Agrupamento dinâmico de contas a receber no LuckyTemplates

Neste tutorial, quero falar sobre como usar o agrupamento dinâmico no LuckyTemplates para suas contas a receber, para que você possa entender quando o dinheiro está entrando no negócio. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Este é um aplicativo do mundo real do LuckyTemplates, especialmente no espaço de contabilidade e finanças.

Este tutorial é uma sessão de breakout do curso completo de relatórios financeiros lançado no LuckyTemplates Online.

Índice

• Agrupamento dinâmico em relatórios do LuckyTemplates
• Fazendo uma análise de contas a receber
• Colocação de contas a receber em grupos
• Mostrando o agrupamento dinâmico na tabela
• Conclusão

Agrupamento dinâmico em relatórios do LuckyTemplates

Para este exemplo, tenho uma grande empresa que recebe muitas faturas.

Agrupei as faturas com base em determinados períodos de tempo, por exemplo, 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 e 90+ dias. Posso ver quando o dinheiro deve chegar de um cliente.

Também posso ver um resumo do dinheiro total recebido de todos os clientes.

Agora, este é um relatório totalmente dinâmico. Assim, posso alterar a seleção de data do relatório usando o slicer e, em seguida, obter automaticamente um relatório atualizado que mostra como as coisas ficarão em um determinado horário em um determinado dia.

Este método é melhor comparado a outros exemplos estáticos para análise financeira.

Agora, vou mostrar a fórmula DAX por trás dessa técnica.

O tópico principal é o agrupamento dinâmico . Você precisa saber como agrupar dinamicamente essas informações financeiras.

Essa é uma técnica muito reutilizável que pode ser usada em muitas situações ou cenários com os quais você está lidando no LuckyTemplates.

Para este exemplo, criei uma nova página contendo uma tabela com meus nomes de clientes, números de fatura, datas de fatura, datas de vencimento e datas selecionadas.

A coluna Selected Dates reflete a seleção que você fez usando o slicer. Para este exemplo, a data selecionada é 3 de outubro.

O aspecto dinâmico por trás deste relatório é criado usando o slicer.

Fazendo uma análise de contas a receber

Vejamos o modelo.

Você pode ver a tabela de Faturas. Agora, o que há de único nele é sua relação com a tabela Dates.

Ambos estão inativos. Isso é o que você precisa fazer ao lidar com várias datas dentro da tabela Fact.

Criar relacionamentos inativos é a chave para fazer o agrupamento dinâmico funcionar no LuckyTemplates.

Agora, vamos ver a lógica da fórmula usada.

Você precisa descobrir quantos dias a data de vencimento é a partir da data selecionada. No entanto, você também precisa verificar se a fatura está ativa. Você também precisa entender por que pode ver espaços em branco na coluna Dias restantes.

Então, vamos usar a primeira linha como exemplo.

Você pode ver que a Data de Vencimento é posterior à Data Selecionada, mas a Fatura ainda não foi emitida com base na seleção. Portanto, você não precisa incluir esta fatura em particular porque ela não existia no estado atual da data específica.

Então, se você estender a seleção de data usando o slicer, a Fatura se torna ativa porque agora é faturada antes da Data Selecionada.

Então, você está olhando apenas para as faturas ativas que um cliente possui durante um determinado período.

Agora você tem informações sobre o número de dias que cada fatura tem até o vencimento. E por causa dessas informações, a técnica de agrupamento dinâmico no LuckyTemplates agora pode ser usada.

Colocação de contas a receber em grupos

Agora você pode colocar as faturas em grupos.

Primeiro, você precisa criar os grupos e trazê-los como uma mesa de apoio.

Você pode ver que os grupos são agrupados de acordo com a idade. Há idades de 1 a 30 , 31 a 60 , 61 a 90 e mais de 90 dias . As faturas serão categorizadas nesses quatro grupos distintos.

O Min e o Max representam o intervalo dos grupos. Todas as Faturas relevantes cairão em um intervalo.

Esta é a fórmula que eu usei.

Esta parte da fórmula itera através de cada Fatura única e cria o Dia Restante para cada Fatura.

Ele avaliará se a data é maior que um mínimo e menor que um máximo e, em seguida, avaliará como VERDADEIRO em um dos grupos.

Se for avaliado como TRUE , ele irá o Valor da Fatura .

Agora se você arrastar essa medida de Recebíveis Por Grupo para a tabela, ela vai te dar essa informação:

Com esse contexto na tabela, agora você está vendo apenas uma fatura por linha.

A tabela agora está sendo filtrada para apenas uma Fatura. Assim, a Fatura com 177 na coluna Dias Restantes é colocada no Grupo Idade 90+ Dias .

Mostrando o agrupamento dinâmico na tabela

Para fazer os Grupos aparecerem na tabela, primeiro vou transformar a tabela em uma matriz.

Em seguida, trarei a medida Grupos para a tabela colocando-a em Colunas.

Você pode ver que há um erro ao mostrar os resultados. Mas quando você adicionar a fórmula de contas a receber por grupo na tabela, poderá ver os grupos específicos.

Agora tenho todas as contas a receber de cada cliente individual.

Caso queira ter um nível mais granular da Nota Fiscal real, basta clicar na terceira seta localizada no canto superior esquerdo da matriz.

As Notas Fiscais estão agora em seus agrupamentos específicos.

Agrupe clientes dinamicamente por sua classificação com RANKX no LuckyTemplates
Segmentação de clientes do LuckyTemplates: mostrando o movimento do grupo ao longo do tempo
Classificação dinâmica do LuckyTemplates por grupo

Conclusão

O agrupamento dinâmico é uma técnica muito poderosa do ponto de vista analítico. Você pode ter uma maneira dinâmica de regenerar os cálculos e ver como as coisas acontecem ao longo do tempo.

Ao incorporar isso a outras técnicas de relatório financeiro no LuckyTemplates, você poderá obter mais insights de seu relatório.

Depois de entender os conceitos dessa técnica, você verá como ela pode ser aplicada em diferentes situações para gerar análises muito valiosas.

Tudo de bom,