LuckyTemplates Analizi İçin Nihai Bütçe Tahsis Formülü

Bu eğitimde size, farklı ayrıntı düzeyine sahip miktarlar ve verilerle uğraşırken kullanabileceğiniz nihai Bütçe Tahsis formülünü göstereceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bütçeleriniz aylık, üç aylık veya yıllık ayrıntı düzeyinde olabilirken, Satışlarınız genellikle günlük düzeydedir. Bu, modelde bir uyumsuzluk yaratır.

Bu eğitimde ele alınan Bütçe Tahsis formülü, bu uyumsuzluğu ayrıntı düzeyinde çözmenize olanak sağlayacaktır. Ayrıca, algoritmada yalnızca birkaç ayarlama yaparak farklı zaman bağlamları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Nasıl çalıştığını anladıktan sonra, kendi ortamlarınızda bütçelerle uğraşırken bu metodolojiyi etkili bir şekilde kullanabileceksiniz.

İçindekiler

• Uyumsuz Parçacıklar
• Bütçe Tahsis Formülüne Giriş
• Tahsis Algoritmasını Anlamak
• Bütçe Tahsis Formülünün Bileşenleri
• TREATAS'ı Sanal İlişkiler İçin Kullanmak
• Bütçe Tahsis Örneği
• Formülde Ayrıntı Düzeyini Değiştirme
• Çözüm

Uyumsuz Parçacıklar

Modele bakalım.

Bütçeleriniz genellikle farklı ayrıntı düzeylerinde olacaktır. Bu, Bütçelerinizin aylık düzeyde olabileceği anlamına gelir; örneğin, aylık veya ürün başına Bütçe.

Ancak Satış veya olgu tablonuz günlük düzeyde olabilir.

Yani, bir ayrıntı düzeyi uyumsuzluğu var.

Bir analiz veya karşılaştırma yapmak için bütçelerinizi daha yüksek ayrıntı düzeyine dağıtmanın bir yolunu bulmanız gerekir.

Bu durumda daha yüksek ayrıntı düzeyi her gündür.

Bu nedenle, aylık tutarlarınızı alıp günlük tutarlara dağıtmanın bir yolunu bulmalısınız.

Bütçe Tahsis Formülüne Giriş

Ben buna Nihai Bütçe Tahsis formülü diyorum çünkü bu tekniği herhangi bir ayrıntı düzeyindeki Bütçelerle kullanabilirsiniz. Üç aylık veya yıllık Bütçeler için kullanabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan, bu işi yapmak için bazı küçük ayarlamalar yapmak.

İlk olarak, Bütçe Tahsis formülünün nihai sonucuna bakalım .

Tabloda Tarihim var ve onu dilimleyiciyi kullanarak kolayca değiştirebilirim.

Ayrıca Toplam Satış miktarımı ve Bütçe Tahsisimi de aldım .

Bu görselleştirmede tabloya başvurulur:

Günlük Satışlarım değişkendir. Ancak Bütçelerim sabit çünkü bunlar aylık tutarlar.

Ancak bu grafik, aylık bir perspektif gösterdiği için gösterimi daha iyi gösteriyor.

Grafik, aylık Bütçe ile aylık yapılan Satışları gösterir.

Tahsis Algoritmasını Anlamak

Şimdi formüle bakalım.

İlk önce açıklamak istediğim şey, formülün bu kısmı:

Bunu anlamak için bir örnek vereyim. Diyelim ki aylık bir miktar var. Bu miktarı 1 bölü 30 ile veya ayda kaç gün olduğu ile çarpalım. Bu tahsis algoritması olur.

Formül DayInContext bölü DaysInMonth çarpı MonthlyBudgetAmounts şeklindedir . Bu, size her bir gün için aylık Bütçe tahsisini verecek metodoloji haline gelir.

Dolayısıyla, üç aylık Bütçeleriniz varsa, 1 bölü DaysInQuarter çarpı Üç Aylık Bütçe  olacaktır . Her bir gün için üç aylık bir Bütçe bu şekilde tahsis edilir.

Bu sadece bir formül oluşturma ve bu noktaya gelme meselesi.

Formülün bu kısmını göz önünde bulundurarak başlamalısınız. Ardından, dinamik DayInContext , DaysInMonth öğelerini nasıl alacağınızı ve MonthlyBudgetAmounts öğelerini nasıl tahsis edeceğinizi öğrenmeniz gerekir .

Bütçe Tahsisi formülünde, hepsini DEĞİŞKENLER içinde oluşturdum çünkü bu bireysel ölçülerin çoğu gerekli değil.

Bir hesaplama yalnızca belirli bir ölçüyle ilgili olduğunda kullanmalısınız .

Bir ölçü dallara ayrılabiliyorsa, DEĞİŞKENLER kullanmanızı önermem. Bunun yerine, önce ilk ölçüyü oluşturup ardından Kümülatif Toplam veya Hareketli Ortalamaya dallandırırdım.

