如何在 LuckyTemplates 中設置財務數據

財務報告是傳達公司過去的成功和未來期望的非常重要的工具。當您需要完成財務分析時，您需要以引人注目的方式在 LuckyTemplates 中設置您的財務數據。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

無論您的數據是來自收入端、支出端還是資產負債表端，都沒有關係 - 目標是最終在 LuckyTemplates 中表示此數據並將其放入引人注目的財務報告輸出中。

這在歷史上是很難做到的。但是，由於 LuckyTemplates 桌面正在推出更新，它變得更容易、更高效。

這就是本教程的全部內容。這是為了向您展示如何通過設置或重新安排來做到這一點。從您的原始數據，您可以開始圍繞您的財務創建有趣且有價值的報告。

目錄

• LuckyTemplates 中的示例數據設置
• 設置查詢
• 制定模型
• 結論

LuckyTemplates 中的示例數據設置

以下是已完成的財務報告 LuckyTemplates 數據設置示例。這是我為那些升級到 LuckyTemplates 的人參加的僅限會員的會議。 

本教程向您展示如何設置數據並突出顯示與任何類型的財務報告相關的引人注目的見解。不管它是圍繞損益表、資產負債表、現金流量表還是報表。

但是，如果您沒有正確設置實際表、查詢和模型，就無法進行如此出色的分析。

正如您在示例模型中看到的那樣，您可以查看我們在任何時間範圍內的任何盈虧詳細信息。通過我設立的財政年度，這成為可能。我還有這個動態指標，您可以在其中輕鬆比較預算與去年。 

此外，在此模型中，我嵌入了一種查看不同實體並深入了解這些特定實體的特定結果的方法。

此外，您還可以看到我已經為所有 PnL 報表創建了明細。

您甚至可以深入了解我們PnL 報表中的特定元素。例如，您可以查看特定的訂單項分組並了解這些項目的執行情況。

設置查詢

在我教你如何設置查詢之前，這裡是原始數據的樣子。

這是一張很大的桌子，不是嗎？這是因為它包含許多財政年度的數據。它還包含您通常在企業中擁有的每個單行項目。

要在 LuckyTemplates 或財務報告中正確設置數據，您需要在查詢編輯器中進行大量艱苦的工作。

要設置您的查詢，請轉至“主頁”選項卡，然後單擊“編輯查詢”。

然後您可以在這裡找到您的查詢。

此初始設置與我們的原始數據中的表格完全相同。但它現在位於LuckyTemplates 的查詢編輯器中。 

您會在這裡看到所有日期都在頂部，然後詳細信息在下方。 

實際上，您無法對這種格式的數據做任何事情，尤其是財務報告。

您需要做的是考慮如何使這張表更緊湊（更長）。因此，您的所有日期都需要放在頂部標題行中。然後，您的所有日期和結果都需要在一欄中。

因此，接下來要做的最重要的事情是對數據進行UNPIVOT 。為此，請選擇前三列。

接下來，右鍵單擊，然後選擇Unpivot Other Columns。

之後，您將得到這張細長的桌子。您將在一列中包含日期，在另一列中包含值。

然後，將第一列重命名為Months。

您還可以在數據模型下的查找表中看到日期表。 

這裡還有一個財務類別表，您可以在其中圍繞每個行項目構建層次結構，例如類別、子類別等。然後，我還有一個參考編號，以確保收入高於支出。

數據實際上並不復雜；只是需要梳理，財務數據需要優化。

制定模型

正如我所說，讓您的數據模型正確是絕對必要的。您應該以某種方式在Dates和Financial Data之間建立關係。

但是您不能簡單地跨多個列建立關係。只有一種簡單的關係很重要；金融類別也是如此。

同樣，我想在本教程中演示的主要內容是如何在 LuckyTemplates 中正確設置數據。

之後，您可以利用時間智能計算和預算分析等所有重要功能。如果設置正確，您還可以進行一些出色的分析工作，我之前已經演示過。

最後，您可以創建引人入勝的視覺效果，這些視覺效果會隨著時間的推移動態變化，並將不同的指標與衡量指標與其他衡量指標進行比較。

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結論

LuckyTemplates 中的財務報告正變得遠遠優於您可以使用的任何替代工具。

因此，通過本教程，我的目標是向您展示如何讓它繼續下去，並向您展示如何使做出明智的決定變得有說服力和有價值。

有關更高級的數據轉換和建模示例，您可以在此處了解更多信息 – 。

乾杯，

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