Tips en technieken voor financiële rapportage in LuckyTemplates voor boekhouding en financiën

In deze specifieke zelfstudie zal ik enkele geïntegreerde LuckyTemplates Financial Reporting-technieken bespreken die in het verleden zijn behandeld in een Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Geïntegreerde rapportage biedt meer context voor prestatiegegevens en besluitvorming. Bij het uitvoeren van een financiële rapportageanalyse in LuckyTemplates is het zeer waarschijnlijk dat u gegevens uit verschillende tabellen moet integreren in een indeling of gegevensstructuur die goed werkt binnen de configuratie van het LuckyTemplates-gegevensmodel .

Het is essentieel om uw datamodel goed te hebben. Om uw datamodel geschikt te maken voor financiële rapportage in LuckyTemplates, moet u hard werken in de query-editor.

Ik zal je wat onbewerkte gegevens laten zien en hoe je deze kunt manipuleren in de query-editor. Dit is om geoptimaliseerde tabellen te krijgen voordat ze in een gegevensmodel worden geplaatst. Uiteindelijk moet je deze tabellen juist hebben opgesteld, zodat er de juiste relaties tussen kunnen worden gelegd.

U kunt elementen van uw gegevens en berekeningen integreren en ze vervolgens naar een tabelfunctie van LuckyTemplates slepen. Dit kan zeker een echt overtuigende financiële analyse opleveren.

Nu zal ik de gebruikelijke financiële integratietechniek bespreken. Dit is zodat u de belangrijkste problemen kunt zien die we hier moeten oplossen. Ik kon het eigenlijk oplossen door de uitvoer te visualiseren en vervolgens mijn model en tabellen zo te configureren dat ik mijn inkomsten en uitgaven kon integreren.

Inhoudsopgave

• Analyse van de financiële tabel
• SUMX gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage
• Analyse van de onkostentabel
• Query-editor gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage
• SUMMARIZE gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage
• De UNION-functie gebruiken
• Een relatie creëren binnen het gegevensmodel
• Samenvattingsstatistieken en financiële uitsplitsing
• Conclusie

Analyse van de financiële tabel

Wat zijn de problemen? Laten we dit voorbeeld eens bekijken.

Traditioneel waren de tabelfuncties in LuckyTemplates niet zo goed, maar ze zijn veel verbeterd. Ik wil niet te ver gaan en in detail uitleggen hoe je dat inricht, want dat ga ik doen in de learning summit.

We gaan een sessie van een uur houden over financiën, en het is helemaal gratis. Het enige dat u hoeft te doen, is u te registreren en vervolgens deel te nemen aan het live virtuele evenement.

Zoals u kunt zien in onze voorbeeldtabel hieronder, werden de inkomsten gescheiden van uw uitgaven . Beide zijn op een iets andere manier gegenereerd. Uw uitgaven kunnen bijvoorbeeld in een ander programma staan ​​dat alles wat er binnen het bedrijf gebeurt of alle facturen controleert. Maar uw inkomsten zullen meestal naar beneden komen en worden afgeleid uit een soort transactietabel.

Ik zal je laten zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om deze geïntegreerde financiële rapportage te kunnen doen en maken.

SUMX gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage

Kijk nu eens naar deze tabel. Dit is eigenlijk elke afzonderlijke transactie die dit bedrijf gedurende een aantal jaren heeft gedaan, en we hebben hier niet eens een kolom Opbrengsten .

Dus, binnen een herhalende functie ( ) , vermenigvuldigde ik de bestelhoeveelheid met de totale eenheidsprijs om mijn omzet te krijgen . Ik noemde deze meting Totale verkoop, die binnen mijn Key Measures- groep valt.

Dat is onze tabel Opbrengsten . Er is echter nog steeds een groot probleem dat hier aan ten grondslag ligt. En dat is het volgende waar ik op ga wijzen.

Analyse van de onkostentabel

Bekijk hier onze onkostentabel .

Kijk nu naar de gegevens die naar buiten kwamen voor onze uitgaven in deze onkostentabel . Misschien heb je iets dat hier erg op lijkt, of misschien niet. Dit voorbeeld is alleen gebaseerd op hoe ik de uitgaven heb ingedeeld. 

Te oordelen naar de manier waarop deze tabel er nu uitziet, kunnen uw inkomsten en uitgaven zeker niet in één tabel worden geïntegreerd . Er is absoluut geen mogelijkheid in LuckyTemplates dat u uw inkomsten en uitgaven in slechts één tabel kunt integreren.

