Financiële LuckyTemplates-rapportage: resultaten toewijzen aan sjablonen op elke afzonderlijke rij

Hier wil ik een uniek idee rond financiële rapportage laten zien, namelijk het toewijzen van resultaten aan vooraf bepaalde tabelsjablonen in LuckyTemplates . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Na behoorlijk wat tijd besteed te hebben aan het uitwerken van deze aangepaste sjablonen, heb ik eindelijk een strategie bedacht rond LuckyTemplates-ontwikkeling. Deze strategie stelt ons in staat om niet alleen deze sjablonen te maken , maar ook unieke resultaten aan deze sjablonen toe te wijzen aan elke afzonderlijke rij .

Inhoudsopgave

• Sjabloon En De Gegevensmodelstructuur
• Resultaten toewijzen met behulp van de SWITCH TRUE-logica
• De datumtabel filteren
• Conclusie

Sjabloon En De Gegevensmodelstructuur

Allereerst wil ik je laten zien wat de sjabloon is en hoe deze eruit ziet. In dit specifieke voorbeeld heb ik een tabel gemaakt, die ik in Excel heb gedaan. Ik zette het op in het exacte formaat dat ik wilde. Zoals je kunt zien, zet ik een indexnummer door elke rij, zelfs als deze leeg is.

Het indexnummer is cruciaal om dit allemaal te laten werken. Je zou dit op je eigen manier kunnen aanpassen, want dit is slechts het sjabloon dat ik in deze demonstratie heb gebruikt.

Laten we nu eens kijken hoe het gegevensmodel is gestructureerd. U zult hier zien dat de tabel Financials Template niets met iets te maken heeft . Geen relatie met de financiële informatie. 

En dus moeten we indexmetingen gebruiken om dit allemaal bij elkaar te brengen . We moeten financiële informatie toewijzen aan de juiste rij op basis van DAX-logica . In dit geval gebruiken we de SWITCH TRUE-logica.

Resultaten toewijzen met behulp van de SWITCH TRUE-logica

In deze zelfstudie concentreren we ons op het resultaat van de jaarlijkse totalen. Dit is waar de logica gebeurt.

De belangrijkste manier om informatie toe te wijzen aan unieke rijen, kopteksten of subtotalen is om SWITCH TRUE te gebruiken . 

We moeten identificeren op welke rij we zitten. Zoals u in het gegevensmodel hebt gezien, is er geen relatie tussen de tabellen, dus voor elke rij waarin we ons bevinden, moeten we het item identificeren. Dat is wat deze variabelen hier eigenlijk doen bij elke afzonderlijke rij.

Als het gelijk is aan WAAR, dan zal het het individuele resultaat opleveren. Voor de totale nettowinst zal het bijvoorbeeld het resultaat opleveren van de nettowinst gedeeld door duizend.

Met andere woorden, we wijzen resultaten toe aan rijen op basis van logica die we maken. We proberen vast te stellen in welke rij we ons bevinden, en dan gaan we door een individueel resultaat of meting voor die specifieke rij. 

Wat we ook in SWITCH kunnen doen, is een alternatief resultaat hebben. Als geen van deze CurrentSummary resulteert in TRUE, gaan we naar de alternatieve resultaten , die de CALCULATE- en FILTER- functie gebruiken.

Dit is de allerlaatste invoer die we hebben in de SWITCH TRUE-functie. Het alternatieve resultaat hier lijkt erg op elkaar, maar het kan iets dynamischer zijn omdat ik eerder een andere formule ( Actuals ) heb gemaakt, die ik heb ingevoerd in CALCULATE. De actualiteit leidt tot een positief resultaat voor de omzet en een negatief resultaat voor de kosten. 

De functie FILTER doorzoekt de tabel Financiële details en retourneert vervolgens de werkelijke waarde voor het huidige item waarin we ons bevinden. En dat is hoe we dingen dynamisch kunnen vereenvoudigen. We hoeven niet voor elke rij een SWITCH-instructie te schrijven, omdat we op deze manier veel ervan dynamisch kunnen berekenen.

De datumtabel filteren

Wat ik ook heb gedaan, is dat ik het in vier kwartalen heb opgedeeld. Ik zal je laten zien wat je kunt doen met wat we net hebben doorgenomen. In het eerste kwartaal (Q1) zien we bijvoorbeeld dat Jaartotalen is wat we zojuist hebben gemaakt.

Dit alles wordt nog steeds gefilterd op de tabel Datums , omdat er in het gegevensmodel een relatie bestaat tussen de tabel Datums en de tabel Financiële details. 

Dit stelt ons in staat om in een bepaald jaar te klikken en het zal voor dat jaar dynamisch veranderen. 

Unieke subtotalen maken in LuckyTemplates-tabellen met behulp van DAX
Financiële rapportage Tips voor LuckyTemplates – Actuals versus budgetten versus vorig jaar
Nieuwe financiële rapportage met LuckyTemplates Officiële cursuslancering

Conclusie

In deze blog laat ik zien hoe je templates kunt opzetten en hieraan kunt toewijzen in LuckyTemplates financiële rapportage.

Dit is relevant voor financiële of boekhoudkundige werkzaamheden in LuckyTemplates. U zult zien hoe dit van toepassing kan zijn op veel verschillende aangepaste tabelsjablonen die u mogelijk nodig heeft in verschillende organisaties en zakelijke functies.

Geniet ervan om deze door te werken.