Budget versus werkelijk versus vorig jaar - Tips voor financiële rapportage

Hier wil ik graag demonstreren hoe u met LuckyTemplates op een dynamische manier financiële informatie op een overtuigende manier kunt weergeven. Nu is het heel eenvoudig om het budget versus het werkelijke versus vorig jaar binnen LuckyTemplates te bestuderen vanwege de enorme verbetering op het gebied van financiële rapportage. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Met deze vooruitgang kunt u gemakkelijk de prestaties evalueren en toekomstige inkomsten voorspellen. U kunt ook andere operationele centra identificeren die anders presteren dan verwacht.

Ik ga je laten zien hoe je een stap verder kunt gaan met behulp van dynamische berekeningen en formuletaaltechnieken.

Door enige redelijke logica in uw LuckyTemplates-model te implementeren, kunt u wijzigen wat er te zien is in de eigenlijke tabel die uw financiële rapportage-informatie bevat.

Inhoudsopgave

• Voorbeeld financieel rapport in LuckyTemplates
• Aan de slag met de begroting versus de werkelijke tabel
  • Formule voor geselecteerde metriek
  • Formule voor vergelijkingsmetriek
  • Formule voor procentueel verschil
  • Formule voor Percentage Verschil. naar Begroting
• Conclusie

Voorbeeld financieel rapport in LuckyTemplates

Ik heb hier een voorbeeldopstelling voor een bepaald financieel rapport. Dit is erg handig wanneer u PnL-gegevens, cashflowgegevens of balansgegevens wilt weergeven .

Laten we nu eens kijken naar ons voorbeeldrapport voor winst en verlies.

Hier ziet u een matrix die regelitems uit verschillende financiële kwartalen en jaren opsplitst. U kunt ook de specifieke omzetregelitems en uitgaven doorzoeken.

Om u een idee te geven, het belangrijkste doel van deze tutorial is om de actuele cijfers, budgetten en de huidige prestaties te tonen in vergelijking met die van vorig jaar. Zodra u begrijpt hoe u deze gegevens kunt gebruiken, kunt u dynamische cijfers in uw financiële rapportage maken.

Klik eerst op vs Budget . Daarna vergelijkt het rapport automatisch de gegevens tussen de werkelijke waarden en het huidige budget.  

Als u hier voor het eerste kwartaal naar deze specifieke kolom kijkt, ziet u de kolom % Verschil .

De kolom % verschil is een dynamisch getal. Het kan dus ofwel het procentuele verschil tonen voor versus Budget of versus Vorig jaar . Aangezien ik in eerste instantie op vs Budget klikte , tonen de gegevens hier het procentuele verschil tussen werkelijk en budget .

Als ik op versus vorig jaar klik , kunt u zien dat de gegevens in de kolom % verschil dynamisch veranderen.

Deze dynamische meting in LuckyTemplates is een krachtige techniek om in één rapportage veel verschillende kanten te laten zien. 

Voorheen moest u dit waarschijnlijk één voor één in Excel opmaken. Maar in LuckyTemplates kunt u deze informatie direct observeren door enkele technieken in de modellen en de DAX-formule te gebruiken .

Aan de slag met de begroting versus de werkelijke tabel

Allereerst moet u een tabel maken om in de slicer te plaatsen. Slicers zijn een grote hulp wanneer u specifieke informatie in een verpakt rapport wilt bekijken. In tegenstelling tot filters kunt u met slicers waarden dynamisch selecteren, zodat u het rapport eenvoudig kunt analyseren.

De slicer moet een dimensie hebben die een lijst geeft versus Budget en versus Vorig jaar . Dus ik heb gewoon een heel eenvoudige tabel gemaakt die als onze vergelijkingsstatistiek zal dienen.

Daarna moest ik een meting maken die de door mij gemaakte selectie begrijpt. Binnen die maat moet ik ook de lijst toevoegen die ik daadwerkelijk wil laten zien of berekenen. 

