Como configurar seus dados financeiros no LuckyTemplates

Os relatórios financeiros são uma ferramenta essencial para comunicar os sucessos passados, bem como as expectativas futuras de uma empresa. Quando você precisa concluir uma análise financeira, precisa configurar seus dados financeiros no LuckyTemplates de maneira atraente. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Não importa se seus dados são do lado da receita, do lado da despesa ou do lado do balanço – o objetivo é representar esses dados no LuckyTemplates e colocá-los em uma saída de relatório financeiro atraente.

Isso, historicamente, foi muito difícil de fazer. Mas está se tornando mais fácil e eficiente por causa das atualizações que estão sendo lançadas com a área de trabalho do LuckyTemplates.

É disso que trata este tutorial. É para mostrar como você pode fazer isso fazendo configurações ou rearranjos. A partir de seus dados brutos, você pode começar a criar relatórios interessantes e valiosos sobre suas finanças .

Índice

• Exemplo de configuração de dados no LuckyTemplates
• Configurando suas consultas
• Elaborando o modelo
• Conclusão

Exemplo de configuração de dados no LuckyTemplates

Abaixo está uma amostra de uma configuração de dados do LuckyTemplates concluída para um relatório financeiro. Isso é de uma sessão apenas para membros que eu revi para aqueles que atualizaram para o LuckyTemplates. 

Este tutorial mostra como configurar dados e destacar insights atraentes relevantes para qualquer tipo de relatório financeiro. Não importa se é sobre demonstrações de lucros e perdas, balanços, fluxo de caixa ou demonstrações.

Mas você não pode realizar uma análise tão boa se não configurar suas tabelas reais, suas consultas e modelar corretamente.

Como você pode ver no modelo de amostra, você pode ver qualquer um dos nossos detalhes de lucros e perdas em qualquer período de tempo . Isso é possível através dos anos financeiros que estabeleci. Também tenho essa medida dinâmica em que você pode comparar facilmente o orçamento com o ano passado . 

Além disso, neste modelo, incorporei uma maneira de olhar para diferentes entidades e detalhar resultados específicos para essas entidades em particular.

Além disso, você pode ver que criei um detalhamento para todas as nossas declarações de PnL.

Você pode até detalhar elementos específicos em nossas declarações de PnL . Por exemplo, você pode observar um grupo específico de itens de linha e ver o desempenho desses itens.

Configurando suas consultas

Antes de ensinar como configurar consultas, veja como são os dados brutos.

É uma mesa bem grande, não é? Isso ocorre porque contém dados de muitos anos financeiros. Ele também contém todos os itens de linha que você normalmente tem em uma empresa.

Para configurar seus dados no LuckyTemplates ou relatórios financeiros corretamente, você precisa fazer muito trabalho duro dentro do editor de consultas .

Para configurar suas consultas, vá para a guia Início e clique em Editar consultas .

Você pode então encontrar suas perguntas aqui.

Essa configuração inicial é exatamente a mesma tabela de nossos dados brutos. Mas agora está no Query Editor no LuckyTemplates . 

Você verá aqui que todas as datas estão no topo e, em seguida, os detalhes estão abaixo. 

Na verdade, você não pode fazer nada com dados neste formato, especialmente relatórios financeiros.

O que você precisa fazer é pensar em como tornar essa tabela mais condensada (mais longa). Portanto, todas as suas datas precisam ser colocadas na linha superior do cabeçalho. Então, todas as suas datas precisam estar em uma coluna, assim como seus resultados.

Portanto, a coisa mais importante a fazer a seguir é UNPIVOT seus dados. Para fazer isso, selecione as três primeiras colunas.

Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Unpivot Other Columns .

Depois disso, você obterá esta mesa longa e fina. Você terá as datas em uma coluna e os valores em outra.

Em seguida, renomeie a primeira coluna como Meses .

Você também pode ver a tabela Dates em nossas tabelas de pesquisa em Data Model . 

Há também uma tabela de categorias financeiras aqui onde você pode criar uma hierarquia em torno de cada item de linha, como categoria, subcategoria e muito mais. Então, também tenho um número de referência para garantir que as receitas sejam definidas acima das despesas.

Os dados não são realmente complexos; ele só precisa ser resolvido e os dados financeiros precisam ser otimizados.

Elaborando o modelo

Como eu disse, acertar seu modelo de dados é absolutamente essencial. Você deve, de alguma forma, construir um relacionamento entre as datas e os dados financeiros .

Mas você não pode simplesmente construir um relacionamento em várias colunas. É importante ter apenas um relacionamento simples; também é o mesmo para Categorias Financeiras.

Novamente, a principal coisa que eu queria demonstrar neste tutorial era como configurar corretamente seus dados no LuckyTemplates.

Depois disso, você pode utilizar todas as coisas excelentes, como cálculos de inteligência de tempo e análise de orçamento. Você também será capaz de fazer um ótimo trabalho analítico, que demonstrei anteriormente, se fizer a configuração correta.

Por fim, você pode criar visuais atraentes que passam dinamicamente pelo tempo e comparam diferentes métricas versus medidas versus outras medidas.

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Conclusão

Os relatórios financeiros no LuckyTemplates estão se tornando muito superiores a qualquer ferramenta alternativa que você possa utilizar.

Portanto, com este tutorial, meu objetivo é mostrar como você pode fazê-lo funcionar e também como torná-lo convincente e valioso para tomar decisões informadas.

Para exemplos de modelagem e transformação de dados mais avançados , você pode aprender mais aqui – .

Saúde,

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