Beheer van seizoensinvloeden in uw budgetanalyse - Geavanceerde LuckyTemplates

Het voltooien van een budgetteringsanalyse in LuckyTemplates is helaas niet zo eenvoudig. Wat ik vandaag ga doornemen, is mogelijk de meest geavanceerde techniek die u kunt bereiken met budgetanalyse, aangezien we wat seizoensinvloeden moeten opnemen in onze budgetcijfers . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Ik beschrijf dit vrij uitgebreid in de videozelfstudie, dus er valt daar veel te leren, maar het concept dat we proberen op te lossen, is dat budgetten nooit uniform worden toegewezen op een lineaire manier gedurende een jaar.

Stel dat u een aantal jaarlijkse budgetten had en dat u een budgettoewijzing moest opbouwen ( die ik in eerdere tutorials heb behandeld ). Welnu, u kunt dat budget in veel gevallen niet echt gelijkmatig verdelen over elke dag, omdat sommige maanden hogere verkopen zullen hebben tijdens de zomer- of vakantieperiodes (bijvoorbeeld) of tijdens promoties die u uitvoert.

Er zal zeker een soort seizoensgebonden effect zijn op de meeste datasets.

Tijdens deze blogpost loop ik door een voorbeeld van hoe je deze seizoensgebondenheid in resultaten kunt managen. Nu, als u al weet hoe u een budgettoewijzing moet maken, dan leggen we hier gewoon een extra stuk logica op. We moeten een seizoensmaatstaf of een seizoenslogica invoeren waarmee we niet alleen per dag maar ook per maand kunnen toewijzen. We moeten op maandelijks niveau toewijzen en vervolgens binnen de maand moeten we elke dag toewijzen.

Inhoudsopgave

• Seizoensgebondenheid in het bedrijfsleven
• Toewijzing van de begroting
• Budgettoewijzing met wegingen
• Totale budget
• Seizoensmaatstaf in budgetanalyse
• De gegevens visualiseren
• Conclusie

Seizoensgebondenheid in het bedrijfsleven

Soms hebben budgetten een andere granulariteit, waarbij u actuele waarden op dagniveau heeft en budgetten op maand- of jaarniveau. Het scenario dat we gaan doorlopen, laat zien hoe we niet alleen jaarlijkse budgetten kunnen toewijzen aan elke dag, maar ook als seizoenswegingen per maand.

Ik ga laten zien hoe een jaarlijks budget kan worden toegewezen, zodat je het kunt afzetten tegen een dagelijkse actualiteit of zelfs een maandelijkse actualiteit, maar ook hoe je het kunt verdelen over verschillende wegingen voor afzonderlijke maanden. Er zit hier een beetje logica in.

Aan het einde van onze tutorial over budgetanalyse zouden we in staat moeten zijn om met deze twee grafieken te komen. Het verschil is dat in het onderste diagram de budgettoewijzing wordt weergegeven zonder seizoensgebondenheid, terwijl in het bovenste diagram de seizoensgebondenheid wordt toegevoegd.

Toewijzing van de begroting

Laten we eens kijken naar onze budgettoewijzing voor de maand januari. We hebben de totale verkoop versus de budgettoewijzing.

De budgettoewijzing is slechts een eenvoudige formule: we gebruikten de dagen in datumcontext gedeeld door het aantal dagen in het jaar vermenigvuldigd met het totale budgetbedrag .

In een dagelijkse context gaat dit door 1 gedeeld door 365 en vermenigvuldig het resultaat met het totale budget. We gebruiken Days in Year omdat de budgetten een jaarlijkse granulariteit hebben.

Budgettoewijzing met wegingen

Maar wat als we hier de seizoensweging moeten toevoegen? We moeten wat extra logica toevoegen, die misschien een beetje ingewikkelder wordt. We hebben de datum, totale verkoop en budgettoewijzing met wegingen. Dit is in principe hetzelfde als de onderstaande grafiek, toch?

Maar het is ook anders omdat de budgettoewijzing met wegingen 153.766,55 heeft terwijl de andere 170.025,36 heeft.

Dit komt door de weging van 8% voor januari.

Als we naar februari gaan is het nog steeds een lager bedrag op 123.385,64 omdat de weging ook lager is op 6% maar de budgettoewijzing blijft gelijk.

Wat moeten we doen om dit daadwerkelijk te berekenen? We zullen een patroon gebruiken dat u kunt downloaden van de LuckyTemplates-bronnen. Voor de seizoensmaatstaf moesten we een extra variabele invoeren .

Totale budget

We tellen het totale budget nog steeds op in een jaarlijks bedrag, maar we vermenigvuldigen het met de seizoensmaatstaf .

Dus in de huidige context zal dit totale budget niet meer het jaarlijkse bedrag zijn; het wordt eigenlijk het maandelijkse bedrag dat is wat we willen.

We gaan uit van 1 gedeeld door het aantal dagen in de maand, daarna vermenigvuldigen we het met het maandelijkse budgetnummer in plaats van het volledige budgetnummer.

Seizoensmaatstaf in budgetanalyse

We moeten ook de seizoensgebonden maatstaf invoeren en afstemmen op elke afzonderlijke maand. We moeten een aantal dingen doen om dit daadwerkelijk te bereiken, maar dit is de formule die we zullen gebruiken:

We retourneren de seizoensgebonden maatstaf binnen de maand die het zou moeten zijn. We bepalen de werkelijke maand binnen de datum en geven vervolgens terug wat de seizoensweging was. Dat is eigenlijk de logica erachter.

De maatstaf voor seizoensinvloeden is wat wordt ingevoerd in het totale budget. De 7,7% is waar we het jaarlijkse getal mee vermenigvuldigen omdat onze budgetten op een jaarlijks niveau liggen. Dit geeft ons een maandgetal dat we integreren in onze logica waar we gaan 1 gedeeld door 30 vermenigvuldigd met het maandgetal.

Dit is hoe we de budgettoewijzingen krijgen met hun seizoensgebonden weging erin verwerkt.

De gegevens visualiseren

Er zijn ook een aantal verschillende visualisaties die u kunt doen om deze twee diagrammen te markeren. We kunnen de kleuren eromheen veranderen en een donkerdere kleur op de achtergrond zetten, zodat we dagelijks de toewijzingen per maand kunnen zien.

Dit is een briljante manier om iets heel complexs terug te brengen tot een relatief eenvoudiger formaat om te verteren. En het is ook dynamisch, zodat u dit kunt integreren met de rest van uw modellen. Het komt allemaal neer op dit toewijzingsalgoritme, waarbij we een paar kleine aanpassingen moeten maken om een ​​beter beeld te krijgen van hoe onze verkopen worden gevolgd, niet ten opzichte van het generieke maand- en dagnummer, maar ten opzichte van een specifieke weging.

Conclusie

Dus veel te leren en veel geavanceerde technieken rond LuckyTemplates die u op een aantal verschillende manieren zou kunnen gebruiken in budgetanalyses. Neem de tijd om de video te bekijken en probeer enkele van deze technieken in uw eigen ontwikkeling toe te passen.

Ik behandel vele variaties van technieken voor budgetanalyse in mijn cursus bij .

Ook heb ik onlangs als onderdeel van de LuckyTemplates Webinar-serie een diepe duik genomen in enkele geavanceerde budgetteringstechnieken die goed werden ontvangen door ongeveer 400 mensen. Als je alles wilt leren over het implementeren van budgettering, dan is deze workshop de moeite van het bekijken waard.