Bütçe Analitiklerinizde Mevsimselliği Yönetme – Gelişmiş LuckyTemplates

LuckyTemplates'da bütçeleme analizini tamamlamak ne yazık ki o kadar kolay değil. Bugün üzerinden geçeceğim şey, bütçeleme rakamlarımıza biraz mevsimsellik katmamız gerektiğinden, muhtemelen bütçe analitiğiyle elde edebileceğiniz en gelişmiş tekniktir . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bunu video eğitiminde oldukça kapsamlı bir şekilde detaylandırıyorum, bu yüzden orada öğrenilecek çok şey var, ama gerçekten, çözmeye çalıştığımız kavram, bütçelerin bir yıl boyunca asla düz bir çizgide tek tip olarak dağıtılmamasıdır.

Birkaç yıllık bütçeniz olduğunu ve bir bütçe tahsisi oluşturmanız gerektiğini varsayalım ( buna önceki eğitimlerde değinmiştim ). Pekala, bu bütçeyi çoğu durumda her gün için eşit olarak ayıramazsınız çünkü bazı aylarda yaz veya tatil dönemlerinde (örneğin) veya yürütebileceğiniz promosyonlar sırasında daha yüksek satışlar olacaktır.

Çoğu veri kümesinde kesinlikle bir tür mevsimsellik etkisi olacaktır.

Bu blog yazısı sırasında, sonuçlarda bu mevsimselliği nasıl yönetebileceğinize dair bir örnek üzerinden ilerliyorum. Şimdi, nasıl bir bütçe tahsisi oluşturacağınızı zaten biliyorsanız, o zaman burada sadece ek bir mantık parçası üzerinde duruyoruz. Yalnızca güne göre değil, aya göre de tahsis etmemizi sağlayan bir mevsimsellik ölçüsü veya bazı mevsimsellik mantığı girmemiz gerekiyor. Aylık düzeyde ayırmamız gerekiyor ve ardından ay içinde her gün dağıtmamız gerekiyor.

İçindekiler

• İşletmelerde Mevsimsellik
• Bütçe ayırma
• Ağırlıklandırmalarla Bütçe Tahsisi
• Toplam bütçe
• Bütçe Analitiğinde Mevsimsellik Ölçümü
• Verileri Görselleştirme
• Çözüm

İşletmelerde Mevsimsellik

Bazen bütçeler, günlük düzeyde gerçekleşenlerin ve aylık veya yıllık düzeyde bütçelerin olduğu farklı bir ayrıntı düzeyindedir. Üzerinden geçeceğimiz senaryo, yıllık bütçeleri her gün için nasıl tahsis edebileceğimizi değil, aynı zamanda aylık dönemsel ağırlıklar olarak da nasıl tahsis edebileceğimizi gösterecek.

Yıllık bir bütçenin nasıl tahsis edilebileceğini göstereceğim, böylece onu günlük gerçekleşene veya hatta aylık gerçekleşene göre ölçebilirsiniz, ayrıca bunu aylar için farklı ağırlıklandırmalara nasıl dağıtacağınızı da göstereceğim. Burada biraz mantık devreye giriyor.

Bütçe analitiği hakkındaki eğitimimizin sonunda, bu iki grafiği bulabilmeliyiz. Aradaki fark, alttaki grafik bütçe tahsisini sezonluk olmadan gösterirken üstteki grafikte sezonluk eklenmiş olmasıdır.

Bütçe ayırma

Ocak ayı için ayırdığımız bütçeye bir göz atalım. Toplam Satış ve Bütçe Tahsisimiz var.

Bütçe Tahsisi sadece basit bir formüldür: Tarih Bağlamındaki Günleri bölü Yıldaki Günlerin Toplam Bütçe tutarıyla çarpımını kullandık .

Günlük bağlamda, bu 1 bölü 365'tir ve sonucu toplam bütçeyle çarpar. Bütçeler yıllık ayrıntı düzeyinde olduğundan, Yıldaki Günleri kullanıyoruz .

