LuckyTemplates Finansal Raporlama: Sonuçları Her Satırda Şablonlara Ayırma

Burada , sonuçları LuckyTemplates içinde önceden belirlenmiş tablo şablonlarına tahsis eden , finansal raporlamayla ilgili benzersiz bir fikri sergilemek istiyorum . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bu özel şablonları nasıl oluşturacağım üzerinde epey zaman harcadıktan sonra, sonunda LuckyTemplates geliştirmeye yönelik bir strateji geliştirdim. Bu strateji, yalnızca bu şablonları oluşturmamıza değil , aynı zamanda bu şablonlara her bir satırda benzersiz sonuçlar atamamıza olanak tanır .

İçindekiler

• Şablon Ve Veri Modeli Yapısı
• SWITCH TRUE Mantığını Kullanarak Sonuçları Ayırma
• Tarih Tablosunu Filtreleme
• Çözüm

Şablon Ve Veri Modeli Yapısı

Öncelikle size şablonun ne olduğunu ve nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Bu özel örnekte, Excel'de yaptığım bir tablo oluşturdum. Tam istediğim formatta koydum. Gördüğünüz gibi boş da olsa her satıra bir indeks numarası koyuyorum.

Tüm bunların işe yaraması için dizin numarası çok önemlidir. Bunu kendi yönteminizle özelleştirebilirsiniz çünkü bu, benim bu gösterimde kullandığım şablondur.

Şimdi veri modelinin nasıl yapılandırıldığına bir göz atalım. Burada Finansal Şablon tablosunun hiçbir şeyle ilişkisi olmadığını göreceksiniz . Finansal Bilgiler ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Ve bu yüzden hepsini bir araya getirmek için endeks ölçülerini kullanmamız gerekiyor . Bazı DAX mantığına dayalı olarak finansal bilgileri doğru satıra ayırmamız gerekiyor . Bu durumda SWITCH TRUE mantığını kullanıyoruz.

SWITCH TRUE Mantığını Kullanarak Sonuçları Ayırma

Bu öğreticide, Yıllık Toplamlar sonucuna odaklanıyoruz. İşte burada mantık devreye giriyor.

Bilgileri benzersiz satırlara, başlıklara veya alt toplamlara ayırmanın temel yolu SWITCH TRUE kullanmaktır . 

Hangi satırda olduğumuzu belirlememiz gerekiyor. Veri modelinde gördüğünüz gibi, tablolar arasında bir ilişki yoktur, bu nedenle içinde bulunduğumuz herhangi bir satır için öğeyi tanımlamamız gerekir. Bu değişkenlerin aslında burada her bir satırda yaptığı şey budur.

DOĞRU'ya eşitse, bireysel sonucu getirecektir. Örneğin Toplam Net Kâr için Net Kârın bine bölünmesi sonucunu getirecektir.

Yani başka bir deyişle, oluşturduğumuz mantığa göre sonuçları satırlara ayırıyoruz. Hangi satırda olduğumuzu belirlemeye çalışıyoruz ve ardından o belirli satır için ayrı bir sonuç veya ölçümden geçiyoruz. 

SWITCH'te de yapabileceğimiz şey, alternatif bir sonuca sahip olmaktır. Bu CurrentSummary'den hiçbiri DOĞRU olarak değerlendirilmezse, HESAPLA ve FİLTRE işlevini kullanan alternatif sonuçlara gideriz .

Bu, SWITCH DOĞRU işlevinde sahip olduğumuz en son girdidir. Buradaki alternatif sonuç çok benzer, ancak biraz daha dinamik olabilir çünkü daha önce HESAPLA içine girdiğim başka bir formül ( Gerçekleşenler ) oluşturdum. Gerçekleşenler, gelir için olumlu, giderler için olumsuz bir sonuç yaratıyor. 

FİLTRE işlevi Finansal Ayrıntılar tablosuna bakar ve ardından içinde bulunduğumuz mevcut öğe ne olursa olsun Gerçekleşenler değerini döndürür. İşleri dinamik olarak bu şekilde basitleştirebiliriz. Her satır için bir SWITCH deyimi yazmamıza gerek yok çünkü bu şekilde birçoğunu dinamik olarak hesaplayabiliyoruz.

Tarih Tablosunu Filtreleme

Ayrıca yaptığım şey, onu dörde böldüm. Az önce incelediklerimizden neler yapabileceğinizi size göstereceğim. Örneğin birinci çeyrekte (Q1), az önce oluşturduğumuz şeyin Yıllık Toplamlar olduğunu görüyoruz.

Tüm bunlar Tarihler tablosuna göre filtrelenmeye devam edecek çünkü veri modelinde Tarihler tablosu ile Finansal Ayrıntılar tablosu arasında bir ilişki var. 

Bu, herhangi bir yılı tıklamamızı sağlar ve o yıl için dinamik olarak değişir. 

DAX Mali Raporlama İpuçlarını Kullanarak LuckyTemplates Tablolarında Benzersiz Ara
Toplamlar Oluşturma

Çözüm

Bu blogda, LuckyTemplates finansal raporlamasında şablonları nasıl ayarlayabileceğinizi ve şablonları nasıl tahsis edebileceğinizi gösteriyorum.

Bu, LuckyTemplates'daki finans veya muhasebe çalışma türleri için geçerlidir. Bunun, farklı organizasyonlarda ve iş fonksiyonlarında ihtiyaç duyabileceğiniz birçok farklı özel tablo şablonuna nasıl uygulanabileceğini göreceksiniz.

Bunun üzerinde çalışmanın keyfini çıkarın.