Abgleich Ihres Bankkontos in Sage 50

Bevor Sie in Sage 50 mit einer Bankabstimmung beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Großteil Ihrer Finanztransaktionen für den abzustimmenden Zeitraum erfasst haben. Traditionell stimmten Buchhalter das Bankkonto am Ende jedes Monats ab, nachdem sie ihre Kontoauszüge erhalten hatten. Mit dem Aufkommen des Online-Bankings ist es jedoch jetzt einfacher, Ihr Bankkonto regelmäßiger abzustimmen. Theoretisch könnten Sie Ihre Transaktionen täglich abgleichen, obwohl wöchentlich wahrscheinlicher ist.

Hier ist eine Liste der Dinge, die Sie vor dem Abgleich des Bankkontos sicherstellen müssen:

• Überprüfen Sie, ob alle Verkaufsrechnungen in Ihrem Kontensystem gebucht und aktualisiert wurden. Damit ist sichergestellt, dass eingegangene Überweisungen der richtigen Rechnung zugeordnet werden können.

• Stellen Sie sicher, dass alle Belege, die manuell auf das Bankkonto eingezahlt wurden, in das Kontensystem gebucht werden. Sie können beliebige BACS-Belege direkt aus den Kontoauszügen buchen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schecks, die Sie geschrieben und gesendet haben, in das Buchhaltungssystem gebucht haben.

• Überprüfen Sie, ob Sie alle Lieferantenrechnungen im System gebucht haben. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Zahlungen, die Sie an Ihre Lieferanten leisten, der korrekten Rechnung zugeordnet werden können.

• Wenn Sie Sage 50 verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle wiederkehrenden Bankbuchungen verarbeitet haben, die Sie möglicherweise für regelmäßig getätigte oder empfangene Zahlungen eingerichtet haben.

Wenn Sie alle oben genannten Aufgaben abgeschlossen haben, können Sie mit dem Abgleichsprozess beginnen.

Wählen Sie im Modul Bankkonten das Konto aus, das Sie abstimmen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Abstimmen.

Dadurch wird das Fenster Auszugszusammenfassung geöffnet, in dem Sie einen Titel für den Bankabgleich eingeben und den Kontoauszugssaldo, mit dem Sie abstimmen möchten, sowie das Datum des Auszugs eingeben müssen.

Wenn Sie auf OK klicken, wird der Bildschirm zur Bankabstimmung geöffnet und Sie können Ihre Kontoauszüge verwenden, um alle Transaktionen, die derzeit in Sage 50 angezeigt werden, mit den Kontoauszügen selbst abzurechnen.

Sollten noch nicht angekreuzte Posten, wie z. B. Lastschriften und BACs-Belege, können Sie diese über die Anpassungsschaltfläche und Auswahl der entsprechenden Zahlungs- bzw. Quittungsart ergänzen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie den Abgleich jederzeit speichern können. Wenn Sie also unterbrochen werden, können Sie den Abgleich speichern und später darauf zurückgreifen. Alle von Ihnen erstellten Übereinstimmungen werden gespeichert. Achten Sie nur darauf, dass Sie beim nächsten Öffnen des Bankabgleichs auf die Option 'Gespeichert verwendet' klicken und nicht auf 'Gespeicherte verwerfen', sonst müssen Sie von vorne beginnen!

Wenn Sie zufrieden sind, dass Sie alle Posten in Sage mit einem Eintrag auf Ihren Kontoauszügen abgeglichen haben und keine verbleibenden Posten auf Ihrem tatsächlichen Kontoauszug nicht angekreuzt sind, können Sie den Abgleichsprozess abschließen.

Bevor Sie jedoch auf die Schaltfläche Abstimmen klicken, stellen Sie sicher, dass das Feld "Differenz" in der unteren rechten Ecke Null anzeigt. Wenn nicht, überprüfen Sie, ob Sie den korrekten Kontoauszugsbetrag eingegeben haben, und überprüfen Sie alle Ihre Posten, die Sie abgehakt haben. Möglicherweise haben Sie versehentlich ein zusätzliches Element zugeordnet.

Wenn Sie zufrieden sind, dass Ihre Zahlen korrekt sind und das Differenzfeld Null ist, klicken Sie auf Abgleichen. Job erledigt!

Eine Kopie Ihres Bankabgleichs wird zum späteren Nachschlagen in den Archiven gespeichert.