Döviz Riski Yönetimi: LuckyTemplates Raporu

Bu kur riski yönetimiyle ilgili raporları inceleyeceğiz . Bu, birçok küresel işletme tarafından ele alınan nispeten karmaşık bir alandır. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bir firmanın etkin kur riski yönetimi gerçekleştirme yeteneği, bir dizi faktöre bağlıdır.

Bunlar , maruz kaldıkları para birimlerinden , risklerini koruma iştahından , risklerini yönettikleri zaman çerçevelerinden ve diğer uygunluk denetimi biçimlerinden  kaynaklanıyor olabilir .

Bu vitrindeki altı rapor, nispeten karmaşık bir kurumsal konunun nasıl son derece sezgisel hale getirilebileceğini gösterecek.

İçindekiler

• Döviz Riskinden Korunma Profili
• Korunma Analizi
• Döviz Riskinden Korunma Elde Edilen Oranlar
• Hedge Zamanlama Analizi
• Karşı Taraf Analizi
• Karşı Taraf Kredi Riski
• Çözüm

Döviz Riskinden Korunma Profili

İlk rapor riskten korunma profilini gösterir. 

Bu örnek, Yeni Zelanda'da bulunan ve dört farklı yan kuruluşu bulunan bir ithalatçı kuruluşla ilgilidir:

Bir yan kuruluşa tıklayarak rapordaki verileri yapılan seçime özel özelleştirebiliyoruz.

Döviz riskinden korunma profili, bir kuruluşun ABD Doları gibi belirli bir para birimini kullanarak gelecekteki tahminlere veya satın almalara dayalı olarak nasıl bir kıyaslama düzeyi belirleyebileceğini gösterir. Ve zaman içinde, şirket karşılaştırma ölçütlerini sürekli olarak hedge edebilir.

Örneğin, yan kuruluş Cantrell Company'ye baktığımızda, mali yıla göre verilerinin bir özetini görebiliriz. 

Bakmak istediğimiz metrikler otomatik olarak güncellenir.

Tahminimize göre ne kadar hedge yaptığımızı, döviz kurunun ne olacağını ve bunun piyasaya göre nasıl olduğunu görebiliriz.

Ayrıca, bu yan kuruluş için gösterilen bilgiler belirli bir mali yıla kadar daraltılabilir.

Bu mali yıl için öngörülen döviz kuruna dayalı olarak Yeni Zelanda Doları cinsinden potansiyel Toplam Maliyeti görebiliriz.

Bu nedenle, bu rapordan elde ettiğimiz içgörüler ve hareketlilik, yönetici seviyesindeki kararları kolaylaştırır.

Bu rapordan elde ettiğimiz verileri daha fazla kullanabilir ve tahmin veya satın almalardaki artışlar ve düşüşler etrafında bir senaryo analizi oluşturabiliriz.

Korunma Analizi

Bir sonraki rapor riskten korunma analizine odaklanmaktadır.

Bu sunum, bilgileri elimizdeki herhangi bir kilit karşı tarafa daraltarak işlemlerin ne zaman ve kiminle yapıldığını görmemizi sağlar.

Önceki rapora benzer şekilde, filtreleri kullanarak her bir yan kuruluşu ve belirli ayı ayrıntılı olarak inceleyebiliriz. 

Filtreler, farklı veriler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. Alım satım oranımızı piyasadaki gerçek döviz kuru verileriyle karşılaştırmayı kolaylaştırırlar.

Döviz Riskinden Korunma Elde Edilen Oranlar

Üçüncü rapor, riskten korunma yoluyla elde ettiğimiz oranlarla ilgili bilgileri gösterir.

Bu, şirketin tarihsel performansının ve riskten korunma yoluyla gelecekte ne kadar başarı sağlanacağının daha iyi bir resmini elde etmek için harika bir araçtır.

Bu bilgileri merkez ofise sunabilir ve ardından bağlı kuruluşlara elde ettikleri oran ölçütlerini nasıl geliştireceklerine dair ipuçları verebiliriz.

Hedge Zamanlama Analizi

Bu vitrindeki dördüncü rapor, çitlerin ne zaman yapıldığına dair zamanlama ve uygunluğun bir analizini sunar.

Filtrelerdeki seçimlerin ayrıntılı ayrıntılarına dalabiliriz.

Çitlerin ne zaman yapıldığı zamanlamasını anlamak ve analiz etmek önemlidir.

Belirli bir döneme geldiğimizde, geriye dönüp o dönemde döviz kurunun nasıl ilerlediğini görmek isteyebiliriz.

Karşı Taraf Analizi

Bu rapor, ticaret yaptığımız karşı tarafları derinlemesine inceler.

Bununla, neden bazı taraflarla diğerlerinden daha fazla işlem yaptığımızı analiz edebiliriz.

Bunun nedeni, diğerlerinin yanı sıra daha iyi fiyatlandırma veya oldukça ilişki odaklı bir ortaklık olabilir.

Yine rapora gömülü filtreler sayesinde verilerin zaman içinde ve iştirakler arasında nasıl değiştiğini görebiliriz.

Bu yan kuruluşlardan bazıları offshore olabilir, bu nedenle yerel para birimimizde karşılaştığımıza kıyasla farklı türde taraflarla ticaret yapıyor olabilirler. 

Karşı Taraf Kredi Riski

Bu vitrindeki son rapor, döviz söz konusu olduğunda çok önemlidir.

Karşı taraf kredi riski, ideal olarak canlı olarak analiz edilmesi gereken bir şeydir. 

Karşı taraflarımız, bankalarımız ve komisyoncularımız üzerindeki riskimizi anlamamız gerekir. Bu maruz kalma, belirli bir zaman diliminde çok artarsa, onu azaltabileceğimizden emin olmak istiyoruz.

Yine filtreler, farklı ikincil pozlamalar arasında gezinmeyi kolaylaştırır.

Bu canlı bilgi ve analiz kaynağı, kuruluşu finansal riskini yönetmek için çok daha iyi bir konuma getirecektir.

Çözüm

Bu Vitrini, tüm bilgileri tek bir paketlenmiş raporda birleştirmenin bir kuruluşun finans operasyonuna nasıl büyük değer katabileceğini gösteriyor.

Bu raporların hem yerel hem de küresel piyasalardan büyük miktarda bilgi çıkarma yeteneği, bir kuruluşun döviz piyasasındaki konumu hakkında gerçek zamanlı analizler elde etmesini sağlar.

Bu, kur riski yönetimi için finansal fonksiyonlar açısından oldukça devrim niteliğindedir.

Herşey gönlünce olsun,