Formule voor geselecteerde metriek

In de formulebalk gebruik ik de formule Selected Metric . Deze formule is vrij eenvoudig.

Eerst moet u uw GESELECTEERDE WAARDE toevoegen . En binnen uw selectie heeft u Resultatenvergelijking . Vergelijk het vervolgens met Compare Metrics of die specifieke kolom die ik zojuist heb gemaakt. 

Als er niets is geselecteerd, is het standaard vs Budget .

Maar op dit moment zal de formule evalueren ten opzichte van vorig jaar , want dat is wat ik heb geselecteerd. Anders is deze formule beschikbaar voor vs Budget . 

Op basis van onze selectie haalt de formule een andere maatstaf op om deze vergelijking te maken.

Voor de Actuals heb ik binnen dit model vs. Budget en vs. Vorig jaar gemaakt .

Ik wil je laten zien hoe je deze dynamische maat creëert. Wanneer u deze slicer selecteert, maakt u een selectie binnen de slicer die daadwerkelijk zal veranderen wat er nu achter de schermen gebeurt. 

Formule voor vergelijkingsmetriek

Om de vergelijkingsmetriek in te stellen, heb ik de SWITCH- formule gebruikt.

Als je SWITCH nog niet eerder bent tegengekomen , kun je hier meer informatie krijgen .

Hier gaat de formule de logica in de geselecteerde statistieken evalueren -  versus vorig jaar en versus budget .

Dus als versus vorig jaar is geselecteerd, wordt deze meting opgehaald. 

Als versus budget echter is geselecteerd, wordt deze meting opgehaald.

Ten slotte, als er niets is geselecteerd, wordt deze specifieke maat standaard opgehaald.

Daarna kunt u het integreren in het percentage van de berekening. Dat komt omdat u de vergelijkingsmetriek dynamisch ophaalt.

Dus als het gaat om de berekening voor  % Diff , zul je zien dat ik onze formule opnieuw heb gedaan.

Formule voor procentueel verschil

In plaats van het individuele werkelijke, budget en vorig jaar te berekenen, ben ik meteen ingegaan op de procentuele maatstaf. Het vertakt zich van andere metingen en integreert het in hetzelfde patroon of dezelfde logica in SWITCH . 

Als versus budget is geselecteerd en als geselecteerde maatregel versus budget is, haal dan nu het percentage begrotingstekort op. 

Formule voor Percentage Verschil. naar Begroting

Dit is wat de % Diff. naar Budget formule zal meten.

Hier gebruik ik de functie. Het is simpelweg budgetten aftrekken van onze werkelijke waarden en het verschil vervolgens delen door de budgetten . Het geeft u de procentuele waardering of afschrijving ten opzichte van de vergelijkingsstatistiek.

En daar heb je het, zo stel je je gegevens in!

Werkelijke resultaten vergelijken met budgetten met behulp van LuckyTemplates Prognoses
Prognoses in LuckyTemplates: Prestaties versus prognoses cumulatief vergelijken met DAX-
budgettering Analyse van beste en slechtste presteerders met LuckyTemplates

Conclusie

Ik wilde u alleen laten zien hoe goed financiële rapportage kan worden met LuckyTemplates.

Het is veel beter dan wat u kunt bereiken met een standaard Excel-bestand of met conventionele Excel-technieken.

Interessant is dat LuckyTemplates dit soort financiële rapportage naar een hoger niveau tilt, iets wat ik je zeker wil laten zien hoe je het moet doen.

Tijdens de videopresentatie ga ik dieper in op de techniek , dus ik ga hier niet te veel verklappen. Als je het nu wilt bekijken, ga dan naar LuckyTemplates online waar je een enorme hoeveelheid cursussen en bronnen kunt zien.

Hopelijk heb je met deze tips voor financiële verslaggeving meer inzicht gekregen.

Proost,

***** LuckyTemplates leren? *****