Ağırlıklandırmalarla Bütçe Tahsisi

Peki ya buraya sezonluk ağırlıklandırmayı eklememiz gerekirse? Biraz daha karmaşık hale gelebilecek bazı ek mantık eklememiz gerekiyor. Tarih, Toplam Satış ve Ağırlıklandırmalı Bütçe Tahsisimiz var. Bu temelde aşağıdaki tabloyla aynı, değil mi?

Ama aynı zamanda farklı çünkü Ağırlıklı Bütçe Tahsis 153.766,55 iken diğeri 170.025,36.

Bunun nedeni, Ocak ayı için %8'lik ağırlıklandırmadır.

Şubat ayına gidersek 123.385,64 ile hala daha düşük bir miktar çünkü ağırlık da %6 ile daha düşük ama bütçe tahsisi baştan sona aynı kalıyor.

Bunu gerçekten hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor? LuckyTemplates kaynaklarından indirebileceğiniz bir model kullanacağız. Mevsimsellik ölçüsü için ek bir değişken getirmek zorunda kaldık .

Toplam bütçe

Toplam Bütçeyi yıllık bir tutar üzerinden toplamaya devam ediyoruz ancak bunu Mevsimsellik Ölçümü ile çarpıyoruz .

Yani mevcut bağlamda, bu Toplam Bütçe artık yıllık tutar olmayacak; aslında istediğimiz aylık miktar olacak.

1 bölü Aydaki Günlere gidiyoruz, sonra bunu tüm bütçe numarası yerine aylık bütçe numarasıyla çarpacağız.

Bütçe Analitiğinde Mevsimsellik Ölçümü

Ayrıca mevsimsellik ölçüsünü getirmemiz ve her bir aya göre ayarlamamız gerekiyor. Bunu başarmak için birkaç şey yapmalıyız ama kullanacağımız formül şu:

Ayın içinde olması gereken mevsimsellik ölçüsünü geri getiriyoruz. Tarihin içindeki gerçek ayı belirliyoruz ve ardından mevsimsellik ağırlığı ne olursa olsun geri dönüyoruz. Temelde arkasındaki mantık budur.

Mevsimsellik ölçüsü, Toplam Bütçeyi besleyen şeydir. Bütçelerimiz yıllık olduğu için yıllık rakamı çarptığımız %7,7'dir. Bu bize 1 bölü 30 çarpı aylık sayı ile mantığımıza entegre ettiğimiz aylık bir sayı verir.

Sezonluk ağırlıklandırma dahil edilmiş bütçe tahsislerini bu şekilde elde ederiz.

Verileri Görselleştirme

Bu iki grafiği vurgulamak için yapabileceğiniz bir dizi farklı görselleştirme de vardır . Aylık dağılımları günlük olarak görebilmemiz için renkleri etraflıca değiştirebilir ve arka plana daha koyu bir renk koyabiliriz.

Bu, oldukça karmaşık bir şeyi sindirilmesi nispeten daha kolay bir biçime getirmenin harika bir yoludur. Ayrıca dinamiktir, böylece bunu diğer modellerinizle entegre edebilirsiniz. Her şey, satışlarımızın genel ay ve günlük sayıya göre değil, belirli bir ağırlığa göre nasıl ilerlediğine dair daha iyi bir resim elde etmek için bazı küçük ayarlamalar yapmamız gereken bu tahsis algoritmasına bağlıdır.

Çözüm

Bu nedenle, LuckyTemplates çevresinde bütçe analizinde çeşitli şekillerde kullanabileceğiniz öğrenilecek çok şey ve çok sayıda gelişmiş teknik var. Videoyu izlemek için zaman ayırın ve bu tekniklerin bazılarını kendi gelişiminizde tekrarlamaya çalışın.

Analitik kursumda bütçe analitiği tekniklerinin birçok varyasyonunu ele alıyorum .

Ayrıca, yakın zamanda LuckyTemplates Web Semineri Serisinin bir parçası olarak, 400'den fazla kişi tarafından iyi karşılanan bazı gelişmiş bütçeleme tekniklerini derinlemesine inceledim . Bütçelemenin uygulanmasıyla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsanız, bu çalıştayı gözden geçirmeye değer.