会計と財務のための LuckyTemplates Financial Reporting のヒントとテクニック

この特定のチュートリアルでは、過去にで取り上げられたいくつかの統合された LuckyTemplates Financial Reporting テクニックについて説明します。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

統合レポートは、パフォーマンス データと意思決定のためのより詳細なコンテキストを提供します。LuckyTemplatesで財務報告分析を完了する場合、さまざまなテーブルのデータを、LuckyTemplates データ モデル セットアップ内で適切に機能する形式またはデータ構造に統合する必要がある可能性が高くなります。

データモデルを正しく設定することが不可欠です。データ モデルを LuckyTemplates の財務レポートに適切にするには、クエリ エディター内で多くの労力を費やす必要があります。

いくつかの生データと、それをクエリ エディター内で操作する方法を示します。これは、テーブルをデータ モデルに配置する前に最適化されたテーブルを取得するためです。最終的には、これらのテーブル間に正しい関係を構築できるように、これらのテーブルを正しく設定する必要があります。

データと計算の要素を統合して、LuckyTemplates のテーブル機能にドラッグできます。これにより、確かに説得力のある財務分析が作成される可能性があります。

ここで、いつもの金融統合手法をおさらいしてみます。これは、ここで解決する必要がある主な問題を確認できるようにするためのものです。実際、出力を視覚化し、収益と支出を統合できるようにモデルとテーブルを構成することで、この問題を解決することができました。

目次

• 財務表の分析
• 統合された LuckyTemplates 財務報告に SUMX を使用する
• 経費テーブルの分析
• 統合された LuckyTemplates Financial Reporting でのクエリ エディターの使用
• 統合された LuckyTemplates 財務報告に SUMMARIZE を使用する
• UNION 関数の使用
• データモデル内での関係の作成
• 概要指標と財務内訳
• 結論

財務表の分析

それで、何が問題なのでしょうか？この例を見てみましょう。

従来、LuckyTemplates のテーブル機能はそれほど優れていませんでしたが、大幅に改善されました。設定方法についてはラーニング サミットで行う予定なので、あまり詳しく説明したくありません。

財務に関するセッションは 1 時間ありますが、完全に無料です。登録し、ライブ仮想イベントに参加するだけです。

以下のサンプル表からわかるように、収益は経費から分離されています。どちらも少し異なる方法で生成されました。たとえば、経費は、社内で起こっているすべてのことやすべての請求書を監視する別のプログラムにある可能性があります。ただし、収益は通常、何らかのトランザクション テーブルから得られます。

この統合財務報告を実行および作成するには、それほど複雑である必要はないことを説明します。

統合された LuckyTemplates 財務報告に SUMX を使用する

さて、この表を見てください。これは基本的に、この会社が長年にわたって行ってきたすべての取引であり、ここには収益の列さえありません。

そこで、反復関数 ( )内で、 Order Quantityに合計Unit Priceを乗算して、 Revenueを取得しました。このメジャーには「総売上高」という名前を付け、「主要なメジャー」グループ内に入れました。

これが収益テーブルです。しかし、ここには依然として大きな問題が潜んでいます。そしてそれが私が次に指摘したいことです。

経費テーブルの分析

ここで経費表を確認してみましょう。

次に、この経費表で出てきた経費のデータを見てください。これとよく似たものがあるかもしれませんし、そうでないかもしれません。この例は、私が見た経費のレイアウトに基づいているだけです。 

この表の現在の様子から判断すると、収益と支出を 1 つの表に統合することは間違いなく不可能です。LuckyTemplates では、収益と支出を 1 つのテーブルだけに統合する方法はまったくありません。

しかし、それがこのチュートリアルで私が強調したいことです。財務のこれら 2 つの要素を統合し、1 つのテーブルにまとめることができることを示します。いくつかの異なる手順を実行するだけです。これについてはラーニング サミットで詳しく説明しますので、簡単に手順を説明します。

統合された LuckyTemplates Financial Reporting でのクエリ エディターの使用

この経費テーブルは、LuckyTemplates 用に適切に設定されていませんでした。したがって、最初に行う必要があるのは、これらすべての要素を 1 つの列に配置することです。

これを行うには、クエリ エディターを介してテーブルを取り込む必要があります。[ホーム] タブの下にある[クエリの編集]オプションをクリックするだけです。 

次に、「データ モデル」の下にある「経費」クエリをクリックします。

そしてテーブルに運んでみたらこんな感じになりました。ここでは、上部に日付がすでに表示されていることがわかります。

適用されたステップの一番下までスクロールすると、経費テーブルは次のようになります。ここでは、 Expense Items、Expense category、Expense Month、およびExpense Valueがすでに存在していることがわかります。 

Unpivoting することでそれを行うことができました。ただし、ここでは説明しませんが、後ほどラーニング サミット イベントに登録するすべての人にその方法を必ず説明します。 

