Como criar demonstrações de lucros e perdas (P&L) no LuckyTemplates

Neste tutorial, ensinarei a demonstração de lucros e perdas, ou P&L, no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Mostrarei como criar uma tabela ou matriz de informações financeiras. Essa técnica é perfeita para relatórios financeiros, especialmente para quem trabalha na área financeira, como empresas de contabilidade.

Recomendo fazer isso no LuckyTemplates, pois ele pode produzir relatórios financeiros, como demonstrativos de lucros e perdas e balanços patrimoniais de maneira muito atraente.

Índice

• Filtragem dinâmica em relatórios
• Configurando a Matriz
• Construindo a Matriz
• Ajustando a Demonstração de Lucros e Perdas
• Conclusão

Filtragem dinâmica em relatórios

Dentro desta matriz, você pode ver uma comparação entre Reais versus Ano passado .

Mas você também pode alterá-lo para Reais versus Orçamento porque o LuckyTemplates permite que você altere dinamicamente o que está sendo exibido em uma tabela.

Esta é apenas uma medida, mas está sendo determinada de forma dinâmica.

Você também pode pular entre os intervalos de tempo.

Isso seria difícil de fazer no Microsoft Excel . Os relatórios e análises financeiras são melhor executados no LuckyTemplates porque você pode utilizar a filtragem dinâmica dentro do seu modelo.

Você pode selecionar diferentes áreas do relatório que filtram os outros visuais na página do relatório ou no modelo do LuckyTemplates.

Configurando a Matriz

Ao fazer a tabela para mostrar informações financeiras, há algumas coisas que não são criadas automaticamente. Você precisa fazer alguns ajustes e alterações nos formatos.

Mas depois de entender como isso é feito, você verá rapidamente que é capaz de fazer relatórios de forma eficaz para qualquer relatório financeiro, como balanços, demonstrações de fluxo de caixa ou demonstrações de lucros e perdas no LuckyTemplates.

Para o exemplo, vou criar uma nova página e matriz.

Agora, vou encontrar todos os filtros. Olhando para o modelo, você verá que há um filtro de data e categorias financeiras na parte superior.

Há também a tabela de Dados Financeiros onde todas as informações e resultados são armazenados.

O conteúdo da tabela de Dados Financeiros mostra um resultado para cada entidade para cada mês.

Construindo a Matriz

Agora, vamos construir a matriz.

A primeira coisa que você precisa fazer é preencher ou selecionar as dimensões que deseja dentro da matriz.

Vamos começar pegando a Subcategoria , que é a divisão de receitas e despesas, do campo Linhas. Em seguida, vou pegar a lista de categorias e demonstrativos financeiros .

Isso divide as coisas linha por linha.

Já criei minhas Medidas Chave. Vou colocar Reais e Orçamentos no campo Valores.

Você pode ver que é possível colar os compassos um a um um ao lado do outro.

A última coisa que vou fazer é colocar Financial Quarters , que está localizado no campo Dates , em Columns .

Agora, você pode ver que o detalhamento criado não mostra todas as informações em uma matriz ou tabela. Atualmente, há apenas Receitas e Despesas.

Você pode ir para o próximo nível na hierarquia selecionando a seta dupla para baixo.

Selecioná-lo novamente o levará a outro nível na hierarquia.

Esta seleção nos níveis de hierarquia está simplesmente permitindo que você salte entre as três dimensões diferentes que você tem dentro do campo Linhas .

No entanto, isso não é bom o suficiente. Tudo deve ser empilhado junto.

Volte para a primeira parte da hierarquia usando o botão drill ou a seta para cima.

Então, você verá esta seta dupla combinada para baixo.

Isso permite que você expanda um nível abaixo na hierarquia . Selecionar isso duas vezes faz com que a matriz percorra todas as dimensões uma a uma e as indente.

Você pode ver que a matriz agora tem uma aparência muito comum em demonstrações financeiras e relatórios.

Ajustando a Demonstração de Lucros e Perdas

Vamos fazer outro exemplo. Se você se lembra, a primeira demonstração de Lucros e Perdas tem Subcategoria , Categoria e Detalhamento da Demonstração Financeira lado a lado e não apenas recuada.

Veja como fazer o ajuste.

Selecione a matriz. Vá para a seção Formato e vá para Cabeçalhos de linha.

Desative a opção de layout escalonado.

Desativar isso quebrará as dimensões e as colocará lado a lado. Também mudará os cabeçalhos das diferentes dimensões.

Isso coloca as coisas de uma maneira muito cronológica. Isso se parece com a tabela dinâmica do Microsoft Excel, no entanto, o LuckyTemplates tem uma funcionalidade adicional.

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Conclusão

Existem muitas aplicações para esta técnica. Você pode usar isso em qualquer tipo de informação que deseja colocar em uma matriz ou tabela.

Sua capacidade de filtragem também permite que você se concentre em determinadas áreas da matriz. As seleções que você fez também vão fluir para outras visualizações, criando assim um relatório bem integrado.

Saúde,