Maar dat is wat ik ga benadrukken in deze tutorial. Ik zal je laten zien dat we deze twee elementen van onze financiën samen kunnen integreren en ze in één tabel kunnen krijgen. We hoeven alleen maar een paar verschillende stappen te doen. Dat gaan we tijdens de learning summit uitgebreid toelichten, dus ik zal even snel de stappen overlopen.

Query-editor gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage

Deze onkostentabel hier was niet goed ingesteld voor LuckyTemplates. Het eerste dat we dus moeten doen, is al deze elementen in één kolom plaatsen .

Om dat te doen, moeten we de tabel binnenhalen via de Query-editor. Klik gewoon op de optie Query's bewerken onder het tabblad Start. 

Klik vervolgens op de query Onkosten onder het gegevensmodel .

En zo zag het eruit nadat het op tafel was gezet. Je zult hier zien dat we de datums al bovenaan hebben staan.

Als ik naar de onderkant van de toegepaste stappen scrol, ziet de onkostentabel er zo uit. Hier kunt u zien dat we al het Onkostenitem , Onkostencategorie , Onkostenmaand en Onkostenwaarde hebben . 

Ik was in staat om dat te doen door Unpivoting . Maar ik zal het hier niet behandelen, maar ik zal je zeker laten zien hoe je dat doet aan iedereen die zich later registreert voor het learning summit-evenement. 

SUMMARIZE gebruiken voor geïntegreerde LuckyTemplates financiële rapportage

We hebben echter nog een aantal problemen die we moeten onderzoeken. Laten we proberen de verkooptabel te bekijken .

Zoals je hebt gemerkt, is er nog steeds geen aggregatie in termen van de manier waarop we inkomsten willen aggregeren . We moeten op de een of andere manier een tabel krijgen met een vergelijkbare structuur als de Expense- tabel. Combineer ze vervolgens samen zodat we een beter georganiseerde tabel voor onze financiën kunnen maken .

In tegenstelling tot de onkostentabel , zal ik dit niet doen in de Query-editor . Ik zal het in plaats daarvan binnen de tafels doen.

Het eerste dat ik wil doen, is naar mijn inkomsten kijken . Ik wilde dat mijn inkomsten werden uitgesplitst naar merk en maand . Dit komt omdat mijn uitgaven ook per maand waren. Ik wil proberen iets soortgelijks te formuleren.

In dat geval heb ik de functie gebruikt om een ​​tabelfunctie te maken van mijn kolommen Merken en Maand & Jaar .

Ik heb ook een inkomstencategorie opgenomen omdat ik deze ga integreren in mijn onkostentabel . 

Daarna heb ik de eerste datum gemaakt waarmee ik daadwerkelijk een datum kan krijgen, en zal dienen als de sleutel wanneer we dit aan het einde van de dag proberen te koppelen aan de datumtabel .

Ten slotte heb ik mijn verkoopwaarden . Ik heb mijn merkinkomstenmeting gebruikt en deze vertakt door deze op te nemen in de SUMMARIZE- functie. En nu heb ik mijn inkomsten opgesplitst per maand en merk .

Laten we het nu eens bekijken in de rapportweergave . Zoals u kunt zien, heeft de Opbrengst nu drie verschillende regelitems per merk. Dit was het resultaat van de meting van merkinkomsten die we al hebben beoordeeld.

De UNION-functie gebruiken

Verder gaan we dieper in op de daadwerkelijke integratie waarbij ik de DAX-functie heb gebruikt.

UNION is een tabelfunctie die de ene tabel boven op de andere plaatst. Door de UNION- functie te gebruiken, heb ik Expenses toegevoegd aan een andere tabel ( Brand Revenues ) van de tabel die ik zojuist heb gemaakt. Ik deed dat omdat ik deze kolommen precies moest matchen om de UNION- functie te laten werken.

Vervolgens heb ik de functie SUMMARIZE gebruikt om de tabel in te stellen met de exacte kolommen die ik in de exacte volgorde wilde hebben. Dit is om ze te matchen met de exacte onkostentabel die ik heb gegenereerd in de query-editor.

Nu hebben we deze ene tabel die de uitgaven laat zien . En als je naar beneden scrolt, zie je de Opbrengsten . Ze verschijnen zelfs met de merknaam vanwege het onderdeel Merkopbrengsten van de tabelfunctie.

