Exemplos de análise de sensibilidade no LuckyTemplates

Quero me aprofundar e mostrar como implementar alguns exemplos de análise de sensibilidade em seu modelo do LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

A análise de sensibilidade é um modelo financeiro muito importante. Ele ajuda as empresas a prever o resultado de um determinado cenário , como alterações de clientes e custos, para os ganhos gerais da empresa.

Em um tutorial anterior sobre previsão de lucro, examinei uma prévia dos exemplos de análise de sensibilidade. Se você quiser conferir algumas ótimas técnicas de previsão de lucratividade, sinta-se à vontade para clicar neste link .

Mas para este tutorial aqui, quero me concentrar e mergulhar em alguns exemplos úteis de análise de sensibilidade do relatório de exemplo Profit Predictions .

Se você quer saber como fazer isso, é exatamente isso que vou te ensinar aqui. Você também aprenderá como obter as porcentagens em diferentes eixos e poderá alterar os resultados com base em alguns cálculos.

Índice

• Adicionando Novos Parâmetros
• Verificando o modelo principal
• Trabalhando na conexão
• Conclusão

Adicionando Novos Parâmetros

A primeira coisa que você precisa fazer é criar os números que podem afetar os resultados dentro de uma medida. Só para você saber, esta é uma parte muito importante desta análise.

Primeiro, clique em Novo parâmetro .

Em segundo lugar, você precisa criar os parâmetros aplicáveis ​​para suas tabelas na janela de parâmetro What-if .

Depois disso, você pode criar uma tabela semelhante a esta que fiz para Customer Change Scenarios w/ Cost Change Scenarios . Esta tabela mostrará as variações no lucro quando houver aumento ou diminuição de clientes e custos.

Eu havia criado essa tabela anteriormente usando a fórmula para Cenários de Custos . Ele usará a função de tabela GENERATESERIES e fornecerá a tabela que você especificou, por exemplo, os cenários de custeio.

Também criei uma tabela para cenários de clientes que se parecem com esta ainda usando a função GENERATESERIES .

Esses cenários são baseados na suposição de que você pode aumentar seus clientes, talvez por meio de algum marketing. Além disso, outra coisa a considerar são os preços das commodities ou as taxas de câmbio dos fornecedores – os efeitos de todos esses cenários nos lucros gerais são o que quero demonstrar aqui.

Verificando o modelo principal

Depois de gerar as tabelas de cenário, você pode ver como fica quando se trata de modelar relacionamentos. O que quero detalhar aqui são os modelos para Cenários de Custo e Cenários de Cliente . Você pode notar que esses modelos não têm impacto no modelo principal.

Só coloquei de lado para deixar claro que são apenas mesas de apoio. Só preciso integrá-lo a esse tipo de análise preditiva que farei usando alguma lógica avançada.

Quando isso acontece, a medida realmente cria conexão e esse é o principal motivo pelo qual a análise de cenário funciona muito bem no LuckyTemplates . O objetivo aqui é prever e comparar resultados de diferentes cenários.

Você pode utilizar colunas, como a abaixo, que vêm dessas duas tabelas de suporte que mencionei anteriormente.

Também é possível criar vários exemplos de análise de sensibilidade como esta tabela porque é a medida que gera esta ação. Você só precisa trazer os “parâmetros hipotéticos” que estão definidos na matriz e conectá-los por meio de medidas.

Trabalhando na conexão

Agora, mostrarei como trabalhar com a fórmula e como as diferentes medidas estão conectadas.

Em primeiro lugar, tenho Previsão de lucro no relatório de amostra e isso é para a previsão de lucro original. Eu também tenho o número de Cenários de Lucro que é ajustado com base no “parâmetro hipotético” que eu tinha.

Por exemplo, há um aumento de cliente de 10% (10%) e uma redução de custo de 10% (10%). Como você pode ver, os números nos Cenários de lucro aumentam proporcionalmente para US$ 27 milhões. O referido número está muito acima da minha previsão e no Profit Scenario Diff. número; você pode ver a diferença entre minha previsão original e a previsão do cenário.

Agora, as medidas mencionadas são as que podem ser vistas na tabela Análise de Sensibilidade do Cenário . Para resumir, o número no cenário de lucro é determinado pelos parâmetros dos cenários de cliente e custo. 

Na tabela Cenários de alteração do cliente x Cenários de alteração do custo , você pode ver que a diferença de US$ 6 milhões nos resultados realmente coincide com esta parte da tabela.

Tenho certeza que você pode ver a conexão ali. Esses são apenas alguns dos exemplos de análise de sensibilidade com os quais você pode realmente aprender.

Executando análise de sensibilidade para LuckyTemplates usando DAX
Desenvolvendo lógica de análise de sensibilidade usando DAX no LuckyTemplates
Técnicas de análise de cenário usando vários parâmetros 'E se'

Conclusão

Espero que isso funcione e opere bem dentro do seu modelo. Se você quiser saber mais sobre como configurar tudo isso e como derivar sua previsão, sobrepor seus cenários e descobrir as diferenças, confira a sessão abaixo.

Se você tiver alguma opinião ou feedback sobre esses exemplos de análise de sensibilidade, deixe-me saber nos comentários.

Boa sorte!