統合された LuckyTemplates 財務報告に SUMMARIZE を使用する

ただし、まだ検討すべき問題がいくつかあります。Sales Tableを確認してみましょう。

お気づきのとおり、収益を集計する方法に関しては、まだ集計が行われていません。Expenseテーブルと同様の構造のテーブルを何らかの方法で取得する必要があります。次に、それらを組み合わせて、より整理された財務表を作成します。

Expensesテーブルとは異なり、クエリ エディターではこれを行いません。代わりにテーブル内でやります。

まず最初に収益を確認したいと思います。収益をブランド別、月別に分類したいと考えていました。支出も月単位だったからです。それと同じようなことを定式化してみたいと思います。

その場合、関数を使用して、ブランド列と月と年の列のテーブル関数を作成しました。

収益のカテゴリも含めました。これは、これを経費テーブルに統合するためです。 

その後、実際に日付を取得できるようにするFirst Dateを作成しました。これは、これを1 日の終わりに日付テーブルにリンクする際のキーとして機能します。

最後に、 Sales Values を取得しました。私はブランド収益の測定値を使用し、それをSUMMARIZE関数に組み込むことで分岐させました。これで、収益が月別、ブランド別に分類されるようになりました。

次に、レポート ビューで確認してみましょう。ご覧のとおり、収益にはブランドごとに 3 つの異なる項目が含まれるようになりました。これは、すでに検討したブランド収益測定の結果です。

UNION 関数の使用

DAX 関数を使用した実際の統合について詳しく説明します。

UNION は、あるテーブルを別のテーブルの上に追加するテーブル関数です。UNION関数を使用して、作成したテーブルの別のテーブル ( Brand Revenues ) にExpenses を追加しました。UNION関数が機能するためには、これらの列を正確に一致させる必要があるため、このようにしました。

次に、SUMMARIZE関数を使用して、必要な列を正確な順序で含むテーブルを設定しました。これは、クエリ エディターで生成した正確な経費テーブルとそれらを照合するためです。

これで、Expenses を示す 1 つのテーブルができました。一番下までスクロールすると、「収益」が表示されます。テーブル関数のBrand Revenues部分により、ブランド名も表示されます。

テーブルを正しくソートできることを確認したいため、インデックス列も含めました。

現在、あらゆる種類の財務報告を作成するために完全に最適化されていない 2 つの完全に別個のテーブルを統合しました。それらはすべて自動的に取り込まれています。LuckyTemplates では必要な手動介入はありません。

データモデル内での関係の作成

以前は、 Month列である日付を取り込む必要がありました。

この特定の列のおかげで、モデル内のDateテーブルから非常に単純なリレーションシップを作成できます。

すべての優れたを使用してタイム インテリジェンスまたは時間比較タイプの分析を実行するため、これは不可欠です。次に、財務詳細にまで及ぶ単純な関係を作成します。 

したがって、財務詳細テーブルからテーブルを作成できます。他のコア モデルの残りについては心配する必要はありません。これらのモデルは、ラーニング サミット中に行う他のすべての分析に使用されます。

このテーブルを作成したので、財務に関するすべての分析を開始できます。ここでわかるように、 メジャーのグループができました。

そして、この表には私の洞察もすべて含まれています。収益、経費、売上原価などを確認できる非常にシンプルなテーブルを作成することができました。

概要指標と財務内訳

以下の表に概要メトリクスも表示されます。

概要指標の 1 つを使用すると、収益と売上原価の比較を確認できます。

テーブルを作成または最適化するときに実行できる興味深いことがたくさんあります。この場合、財務報告書のさまざまな表のデータを統合しました。

また、すべてが 1 つの表にまとめられているため、財務のあらゆる側面を詳しく調べることができます。

これを例に挙げてみましょう。経費と売上原価を簡単に掘り下げて、実績、昨年の実績 ( LY 実績)、昨年の差 ( LY 対差)をすぐに確認できます。

これが、 LuckyTemplates で統合財務報告を行う方法です。これは、LuckyTemplates の財務および会計の種類の作業で行うことができます。また、Microsoft Excel のようにテーブルを再生成する必要もありません。

すでに所有しているデータ セットに関しては、LuckyTemplates 内でこれらをライブ データから統合する方法を見つけることができます。ここで説明した手順を使用して統合を作成する方法を見つけることが重要です。その後、非常に直感的な方法でそれをモデルに統合できます。

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結論

このチュートリアルでアイデアや可能性をお伝えできれば幸いです。また、分析と視覚化を効果的に強調するために、レポート ページの背後に何を配置する必要があるかが理解できたでしょうか。

LuckyTemplates 内で素晴らしい財務レポートを作成できることは間違いありません。すべての主要な財務指標を強調表示する動的な視覚エフェクトとテーブルを作成できます。また、過去を見据えたデータや将来を見据えたデータをシームレスな方法で分析できるようになります。

したがって、先ほども述べたように、ラーニング サミットではさらに詳細を検討する予定です。ラーニング サミットに登録している場合は、このリソースのコピーを無料で入手できます。登録してイベントに参加したい方は、してください。ぜひお会いできるのを楽しみにしています。

LuckyTemplates 内で使用できるさらに高度なデータ変換とモデリングの例については、LuckyTemplates Online –