Relatórios financeiros do LuckyTemplates: alocando resultados para modelos em cada linha

Aqui, quero mostrar uma ideia única sobre relatórios financeiros, que é alocar resultados para predeterminar modelos de tabela dentro do LuckyTemplates . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Depois de passar algum tempo tentando criar esses modelos personalizados, finalmente desenvolvi uma estratégia para o desenvolvimento do LuckyTemplates. Essa estratégia nos permite não apenas criar esses modelos , mas também alocar resultados exclusivos para esses modelos em cada linha .

Índice

• Modelo e a estrutura do modelo de dados
• Alocando resultados usando a lógica SWITCH TRUE
• Filtrando a tabela de datas
• Conclusão

Modelo e a estrutura do modelo de dados

Em primeiro lugar, quero mostrar a você o que é o modelo e como ele se parece. Neste exemplo específico, criei uma tabela, que fiz no Excel. Eu coloquei no formato exato que eu queria. Como você pode ver, coloquei um número de índice em cada linha, mesmo que esteja em branco.

O número do índice é crucial para fazer tudo isso funcionar. Você pode personalizar isso do seu jeito, porque esse é apenas o modelo que usei nesta demonstração.

Agora vamos dar uma olhada em como o modelo de dados está estruturado. Você verá aqui que a tabela Financials Template não tem relação com nada . Nenhuma relação com as Informações Financeiras. 

E então precisamos usar medidas de índice para reunir tudo isso . Precisamos alocar informações financeiras para a linha correta com base em alguma lógica DAX . Neste caso, usamos a lógica SWITCH TRUE.

Alocando resultados usando a lógica SWITCH TRUE

Neste tutorial, nos concentramos no resultado dos totais anuais. É aqui que a lógica acontece.

A principal maneira de alocar informações para linhas, cabeçalhos ou subtotais exclusivos é usar SWITCH TRUE . 

Precisamos identificar em que linha estamos. Como você viu no modelo de dados, não há relacionamento entre as tabelas, portanto, para qualquer linha em que estivermos, precisamos identificar o item. Isso é o que essas variáveis ​​estão realmente fazendo aqui em cada linha.

Se for igual a TRUE, trará o resultado individual. Por exemplo, para o Lucro Líquido Total, ele trará o resultado do Lucro Líquido dividido por mil.

Em outras palavras, estamos alocando resultados para linhas com base na lógica que estamos criando. Estamos tentando identificar em que linha estamos e, em seguida, estamos passando por um resultado ou medida individual para essa linha específica. 

O que também podemos fazer no SWITCH é ter um resultado alternativo. Se nenhum desses CurrentSummary for avaliado como TRUE, descemos para os resultados alternativos , que usam as funções CALCULATE e FILTER .

Esta é a última entrada que temos na função SWITCH TRUE. O resultado alternativo aqui é muito parecido, mas pode ser um pouco mais dinâmico porque criei outra fórmula ( Actuals ) anteriormente, que inseri dentro de CALCULATE. Actuals está criando um resultado positivo para receitas e um resultado negativo para despesas. 

A função FILTER examina a tabela Financial Details e, em seguida, retorna o valor Actuals para qualquer item atual em que estejamos. E é assim que podemos simplificar as coisas dinamicamente. Não precisamos escrever uma instrução SWITCH para cada linha porque podemos calcular muitas delas dinamicamente dessa maneira.

Filtrando a tabela de datas

O que eu também fiz foi dividi-lo em quatro quartos. Eu vou te mostrar o que você pode fazer a partir do que acabamos de ver. No primeiro trimestre (T1), por exemplo, vemos que os totais anuais são o que acabamos de criar.

Tudo isso continuará sendo filtrado pela tabela Datas porque no modelo de dados existe um relacionamento entre a tabela Datas e a tabela Detalhes Financeiros. 

Isso nos permite clicar em qualquer ano específico e ele mudará dinamicamente para esse ano. 

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Conclusão

Neste blog, mostro como você pode configurar modelos e alocá-los nos relatórios financeiros do LuckyTemplates.

Isso é relevante para os tipos de trabalho financeiro ou contábil no LuckyTemplates. Você verá como isso pode se aplicar a muitos modelos de tabela personalizados diferentes que você pode precisar em diferentes organizações e funções de negócios.

Desfrute de trabalhar com este.