Ik heb ook een kolom Index toegevoegd omdat ik er zeker van wil zijn dat ik de tabel correct kan sorteren.

Nu hebben we twee volledig afzonderlijke tabellen geïntegreerd die niet volledig waren geoptimaliseerd om enige vorm van financiële rapportage te creëren. We hebben ze allemaal automatisch binnengebracht. Er is geen handmatige tussenkomst vereist in LuckyTemplates.

Een relatie creëren binnen het gegevensmodel

Eerder moest ik een datum invoeren, namelijk de kolom Maanden .

Vanwege deze specifieke kolom kan ik een heel eenvoudige relatie creëren vanuit mijn Datum- tabel in het model.

Dit is essentieel omdat we wat tijdintelligentie- of tijdvergelijkingstype-analyse gaan doen met alle geweldige . We zullen dan een eenvoudige relatie creëren die ook  doorloopt naar onze financiële details .

Bijgevolg kunnen we onze tabel maken op basis van de tabel Financiële details . We hoeven ons niet eens zorgen te maken over de rest van de andere kernmodellen, die zullen worden gebruikt voor alle andere analyses die we tijdens de leerconferentie zullen doornemen.

Nu we deze tabel hebben gemaakt, kunnen we beginnen met het uitvoeren van al onze analyses op onze financiële gegevens. Zoals je hier kunt zien, heb ik een groep .

En ik heb ook al mijn inzichten in deze tabel. We hebben een heel eenvoudige tabel kunnen maken waarmee we onze inkomsten , uitgaven , kosten van verkochte goederen , enzovoort kunnen zien .

Samenvattingsstatistieken en financiële uitsplitsing

U kunt ook een samenvatting van de statistieken hieronder in de tabel zien.

Een van de samenvattende statistieken stelt ons in staat om de vergelijking tussen onze inkomsten en onze kosten van verkochte goederen te controleren .

Er zijn tal van interessante dingen die u kunt doen wanneer u uw tabellen maakt of optimaliseert. In dit geval hebben we gegevens uit verschillende tabellen geïntegreerd in onze financiële rapportages.

En het heeft ons in staat gesteld om elk aspect van onze financiën te doorgronden omdat het allemaal in één tabel staat .

Laten we deze bijvoorbeeld nemen. We kunnen eenvoudig inzoomen op onze uitgaven en kosten van verkochte goederen en vervolgens snel onze werkelijke waarden , onze werkelijke waarden van vorig jaar ( actuals LY ) en ons verschil van vorig jaar ( Diff. vs. LY ) bekijken.

En zo doe je geïntegreerde financiële rapportage in LuckyTemplates. Je kunt het doen voor ons financiële en accountancy-achtige werk in LuckyTemplates. En u hoeft geen tabellen opnieuw te genereren zoals in Microsoft Excel .

Wat betreft de datasets die je al hebt, kun je binnen LuckyTemplates een manier vinden om deze dingen uit je live data te integreren. Het gaat er alleen om manieren te vinden om de integratie tot stand te brengen met behulp van de stappen die ik heb besproken. Vervolgens kunt u het op een heel intuïtieve manier in uw model integreren.

Uitbreiding van sjablonen voor financiële rapportage, volgende LuckyTemplates Event voor leden
Nieuwe financiële rapportage met LuckyTemplates Officiële cursus Lancering van
klantanalyse in LuckyTemplates; Prestaties in de loop van de tijd beoordelen

Conclusie

Ik hoop dat ik je met deze tutorial ideeën en mogelijkheden heb kunnen geven. Ik hoop ook dat je hebt gezien wat je nodig hebt om direct achter je rapportpagina's te komen om je analyse en visualisaties effectief te benadrukken .

U kunt zeker een aantal ongelooflijke financiële rapportages voltooien binnen LuckyTemplates. U kunt dynamische visualisaties en tabellen maken die al uw belangrijkste financiële statistieken benadrukken . Het stelt u ook in staat om op een naadloze manier terugkijkende of toekomstgerichte gegevens te analyseren.

Dus, zoals ik al zei, we gaan op meer details in tijdens de leertop. Als je je hebt aangemeld voor de learning summit, krijg je gratis een exemplaar van deze bron. Voor degenen die zich willen registreren en deelnemen aan het evenement, klik . Ik kijk er zeker naar uit om je daar te zien.

Voor meer geavanceerde voorbeelden van gegevenstransformatie en modellering die u kunt gebruiken binnen LuckyTemplates, bekijk deze module op de LuckyTemplates Online -