外匯風險管理：LuckyTemplates 報告

在此中，我們將審查有關外匯風險管理的報告。這是一個由許多全球企業處理的相對複雜的領域。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

公司執行有效外匯風險管理的能力取決於許多因素。

這可能是由於他們接觸的貨幣、對沖風險的意願、管理風險的時間框架以及其他形式的合規審計。 

本次展示中的六份報告將展示如何將相對複雜的企業主題變得非常直觀。

目錄

• 外匯對沖簡介
• 套期保值分析
• 外匯對沖實現率
• 對沖時機分析
• 交易對手分析
• 交易對手信用風險
• 結論

外匯對沖簡介

第一份報告顯示了對沖概況。 

這個例子是關於一個位於新西蘭的進口組織，它有四個不同的子公司：

通過單擊子公司，我們可以根據所做的選擇自定義報告中的數據。

外匯對沖概況顯示組織如何根據未來預測或使用特定貨幣（例如美元）進行的採購來設置基準水平。在整個時間裡，公司可以不斷對沖他們的基準。

例如，通過查看子公司 Cantrell 公司，我們可以按財政年度查看其數據摘要。 

我們要查看的指標會自動更新。

我們可以看到我們根據預測對沖了多少，匯率將是多少，以及與市場相比如何。

此外，該子公司顯示的信息可以縮小到特定財政年度。

根據本財政年度的預測匯率，我們可以看到以新西蘭元計算的潛在總成本。

因此，我們從這份報告中獲得的洞察力和流動性使高管層的決策更加容易。

我們可以進一步利用從這份報告中獲得的數據，圍繞預測或購買的增減情況構建情景分析。

套期保值分析

下一份報告的重點是對沖分析。

此演示文稿使我們能夠通過將信息縮小到我們擁有的任何主要交易對手來查看交易何時完成以及與誰完成。

與上一份報告類似，我們可以使用過濾器深入了解每個子公司和特定月份。 

過濾器使在不同數據之間切換變得容易。它們使我們更容易將我們的交易匯率與市場上的實際匯率數據進行比較。

外匯對沖實現率

第三份報告顯示了我們通過對沖實現的利率信息。

這是一個很好的工具，可以更好地了解公司的歷史業績以及未來通過套期保值將實現多少。

我們可以將此信息提交給總部，然後向子公司提供有關如何提高其實現率指標的提示。

對沖時機分析

本展示中的第四份報告分析了對沖的時機和適當性。

我們可以深入了解過濾器選擇的詳細信息。

理解和分析對沖的時機很重要。

當我們到了一個特定的時期，我們可能想回頭看看當時的匯率表現如何。

交易對手分析

本報告深入探討了與我們進行交易的交易對手。

有了這個，我們就可以分析為什麼我們與某些交易對手交易的次數多於其他交易對手的原因。

原因可能是更好的定價或高度關係驅動的合作夥伴關係，等等。

同樣，我們可以通過報告中嵌入的過濾器查看數據如何隨時間以及子公司之間的變化。

其中一些子公司可能在離岸，因此與我們在當地貨幣範圍內遇到的情況相比，它們可能與不同類型的交易方進行交易。 

交易對手信用風險

本展示櫃中的最後一份報告在外匯方面至關重要。

交易對手信用風險理想情況下需要實時分析。 

我們需要了解我們對交易對手、銀行和經紀人的風險敞口。如果在特定時間範圍內曝光量過大，我們希望確保能夠減少它。

同樣，過濾器可以輕鬆地在不同的子曝光之間導航。

這種實時信息和分析的來源將使組織能夠更好地管理其財務風險。

結論

此展示展示瞭如何將所有信息整合到一個打包的報告中可以為組織的財務運營增加巨大的價值。

這些報告能夠從本地和全球市場提取大量信息，使組織能夠實時分析其在外匯市場中的地位。

這在外匯風險管理的金融功能方面是相當革命性的。

一切順利，