Orçamento x real x ano passado - dicas de relatórios financeiros

Aqui, estou ansioso para demonstrar como você pode representar dinamicamente informações financeiras de maneira atraente usando o LuckyTemplates. Agora, é muito fácil estudar orçamento versus real versus ano passado dentro do LuckyTemplates devido à sua imensa melhoria em termos de relatórios financeiros. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Com esse avanço, você pode avaliar prontamente o desempenho e prever receitas futuras. Você também pode identificar outros centros operacionais com desempenho diferente do esperado.

Vou mostrar como você pode melhorar as coisas usando cálculos dinâmicos e técnicas de linguagem de fórmula.

Ao implementar alguma lógica razoável em seu modelo do LuckyTemplates, você pode alterar o que pode ser visto dentro da tabela real que contém suas informações de relatórios financeiros.

Índice

• Exemplo de relatório financeiro no LuckyTemplates
• Introdução à tabela de orçamento x real
  • Fórmula para métrica selecionada
  • Fórmula para métrica de comparação
  • Fórmula para Diferença Percentual
  • Fórmula para Diferença Percentual para orçamento
• Conclusão

Exemplo de relatório financeiro no LuckyTemplates

Tenho aqui um exemplo de configuração para um determinado relatório financeiro. Isso é muito útil quando você deseja mostrar dados PnL, dados de fluxo de caixa ou dados de balanço.

Agora, vamos dar uma olhada em nosso relatório de exemplo para lucros e perdas.

Aqui, você verá uma matriz que divide os itens de linha de diferentes trimestres e anos financeiros. Você também poderá examinar os itens de linha de receita específicos, bem como as despesas.

Para se ter uma ideia, o principal objetivo deste tutorial é mostrar os reais, os orçamentos e o desempenho atual em comparação com o ano passado. Depois de entender como utilizar esses dados, você poderá criar números dinâmicos em seu relatório financeiro.

Em primeiro lugar, clique vs Orçamento . Depois disso, o relatório irá comparar automaticamente os dados entre os reais e o orçamento atual.  

Se você observar esta coluna específica aqui para o primeiro trimestre, verá a coluna % Diff .

A coluna % Diff é um número dinâmico. Assim, ele pode mostrar a diferença percentual em relação ao orçamento ou em relação ao ano passado . Como cliquei inicialmente em Orçamento , os dados aqui mostrarão a diferença percentual entre real e orçamento .

Se eu clicar em vs Last Year , você verá que os dados na coluna % Diff mudam dinamicamente.

Essa medida dinâmica no LuckyTemplates é uma técnica poderosa para mostrar muitos lados diferentes em apenas um relatório. 

Anteriormente, você provavelmente tinha que colocar isso um por um no Excel. Mas no LuckyTemplates, você pode observar diretamente essas informações utilizando algumas técnicas nos modelos e na fórmula DAX .

Introdução à tabela de orçamento x real

Primeiro de tudo, você precisa criar uma tabela para colocar no slicer. Slicers são uma grande ajuda quando você deseja visualizar informações específicas em um relatório compactado. Ao contrário dos filtros, as segmentações permitem selecionar valores dinamicamente para que você possa analisar facilmente o relatório.

A segmentação de dados precisa ter uma dimensão que liste vs Orçamento e vs Ano passado . Então, simplesmente criei uma tabela bem básica que servirá como nossa métrica de comparação.

Depois disso, precisei criar uma medida que entendesse a seleção que fiz. Dentro dessa medida, também preciso adicionar a lista que realmente quero mostrar ou calcular. 

Fórmula para métrica selecionada

Na barra de fórmulas, uso a fórmula Métrica selecionada . Esta fórmula é bastante simples.

Primeiro, você deve adicionar seu SELECTED VALUE . E dentro da sua seleção, você tem Comparação de resultados . Em seguida, compare-o com Compare Metrics ou aquela coluna específica que acabei de criar. 

Se nada for selecionado, por padrão, é vs Orçamento .

Mas agora, a fórmula avaliará em relação ao ano passado porque foi isso que selecionei. Caso contrário, esta fórmula estará disponível para vs Orçamento . 

Com base em nossa seleção, a fórmula recuperará outra medida para criar essa comparação.

Para os dados reais , criei vs orçamento e vs ano passado dentro deste modelo.

Quero mostrar como você cria essa medida dinâmica. Quando você seleciona este slicer, você faz uma seleção dentro do slicer que realmente mudará o que está acontecendo nos bastidores agora. 

Fórmula para métrica de comparação

Para configurar a métrica de comparação, usei a fórmula SWITCH .

Se você ainda não conhece o SWITCH , pode obter mais informações aqui .

Aqui, a fórmula avaliará a lógica nas métricas selecionadas –  vs Ano passado e vs Orçamento .

Portanto, se vs Last Year for selecionado, ele recuperará essa medida. 

No entanto, se vs Orçamento for selecionado, ele recuperará essa medida.

Por fim, se nada for selecionado, ele recuperará essa medida específica por padrão.

Depois disso, você pode integrá-lo à porcentagem de cálculo. Isso ocorre porque você está recuperando a métrica de comparação dinamicamente.

Assim, quando se trata do cálculo de  % Diff , você verá que refiz nossa fórmula.

Fórmula para Diferença Percentual

Em vez de calcular o real individual, o orçamento e o ano passado, fui direto para a medida percentual. É ramificar de outras medidas e integrá-las no mesmo padrão ou lógica em SWITCH . 

Se vs Orçamento for selecionado e se a medida selecionada for versus orçamento, recupere o orçamento de déficit percentual agora. 

Fórmula para Diferença Percentual para orçamento

Isso é o que o % Diff. a fórmula de orçamento medirá.

Aqui, eu uso a função . É simplesmente subtrair os Orçamentos dos nossos Reais e depois dividir a diferença pelos Orçamentos . Ele fornecerá a porcentagem de valorização ou depreciação em relação à métrica de comparação.

E aí está, é assim que você configura seus dados!

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Conclusão

Tudo o que eu queria mostrar a você era como os relatórios financeiros podem ser bons ao usar o LuckyTemplates.

É muito superior ao que você pode conseguir com um arquivo padrão do Excel ou com técnicas convencionais do Excel.

Curiosamente, o LuckyTemplates está levando esse tipo de relatório financeiro para o próximo nível, algo que definitivamente quero mostrar a você como fazer.

Eu abordo a técnica com mais profundidade durante a apresentação do vídeo , então não vou revelar muito aqui. Se você quiser conferir agora, acesse LuckyTemplates online, onde você pode ver uma grande quantidade de cursos e recursos.

Espero que você tenha obtido uma visão melhor com essas dicas de relatórios financeiros.

Saúde,

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