Bütçe ve Geçen Yıl Fiili Karşılaştırması – Finansal Raporlama İpuçları

Burada, LuckyTemplates kullanarak finansal bilgileri dinamik olarak nasıl ilgi çekici bir şekilde temsil edebileceğinizi göstermek istiyorum . Artık, mali raporlama açısından muazzam iyileştirmesi nedeniyle, LuckyTemplates'da bütçe ile fiili karşılaştırmayı geçen yıla göre incelemek çok kolay . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bu ilerlemeyle, performansı kolayca değerlendirebilir ve gelecekteki geliri tahmin edebilirsiniz. Beklenenden farklı performans gösteren diğer operasyon merkezlerini de belirleyebilirsiniz.

Dinamik hesaplamaları ve formül dili tekniklerini kullanarak işleri nasıl bir adım öteye taşıyabileceğinizi size göstereceğim.

LuckyTemplates modelinizde makul bir mantık uygulayarak finansal raporlama bilgilerinizi içeren gerçek tablonun içinde görünenleri değiştirebilirsiniz.

İçindekiler

• LuckyTemplates'da Örnek Mali Rapor
• Bütçe ve Fiili Tabloya Başlarken
  • Seçilen Metrik İçin Formül
  • Karşılaştırma Metrik Formülü
  • Yüzde Farkı Formülü
  • Yüzde Farkı Formülü Bütçeye
• Çözüm

LuckyTemplates'da Örnek Mali Rapor

Burada belirli bir mali rapor için örnek bir kurulum var. PnL verilerini, nakit akışı verilerini veya bilanço verilerini göstermek istediğinizde bu çok kullanışlıdır .

Şimdi örnek kar zarar raporumuza bir göz atalım.

Burada, farklı mali çeyreklere ve yıllara ait satır öğelerini kıran bir matris göreceksiniz. Giderlerin yanı sıra belirli gelir kalemlerini de tarayabileceksiniz.

Size bir fikir vermesi açısından, bu eğitimin temel amacı geçen yılla karşılaştırmalı olarak gerçekleşenleri, bütçeleri ve mevcut performansı göstermektir. Bu verileri nasıl kullanacağınızı anladığınızda, mali raporunuzda dinamik rakamlar oluşturabileceksiniz.

İlk olarak, Bütçeye Karşı öğesini tıklayın . Bundan sonra rapor, gerçekleşenler ile mevcut bütçe arasındaki verileri otomatik olarak karşılaştırır.  

İlk çeyrek için buradaki belirli sütuna bakarsanız, % Fark sütununu görürsünüz.

% Fark sütunu dinamik bir sayıdır. Böylece, Bütçeye göre veya Geçen Yıla göre yüzde farkını gösterebilir . Başlangıçta Bütçe ile Karşılaştırma seçeneğini tıkladığımdan , buradaki veriler gerçek ile bütçe arasındaki yüzde farkını gösterecek .

Geçen Yıla Göre'yi tıklarsam , % Fark sütunundaki verilerin dinamik olarak değiştiğini görebilirsiniz .

LuckyTemplates'daki bu dinamik ölçüm, tek bir raporda pek çok farklı yönü gösteren güçlü bir tekniktir. 

Önceden, muhtemelen bunu Excel'de tek tek düzenlemeniz gerekiyordu. Ancak LuckyTemplates'da, modellerdeki bazı teknikleri ve DAX formülünü kullanarak bu bilgileri doğrudan gözlemleyebilirsiniz .

Bütçe ve Fiili Tabloya Başlarken

Her şeyden önce, dilimleyiciye yerleştirmek için bir tablo oluşturmanız gerekir. Dilimleyiciler, belirli bilgileri dolu bir raporda görüntülemek istediğinizde çok yardımcı olur. Filtrelerin aksine dilimleyiciler , raporu kolayca analiz edebilmeniz için değerleri dinamik olarak seçmenize olanak tanır.

Dilimleyicinin, Bütçe ve Geçen Yıl karşılaştırmasını listeleyen bir boyuta sahip olması gerekir . Bu yüzden, karşılaştırma ölçütümüz olarak hizmet edecek çok basit bir tablo oluşturdum.

