在 Sage 50 中核對您的銀行賬戶

在 Sage 50 中開始銀行對賬之前，您需要確保您已輸入對賬期間的大部分財務交易。傳統上，簿記員會在每個月底收到銀行對賬單後對賬。然而，網上銀行的出現意味著現在更容易定期核對您的銀行賬戶。理論上，您可以每天核對您的交易，但每周可能更有可能。

以下是您需要確保在核對銀行帳戶之前已過帳的事項列表：

• 檢查所有銷售發票是否已在您的帳戶系統上過帳和更新。這確保收到的任何匯款都可以分配到正確的發票。

• 確保已手動支付到銀行帳戶的所有收據都過帳到帳戶系統。您可以直接從銀行對帳單中過帳任何 BACS 收據。

• 確保您已將所有支票過帳到您編寫和發送的會計系統上。

• 檢查您是否已將所有供應商發票過帳到系統中。這確保您向供應商支付的任何款項都可以根據正確的發票進行分配。

• 如果您使用的是 Sage 50，請確保您已經處理了您可能為定期付款或收款設置的任何銀行經常性分錄。

當您對完成上述所有任務感到滿意後，您就可以開始對帳過程。

從銀行賬戶模塊中，選擇您要核對的賬戶，然後單擊核對圖標。

這將打開對帳單摘要窗口，您需要在其中輸入銀行對帳的標題並輸入要對帳的銀行對帳單餘額和對帳單日期。

單擊“確定”後，銀行對帳屏幕將打開，您將能夠使用銀行對帳單根據銀行對帳單本身勾選 Sage 50 中當前顯示的所有交易。

如果沒有勾選任何項目，例如直接借記和 BAC 收據，您可以使用調整按鈕並選擇適當的付款或收據類型來添加這些項目。

不要忘記您可以在任何時間點保存對帳，因此如果您被打斷，您可以保存對帳並稍後返回。您所做的任何匹配都將被保存。只需確保下次打開銀行對帳時，單擊“已使用已保存”選項而不是“已保存已放棄”，否則您將不得不重新開始！

如果您對 Sage 中的所有項目與銀行對帳單上的條目進行匹配感到滿意，並且實際銀行對帳單上沒有未勾選的剩餘項目，您就可以完成對帳過程。

但是，在單擊“協調”按鈕之前，請確保右下角的“差異”框顯示為零。如果沒有，請檢查您輸入的銀行對帳單金額是否正確，並仔細檢查您勾選的所有項目。您可能無意中錯誤地匹配了一個附加項目。

當您對數字準確且差異框為零感到滿意時，請單擊“協調”。任務完成！

您的銀行對帳副本將保存在檔案中以備將來參考。