Hoe u uw financiële gegevens instelt in LuckyTemplates

Financiële rapportage is een zeer essentieel hulpmiddel om zowel successen uit het verleden als toekomstige verwachtingen in een bedrijf te communiceren. Wanneer u een financiële analyse moet uitvoeren, moet u uw financiële gegevens in LuckyTemplates op een aantrekkelijke manier opzetten . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Het maakt niet uit of uw gegevens afkomstig zijn van de inkomstenzijde, de uitgavenzijde of de balanszijde - het doel is om deze gegevens uiteindelijk weer te geven in LuckyTemplates en om te zetten in een overtuigend financieel rapport.

Dit was historisch gezien erg moeilijk om te doen. Maar door de updates die met de LuckyTemplates-desktop worden uitgerold, wordt het eenvoudiger en efficiënter.

Dat is waar deze tutorial over gaat. Het is om u te laten zien hoe u dat kunt doen door opstellingen of herschikkingen uit te voeren. Op basis van uw ruwe gegevens kunt u interessante en waardevolle rapporten maken over uw financiële gegevens .

Inhoudsopgave

• Voorbeeldgegevens instellen in LuckyTemplates
• Uw vragen instellen
• Het model uitwerken
• Conclusie

Voorbeeldgegevens instellen in LuckyTemplates

Hieronder ziet u een voorbeeld van een voltooide LuckyTemplates-gegevensconfiguratie voor een financieel rapport. Dit is van een sessie die alleen voor leden is en die ik heb doorgenomen voor degenen die een upgrade naar LuckyTemplates hebben uitgevoerd. 

Deze zelfstudie laat zien hoe u gegevens kunt instellen en overtuigende inzichten kunt benadrukken die relevant zijn voor elk type financiële rapportage. Het maakt niet uit of het gaat om winst- en verliesrekeningen, balansen, cashflow of overzichten.

Maar u kunt niet zo'n geweldige analyse uitvoeren als u uw eigenlijke tabellen, uw query's en model niet correct instelt.

Zoals u in het voorbeeldmodel kunt zien, kunt u elk van onze winst- en verliesgegevens over elk tijdsbestek bekijken . Dat is mogelijk gemaakt door de boekjaren die ik heb ingericht. Ik heb ook deze dynamische maatstaf waarmee u eenvoudig budget versus vorig jaar kunt vergelijken . 

Bovendien heb ik in dit model een manier ingebed om naar verschillende entiteiten te kijken en in specifieke resultaten voor die specifieke entiteiten te boren.

U kunt ook zien dat ik een uitsplitsing heb gemaakt voor al onze PnL-afschriften.

U kunt zelfs inzoomen op specifieke elementen binnen onze PnL-overzichten . U kunt bijvoorbeeld naar een bepaalde groep regelitems kijken en zien hoe die items hebben gepresteerd.

Uw vragen instellen

Voordat ik u leer hoe u query's instelt, ziet u hier hoe de onbewerkte gegevens eruit zien.

Het is nogal een grote tafel, nietwaar? Dit komt omdat het gegevens over vele boekjaren bevat. Het bevat ook elk afzonderlijk regelitem dat u gewoonlijk in een bedrijf heeft.

Om uw gegevens in LuckyTemplates of financiële rapportage correct in te stellen, moet u veel van het harde werk in de query-editor doen .

Om uw query's in te stellen, gaat u naar het tabblad Home en klikt u vervolgens op Query's bewerken .

Je vragen kun je dan hier vinden.

Deze initiële opstelling is exact dezelfde tabel uit onze onbewerkte gegevens. Maar het staat nu in de Query-editor in LuckyTemplates . 

Je zult hier zien dat alle datums bovenaan staan, en daarna de details onderaan. 

Eigenlijk kun je niets met data in dit formaat, zeker niet met financiële rapportages.

Wat u moet doen, is nadenken over hoe u deze tabel beknopter (langer) kunt maken. Daarom moeten al uw datums in de bovenste koprij worden geplaatst. Vervolgens moeten al uw datums in één kolom staan, evenals uw resultaten.

Dus het belangrijkste wat u vervolgens moet doen, is uw gegevens UNPIVOT . Selecteer hiervoor de eerste drie kolommen.

Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Draai andere kolommen ongedaan maken .

Daarna krijg je deze lange en dunne tafel. Je hebt de datums in de ene kolom en de waarden in een andere.

En hernoem vervolgens de eerste kolom als Months .

U kunt de tabel Datums ook zien in onze opzoektabellen onder Gegevensmodel . 

Er is hier ook een tabel met financiële categorieën waar u een hiërarchie kunt bouwen rond elk regelitem, zoals de categorie, de subcategorie en meer. Dan heb ik ook een referentienummer om ervoor te zorgen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven.

De gegevens zijn eigenlijk niet ingewikkeld; het moet gewoon worden uitgezocht en de financiële gegevens moeten worden geoptimaliseerd.

Het model uitwerken

Zoals ik al zei, is het ronduit essentieel om uw datamodel goed te krijgen. U moet op de een of andere manier een relatie opbouwen tussen de datums en financiële gegevens .

Maar u kunt niet zomaar een relatie opbouwen over meerdere kolommen. Het is belangrijk om slechts één simpele relatie te hebben; het is ook hetzelfde voor financiële categorieën.

Nogmaals, het belangrijkste dat ik in deze zelfstudie wilde demonstreren, was hoe u de juiste instellingen voor uw gegevens in LuckyTemplates kunt krijgen.

Daarna kunt u alle geweldige dingen gebruiken, zoals tijdintelligentieberekeningen en budgetanalyse. Je zult ook geweldig analytisch werk kunnen doen, wat ik eerder heb gedemonstreerd, als je het goed opzet.

Ten slotte kunt u overtuigende visuals maken die dynamisch door de tijd gaan en verschillende statistieken vergelijken met metingen en andere metingen.

Mijn 3 best practice-tips voor het organiseren van LuckyTemplates -
modellen

Conclusie

Financiële rapportage binnen LuckyTemplates wordt veel beter dan elke alternatieve tool die u kunt gebruiken.

Daarom is het mijn doel met deze tutorial om u te laten zien hoe u het op gang kunt brengen, en u ook te laten zien hoe u het overtuigend en waardevol kunt maken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Voor meer geavanceerde voorbeelden van gegevenstransformatie en modellering kunt u hier meer informatie vinden – .

Proost,

***** LuckyTemplates leren? *****