Bundan sonra yaptığım seçimi anlayan bir ölçü oluşturmam gerekiyordu. Bu ölçü içinde, gerçekten göstermek veya hesaplamak istediğim listeyi de eklemem gerekiyor. 

Seçilen Metrik İçin Formül

Formül çubuğunda Selected Metric formülünü kullanıyorum. Bu formül oldukça basit.

İlk olarak, SEÇİLMİŞ DEĞERİNİZİ eklemeniz gerekir . Ve seçiminizin içinde Sonuç Karşılaştırma var . Ardından, Metrikleri Karşılaştır veya az önce oluşturduğum belirli bir sütunla  karşılaştırın .

Hiçbir şey seçilmezse, varsayılan olarak, Bütçe'ye karşıdır .

Ama şu anda, formül Geçen Yıla göre değerlendirecek çünkü ben öyle seçtim. Aksi takdirde, bu formül Bütçeye Karşı için geçerli olacaktır . 

Seçimimize bağlı olarak, formül bu karşılaştırmayı oluşturmak için başka bir ölçü alacaktır.

Gerçekleşenler için , bu modelde vs Bütçe ve Geçen Yıl karşılaştırması oluşturdum .

Size bu dinamik ölçüyü nasıl oluşturacağınızı göstermek istiyorum. Bu dilimleyiciyi seçtiğinizde, dilimleyici içinde şu anda perde arkasında olanları gerçekten değiştirecek bir seçim yaparsınız. 

Karşılaştırma Metrik Formülü

Karşılaştırma metriğini ayarlamak için SWITCH formülünü kullandım .

SWITCH ile daha önce karşılaşmadıysanız , buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz .

Burada formül, seçilen metriklerdeki mantığı - Geçen Yıla Göre ve Bütçeye Göre - değerlendirecek  .

Dolayısıyla Geçen Yıla Göre seçilirse, bu ölçüyü alır. 

Ancak, Bütçeye karşı seçilirse, bu ölçüyü alır.

Son olarak, hiçbir şey seçilmezse, varsayılan olarak bu belirli ölçüyü alacaktır.

Bundan sonra, hesaplama yüzdesine entegre edebilirsiniz. Bunun nedeni, karşılaştırma metriğini dinamik olarak alıyor olmanızdır.

Böylece, % Fark'ın hesaplanmasına geldiğimizde  , formülümüzü yeniden yaptığımı göreceksiniz.

Yüzde Farkı Formülü

Bireysel fiili, bütçeyi ve geçen yılı hesaplamak yerine, doğrudan yüzde ölçümüne geçtim. Diğer ölçümlerden ayrılıyor ve onu SWITCH'te aynı kalıba veya mantığa entegre ediyor . 

Bütçeye Karşı seçilirse ve seçilen ölçü bütçeye karşı ise, açık bütçe yüzdesini şimdi alın. 

Yüzde Farkı Formülü Bütçeye

% Fark budur . Bütçe formülü ölçecektir.

işlevini kullanıyorum . Basitçe Gerçekleşenlerimizden Bütçeleri çıkarmak ve ardından farkı Bütçelere bölmektir . Size, karşılaştırma metriğine göre takdir veya amortisman yüzdesini verecektir.

Ve işte karşınızda, verilerinizi bu şekilde ayarlıyorsunuz!

LuckyTemplates Forecasting LuckyTemplates Kullanarak Gerçek Sonuçları Bütçelerle Karşılaştırın

Çözüm

Size göstermek istediğim tek şey, LuckyTemplates kullanırken finansal raporlamanın ne kadar iyi olabileceğiydi.

Standart bir Excel dosyasıyla veya geleneksel Excel teknikleriyle elde edebileceğinizden çok daha üstündür.

İlginç bir şekilde, LuckyTemplates bu tür finansal raporlamayı bir sonraki seviyeye taşıyor ki bu, size nasıl yapılacağını kesinlikle göstermek istediğim bir şey.

Video sunumu sırasında tekniğe daha derinlemesine giriyorum , bu yüzden burada fazla bir şey vermeyeceğim. Şimdi kontrol etmek isterseniz, çok sayıda kurs ve kaynak görebileceğiniz çevrimiçi LuckyTemplates'e gidin.

Umarım, bu finansal raporlama ipuçlarıyla daha iyi bir fikir edinmişsinizdir.

Şerefe,

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****