Gerenciando a sazonalidade em sua análise de orçamento – LuckyTemplates avançado

Concluir a análise de orçamento no LuckyTemplates infelizmente não é tão fácil. O que vou abordar hoje é possivelmente a técnica mais avançada que você pode obter com a análise de orçamento , pois precisamos incorporar alguma sazonalidade em nossos números de orçamento . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Eu detalho isso bastante no tutorial em vídeo, então há muito o que aprender lá, mas, na verdade, o conceito que estamos tentando resolver é que os orçamentos nunca são alocados uniformemente de maneira linear ao longo do ano.

Digamos que você tenha alguns orçamentos anuais e precise criar uma alocação de orçamento ( que abordei em tutoriais anteriores ). Bem, você realmente não pode alocar esse orçamento, em muitos casos, apenas uniformemente para cada dia, porque alguns meses terão vendas mais altas durante o verão ou períodos de férias (por exemplo) ou durante promoções que você pode executar.

Certamente haverá algum tipo de impacto sazonal na maioria dos conjuntos de dados.

Durante esta postagem no blog, mostro um exemplo de como você pode gerenciar essa sazonalidade nos resultados. Agora, se você já sabe como criar uma alocação de orçamento, estamos apenas acrescentando uma lógica adicional aqui. Precisamos inserir uma medida de sazonalidade ou alguma lógica de sazonalidade que nos permita alocar não apenas por dia, mas também por mês. Precisamos alocar no nível mensal e, dentro do mês, precisamos alocar todos os dias.

Índice

• Sazonalidade nos Negócios
• Alocação de verba
• Alocação Orçamentária com Ponderações
• Orçamento total
• Medida de sazonalidade na análise de orçamento
• Visualizando os dados
• Conclusão

Sazonalidade nos Negócios

Às vezes, os orçamentos estão em uma granularidade diferente, onde você tem dados reais em nível diário e orçamentos em nível mensal ou anual. O cenário que vamos percorrer mostrará como podemos não apenas alocar orçamentos anuais em todos os dias, mas também como ponderações sazonais por mês.

Vou mostrar como um orçamento anual pode ser alocado para que você possa medi-lo em relação a um real diário ou mesmo mensal, mas também como distribuí-lo em diferentes pesos para meses individuais. Há um pouco de lógica envolvida aqui.

Ao final de nosso tutorial sobre análise de orçamento, devemos ser capazes de criar esses dois gráficos. A diferença é que o gráfico inferior mostra a alocação do orçamento sem sazonalidade, enquanto o gráfico superior tem a sazonalidade adicionada a ele.

Alocação de verba

Vamos dar uma olhada em nossa alocação orçamentária para o mês de janeiro. Temos as vendas totais versus a alocação do orçamento.

A Alocação do Orçamento é apenas uma fórmula simples: usamos os Dias no Contexto de Data divididos pelos Dias no Ano multiplicados pelo valor do Orçamento Total .

Em um contexto diário, isso vai de 1 dividido por 365, então multiplique o resultado pelo orçamento total. Estamos usando dias no ano porque os orçamentos estão em uma granularidade anual.

Alocação Orçamentária com Ponderações

Mas e se precisarmos adicionar aqui a ponderação da sazonalidade? Precisamos adicionar alguma lógica adicional, que pode ficar um pouco mais complexa. Temos a Data, Total de Vendas e Alocação do Orçamento com Ponderações. Isso é basicamente o mesmo que o gráfico abaixo, certo?

Mas também é diferente porque a Dotação Orçamentária com Ponderações tem 153.766,55 enquanto a outra tem 170.025,36.

Isso se deve à ponderação de 8% para janeiro.

Se formos para fevereiro ainda é um valor menor em 123.385,64 porque o peso também é menor em 6%, mas a dotação orçamentária permanece a mesma até o fim.

O que precisamos fazer para realmente calcular isso? Usaremos um padrão que você pode baixar dos recursos LuckyTemplates. Tivemos que trazer uma variável adicional para a medida de sazonalidade .

Orçamento total

Ainda estamos somando o Orçamento Total em um valor anual, mas estamos multiplicando-o pela Medida de Sazonalidade .

Portanto, no contexto atual, esse Orçamento Total não será mais o valor anual; na verdade, será o valor mensal que queremos.

Iremos com 1 dividido pelos Dias no Mês, então vamos multiplicá-lo pelo número do orçamento mensal em vez do número do orçamento inteiro.

Medida de sazonalidade na análise de orçamento

Também precisamos trazer a medida de sazonalidade e alinhá-la a cada mês. Temos que fazer algumas coisas para realmente conseguir isso, mas esta é a fórmula que usaremos:

Estamos retornando a medida de sazonalidade dentro do mês que deveria ser. Estamos determinando o mês real dentro da data e, em seguida, retornamos qualquer que seja a ponderação da sazonalidade. Essa é basicamente a lógica por trás disso.

A medida de sazonalidade é o que alimenta o Orçamento Total. Os 7,7% é o que multiplicamos o número anual porque nossos orçamentos estão no nível anual. Isso nos dá um número mensal que integramos em nossa lógica onde vamos 1 dividido por 30 multiplicado pelo número mensal.

É assim que obtemos as dotações orçamentais com a sua ponderação de sazonalidade incorporada.

Visualizando os dados

Há também várias visualizações diferentes que você pode fazer para destacar esses dois gráficos. Podemos mudar as cores e colocar uma cor mais escura no fundo para que possamos ver as alocações por mês diariamente.

Esta é uma maneira brilhante de trazer algo bastante complexo para um formato relativamente mais fácil de digerir. E também é dinâmico para que você possa integrá-lo ao restante de seus modelos. Tudo se resume a esse algoritmo de alocação, onde temos que fazer alguns pequenos ajustes para obter uma imagem melhor de como nossas vendas estão acompanhando não em relação ao mês genérico e ao número diário, mas em relação a uma ponderação específica.

Conclusão

Portanto, há muito o que aprender e muitas técnicas avançadas em torno do LuckyTemplates que você pode usar de várias maneiras diferentes na análise de orçamento. Reserve um tempo para assistir ao vídeo e tente replicar algumas dessas técnicas em seu próprio desenvolvimento.

Eu abordo muitas variações de técnicas de análise de orçamento em meu curso no .

Além disso, recentemente, como parte da LuckyTemplates Webinar Series, mergulhei profundamente em algumas técnicas avançadas de orçamento que foram bem recebidas por mais de 400 pessoas. Se você quiser aprender tudo sobre a implementação do orçamento, vale a pena revisar este workshop.