Finansal Verilerinizi LuckyTemplatesda Nasıl Kurarsınız?

Finansal raporlama, bir şirkette geçmiş başarıların yanı sıra gelecekteki beklentileri iletmek için çok önemli bir araçtır. Bir finansal analizi tamamlamanız gerektiğinde, finansal verilerinizi LuckyTemplates'da ikna edici bir şekilde ayarlamanız gerekir. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Verilerinizin gelir tarafında, gider tarafında veya bilanço tarafında olması fark etmez; amaç, bu verileri nihai olarak LuckyTemplates'da temsil etmek ve onu ikna edici bir mali rapor çıktısına koymaktır.

Tarihsel olarak bunu yapmak çok zordu. Ancak, LuckyTemplates masaüstü ile kullanıma sunulan güncelleştirmeler sayesinde daha kolay ve daha verimli hale geliyor.

Bu eğitimin konusu budur. Kurulumlar veya yeniden düzenlemeler yaparak bunu nasıl yapabileceğinizi göstermek içindir. Ham verilerinizden, mali durumunuzla ilgili ilginç ve değerli raporlar oluşturmaya başlayabilirsiniz .

İçindekiler

• LuckyTemplates'da Örnek Veri Kurulumu
• Sorgularınızı Ayarlama
• Modeli Çalışmak
• Çözüm

LuckyTemplates'da Örnek Veri Kurulumu

Aşağıda , bir mali rapor için tamamlanmış bir LuckyTemplates veri kurulumu örneği bulunmaktadır . Bu, LuckyTemplates'e yükseltme yapanlar için gözden geçirdiğim, yalnızca üyelere özel bir oturumdan. 

Bu eğitim, verileri nasıl ayarlayacağınızı ve her tür finansal raporlamayla ilgili ilgi çekici içgörüleri nasıl vurgulayacağınızı gösterir. Kâr ve zarar tabloları, bilançolar, nakit akışı veya tablolar etrafında olması fark etmez .

Ancak gerçek tablolarınızı, sorgularınızı, modelinizi doğru kurmazsanız bu kadar iyi bir analiz yapamazsınız.

Örnek modelde de görebileceğiniz gibi, herhangi bir zaman diliminde kar ve zarar detaylarımıza bakabilirsiniz . Bu, kurduğum mali yıllar sayesinde mümkün oldu. Bütçe ile Geçen Yılı kolayca karşılaştırabileceğiniz bu dinamik ölçümü de aldım . 

Ayrıca, bu modelde, farklı varlıklara bakmanın ve bu belirli varlıklar için belirli sonuçların detayına inmenin bir yolunu yerleştirdim.

Ayrıca, tüm PnL hesap özetlerimiz için bir kırılım oluşturduğumu da görebilirsiniz .

Hatta PnL ifadelerimizde belirli unsurların detayına inebilirsiniz . Örneğin, belirli bir satır öğesi grubuna bakabilir ve bu öğelerin nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Sorgularınızı Ayarlama

Size sorguları nasıl ayarlayacağınızı öğretmeden önce, işte ham verilerin nasıl göründüğü.

Oldukça büyük bir masa değil mi? Bunun nedeni, birçok mali yıla ait verileri içermesidir. Ayrıca, bir işletmede genellikle sahip olduğunuz her bir satır öğesini de içerir.

Verilerinizi LuckyTemplates'da veya finansal raporlamada doğru bir şekilde ayarlamak için, sorgu düzenleyicide çok çalışmanız gerekir .

Sorgularınızı ayarlamak için Giriş sekmesine gidin ve ardından Sorguları Düzenle'ye tıklayın .

Daha sonra sorgularınızı burada bulabilirsiniz.

Bu ilk kurulum, ham verilerimizden tamamen aynı tablodur. Ancak artık LuckyTemplates'daki Sorgu Düzenleyici'de . 

Burada tüm tarihlerin en üstte olduğunu ve ardından ayrıntıların aşağıda olduğunu göreceksiniz. 

Aslında bu formattaki verilerle, özellikle finansal raporlamayla hiçbir şey yapamazsınız.

Yapmanız gereken bu tabloyu nasıl daha yoğun (uzun) hale getirebileceğinizi düşünmektir. Bu nedenle, tüm tarihleriniz üst başlık satırına yerleştirilmelidir. Ardından, sonuçlarınızın yanı sıra tüm tarihlerinizin de tek bir sütunda olması gerekir.

Bundan sonra yapılacak en önemli şey, verilerinizi UNPIVOT yapmaktır. Bunu yapmak için ilk üç sütunu seçin.

Ardından, sağ tıklayın ve ardından Diğer Sütunların Özetini Kaldır'ı seçin .

Ondan sonra, bu uzun ve ince masayı alacaksınız. Bir sütunda tarihler ve diğerinde değerler olacak.

Ardından, ilk sütunu Months olarak yeniden adlandırın .

Tarihler tablosunu Veri Modeli altındaki arama tablolarımızda da görebilirsiniz . 

Burada ayrıca kategori, alt kategori ve daha fazlası gibi her satır öğesinin etrafında bir hiyerarşi oluşturabileceğiniz bir Finansal Kategoriler tablosu da bulunmaktadır . Ardından, gelirlerin giderlerin üzerinde olduğundan emin olmak için bir referans numaram da var.

Veriler aslında karmaşık değildir; sadece çözülmesi gerekiyor ve finansal verilerin optimize edilmesi gerekiyor.

Modeli Çalışmak

Daha önce de söylediğim gibi, veri modelinizi doğru bir şekilde oluşturmak çok önemlidir. Bir şekilde Tarihler ve Finansal Veriler arasında bir ilişki kurmalısınız .

Ancak birden çok sütun arasında bir ilişki kuramazsınız. Tek bir basit ilişkiye sahip olmak önemlidir; Finansal Kategoriler için de aynıdır .

Yine, bu eğitimde göstermek istediğim asıl şey, LuckyTemplates'da verileriniz için doğru kurulumu nasıl yapacağınızdı.

Bundan sonra, zaman zekası hesaplamaları ve bütçeleme analizi gibi tüm harika şeylerden yararlanabilirsiniz . Kurulumu doğru yaparsanız, daha önce gösterdiğim bazı harika analitik çalışmaları da yapabileceksiniz.

Son olarak, dinamik olarak zamanın içinden geçen ilgi çekici görseller oluşturabilir ve farklı metriklerle ölçüleri diğer ölçülerle karşılaştırabilirsiniz.

LuckyTemplates Modellerini Düzenlemek İçin En İyi 3 Uygulama İpucum
LuckyTemplates Veri Modelinizi Düzenleme – En İyi Uygulama İpuçları
Muhasebe ve Finans İçin LuckyTemplates İpuçları ve Teknikleri

Çözüm

LuckyTemplates içindeki finansal raporlama, kullanabileceğiniz tüm alternatif araçlardan çok daha üstün hale geliyor.

Bu nedenle, bu öğretici ile amacım, size bunu nasıl sürdürebileceğinizi göstermek ve ayrıca bilinçli kararlar vermeyi nasıl inandırıcı ve değerli hale getirebileceğinizi göstermektir .

Daha gelişmiş veri dönüştürme ve modelleme örnekleri için buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz – .

Şerefe,

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****