Bütçe Tahsis Formülünün Bileşenleri

Öyleyse, şimdi Bütçe Tahsis formülünün her bir bölümüne bir göz atalım.

Her şeyden önce, Days In Context var .

Bu, belirli bir bağlamda kaç tarihin olduğunu saymaya çalışıyor.

Bu oldukça kolay çünkü her gün için bir değerlendirme bağlamı var. ( Tarihler ) gidersem , her satır için bana bir gün verecek.

Şimdi, Aydaki Günlere gidelim .

Bu önemli bir format çünkü ayda kaç gün olduğunu hesaplamanın dinamik bir yolu.

Bu yüzden hala COUNTROWS( Dates ) kullanıyorum , ancak işlevinin içeriğini değiştirdim . filtreleri Tarihlerden kaldırdım . Ancak daha sonra Month & Year'dan VALUES filtreler döndürürüm .

Bu bana belirli bir Ay ve Yıl bağlamı verir. Yani Mayıs ayı için 31 gün gösterir; Haziran için 30 gün gösterir.

Hangi ayda olursanız olun, aylık bütçenin tamamını tam olarak o ay boyunca tahsis edecektir. Bir ayın 30 gün olduğu, ancak 31 güne bölündüğü bir uyumsuzluk yaşamazsınız.

Bu da doğru ve dinamik tahsislere sahip olmanızı sağlar.

TREATAS'ı Sanal İlişkiler İçin Kullanmak

Bir sonraki yapmak istediğim şey Toplam Bütçeyi hesaplamak . Şimdi formülün bu kısmına bakalım:

Toplam Bütçe formülü , oluşturduğum sanal bir ilişkiye dayalı bir

işlevi tarafından oluşturulur .

Tabloda, bu daha büyük miktarları görebilirsiniz.

Bu miktarlar, Ürün Adı dilimleyicideki seçimlerle belirlenir .

Sadece belirli bir ürün grubuna bakıyorum. Bu, bu farklı ayların her birinde Toplam Bütçeyi saymaktır.

Şimdi Aylık Bütçe Tutarları TREATAS formülüne bakalım .

TREATAS sanal bir ilişki kurmamı sağlıyor.

İlişkiyi sanal olarak oluşturmak istiyorum çünkü Tarih tablosunda birçok ay adı var.

Ve Ürün Adı içinde birçok ay adı.

Çoktan çoğa bir ilişki yerleştirmek, modellerinizde çok fazla sorun yaratır.

Bunun yerine, formülümdeki Tarihler tablosu ile Ürün Bütçeleri tablosu arasında sanal bir ilişki oluşturacağım.

Tarihler tablosu ile Satış tablosu arasındaki fiziksel ilişki çalışmaya devam edecek.

Ancak sanal bir ilişki oluşturmak, Tarihler tablosu ile Tarihlere göre Satış tablosu arasındaki bilgileri karşılaştırmanıza olanak tanır.

Yani, şimdi aylık miktarlarım var.

Bütçe Tahsis Örneği

Bütçe Tahsis formülüne geri dönelim.

Şimdi, onu çalıştırmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Bağlamda Günler ve Ayda Günler var .

Böylece, 1 bölü 30 çarpı Aylık Bütçe Tutarını hesaplayarak, 8.778,13 günlük ödeneğimi alacağım.

 Farklı bir aya gitmek, farklı bir günlük tahsis tutarı verecektir.

Formülde Ayrıntı Düzeyini Değiştirme

Bu, Nihai Bütçe Tahsis formülüdür çünkü üç aylık Bütçeleriniz varsa tek yapmanız gereken, formülün bu bölümünü üç aylık dönemler için nasıl değiştireceğinizi hesaplamaktır.

Yıllık bütçeleriniz varsa, tek yapmanız gereken bunu yıllara göre ayırmaktır. 365 veya 90 gün olabilir. Her şey, ayırmanız ve günlük sonuçlarınız veya daha yüksek ayrıntı düzeyindeki sonuçlarla karşılaştırmanız gereken parametreye bağlıdır.

Bütçe Analitiklerinizde Mevsimselliği Yönetme – Gelişmiş LuckyTemplates
LuckyTemplates Tahminini Kullanarak Gerçek Sonuçları Bütçelerle Karşılaştırın Power
BI Bütçeleme Tekniği: Aylık Bütçeleme Duyarlılık Tablosunu Ayırma

Çözüm

Bu Nihai Bütçe Tahsis formülü, farklı ayrıntı düzeyine sahip verilerle uğraşırken bile kolayca bütçeleme ve finans raporları oluşturmanıza olanak tanır.

Formülde yapacağınız birkaç ayarlamayla, formülü raporlarınızda göstermek istediğiniz bağlama göre kolayca değiştirebileceksiniz.

Umarım bu eğitimden çok şey öğrenmişsinizdir.

Herşey gönlünce olsun,

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****