Winst- en verliesrekeningen (P&L) maken in LuckyTemplates

In deze zelfstudie leer ik de winst- en verliesrekening, of winst- en verliesrekening, in LuckyTemplates. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Ik laat je zien hoe je een tabel of matrix met financiële informatie maakt. Deze techniek is perfect voor financiële rapportage, vooral voor degenen die zich op financieel gebied bevinden, zoals accountantskantoren.

Ik raad aan dit in LuckyTemplates te doen, omdat het op een zeer overtuigende manier financiële rapporten zoals winst- en verliesrekeningen en balansen kan produceren.

Inhoudsopgave

• Dynamisch filteren in rapporten
• De matrix opzetten
• De Matrix bouwen
• Het aanpassen van de winst- en verliesrekening
• Conclusie

Dynamisch filteren in rapporten

Binnen deze matrix ziet u een vergelijking tussen Actuals en Last Year .

Maar u kunt het ook wijzigen in Actuals versus Budget, omdat u met LuckyTemplates dynamisch kunt wijzigen wat u in een tabel laat zien.

Dit is slechts een maatstaf, maar wordt op een dynamische manier bepaald.

U kunt ook tussen tijdframes springen.

Dit zou moeilijk te doen zijn in Microsoft Excel . Financiële rapporten en analyses kunnen het beste in LuckyTemplates worden gedaan, omdat u de dynamische filtering in uw model kunt gebruiken.

U kunt verschillende gebieden van uw rapport selecteren die de andere visuals op uw rapportpagina of in uw LuckyTemplates-model filteren.

De matrix opzetten

Bij het maken van de tabel om financiële informatie weer te geven, zijn er een paar dingen die niet automatisch worden gemaakt. U moet enkele aanpassingen en wijzigingen in de formaten aanbrengen.

Maar als u eenmaal begrijpt hoe het werkt, zult u snel zien dat u in LuckyTemplates effectief kunt rapporteren voor elk financieel rapport, zoals balansen, kasstroomoverzichten of winst- en verliesrekeningen.

Voor het voorbeeld ga ik een nieuwe pagina en matrix maken.

Nu ga ik alle filters zoeken. Als u naar het model kijkt, ziet u dat er bovenaan een datumfilter en financiële categorieën staan.

Er is ook de tabel Financiële gegevens waar alle informatie en resultaten worden opgeslagen.

De inhoud van de tabel Financiële gegevens toont een resultaat voor elke entiteit voor elke afzonderlijke maand.

De Matrix bouwen

Laten we nu de matrix bouwen.

Het eerste dat u hoeft te doen, is de gewenste dimensies in de matrix invullen of selecteren.

Laten we beginnen met het pakken van de subcategorie , de uitsplitsing van inkomsten en uitgaven, uit het veld Rijen. Vervolgens pak ik de lijst met categorieën en financiële overzichten .

Dit verdeelt de zaken regel voor regel.

Ik heb mijn Key Measures al gemaakt. Ik ga Werkelijke waarden en budgetten in het veld Waarden plaatsen.

Je ziet dat het mogelijk is om de Maatregelen één voor één naast elkaar te plakken.

Het laatste dat ik ga doen, is de Financial Quarters , die zich in het veld Dates bevindt , in de Columns plaatsen .

Nu kunt u zien dat de gemaakte uitsplitsing niet alle informatie in één matrix of tabel weergeeft. Momenteel zijn er alleen inkomsten en uitgaven.

U kunt naar het volgende niveau in de hiërarchie gaan door de dubbele pijl naar beneden te selecteren.

Als u het opnieuw selecteert, gaat u naar een ander niveau in de hiërarchie.

Deze selectie in de hiërarchieniveaus stelt u eenvoudig in staat om te springen tussen de drie verschillende dimensies die u in het veld Rijen hebt .

Dit is echter niet goed genoeg. Alles moet op elkaar gestapeld worden.

Ga terug naar het eerste deel van de hiërarchie met behulp van de analyseknop of de pijl omhoog.

Dan zie je deze gecombineerde dubbele pijl naar beneden.

Hierdoor kunt u alles een niveau lager in de hiërarchie uitvouwen . Als u dit twee keer selecteert, doorloopt de matrix alle dimensies één voor één en laat ze inspringen.

U kunt zien dat de matrix er nu heel gewoon uitziet in jaarrekeningen en rapportages.

Het aanpassen van de winst- en verliesrekening

Laten we nog een voorbeeld doen. Als u het zich kunt herinneren, heeft de eerste winst- en verliesrekening de subcategorie , categorie en uitsplitsing van de financiële overzichten naast elkaar en niet alleen ingesprongen.

Hier ziet u hoe u de aanpassing kunt maken.

Selecteer de matrix. Ga naar het gedeelte Formaat en ga naar Rijkoppen.

Schakel de optie Getrapte lay-out uit.

Als u dit uitschakelt, worden de dimensies opgesplitst en naast elkaar geplaatst. Het verandert ook de koppen van de verschillende dimensies.

Dit zet de dingen op een zeer chronologische manier. Dit ziet er hetzelfde uit als de draaitabel van Microsoft Excel, echter heeft LuckyTemplates een extra functionaliteit.

Financiële rapportage in LuckyTemplates - Trainingsevenement alleen voor leden,
uitbreiding op sjablonen voor financiële rapportage, volgende LuckyTemplates Evenement voor leden
Nieuwe financiële rapportage met LuckyTemplates Officiële cursuslancering

Conclusie

Er zijn veel toepassingen voor deze techniek. U kunt dit gebruiken voor elk type informatie dat u in een matrix of tabel wilt plaatsen.

Dankzij het filtervermogen kunt u zich ook concentreren op bepaalde gebieden in de matrix. De selecties die u hebt gemaakt, worden ook doorgevoerd in andere visualisaties, waardoor een goed geïntegreerd rapport ontstaat.

Proost,