LuckyTemplatesda Alacakların Dinamik Gruplandırılması

Bu eğitimde, işletmeye nakit girişinin ne zaman başladığını anlayabilmeniz için alacak hesaplarınız için LuckyTemplates'da dinamik gruplamayı nasıl kullanacağınızdan bahsetmek istiyorum. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bu, LuckyTemplates'ın özellikle muhasebe ve finans alanında gerçek dünyadaki bir uygulamasıdır.

Bu eğitim, LuckyTemplates Online'da yayınlanan tam finansal raporlama kursundan bir ara oturumdur.

İçindekiler

• LuckyTemplates Raporlarında Dinamik Gruplama
• Alacaklardan Analiz Yapılması
• Alacakların Gruplara Ayrılması
• Tabloda Dinamik Gruplamayı Gösterme
• Çözüm

LuckyTemplates Raporlarında Dinamik Gruplama

Bu örnek için, birçok fatura alan büyük bir şirketim var.

Faturaları belirli sürelere göre gruplandırdım, örneğin 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 ve 90+ gün. Nakitin bir müşteriden ne zaman gelmesi beklendiğini görebiliyorum.

Ayrıca tüm müşterilerden gelen toplam paranın bir özetini de görebilirim.

Şimdi, bu tamamen dinamik bir rapor. Böylece, dilimleyiciyi kullanarak raporun tarih seçimini değiştirebilir ve ardından otomatik olarak, belirli bir günün belirli bir saatinde işlerin nasıl görüneceğini gösteren güncellenmiş bir rapor alabilirim.

Bu yöntem, finansal analiz için diğer statik örneklere kıyasla daha iyidir.

Şimdi size bu tekniğin arkasındaki DAX formülünü göstereceğim.

Ana konu dinamik gruplamadır . Bu mali bilgileri dinamik olarak nasıl gruplandırabileceğinizi bilmeniz gerekir.

Bu, LuckyTemplates'da uğraştığınız birçok durumda veya senaryoda kullanılabilen, oldukça yeniden kullanılabilir bir tekniktir.

Bu örnek için, Müşteri Adları, Fatura Numaraları, Fatura Tarihleri, Vade Tarihleri ​​ve Seçilen Tarihleri ​​içeren bir tablo içeren yeni bir sayfa oluşturdum.

Seçili Tarihler sütunu, dilimleyiciyi kullanarak yaptığınız seçimi yansıtır. Bu örnek için, Seçilmiş Tarih 3 Ekim'dir.

Bu raporun arkasındaki dinamik yön, dilimleyici kullanılarak oluşturulur.

Alacaklardan Analiz Yapılması

Modele bakalım.

Faturalar tablosunu görebilirsiniz. Bununla ilgili benzersiz olan şey, Dates tablosuyla olan ilişkisidir.

İkisi de aktif değil. Gerçek tablosunda birden çok tarihle uğraşırken yapmanız gereken şey budur.

Etkin olmayan ilişkiler oluşturmak, LuckyTemplates'da dinamik gruplamanın çalışmasını sağlamanın anahtarıdır.

Şimdi kullanılan formülün mantığına bakalım.

Son Tarihin Seçili Tarihten kaç gün sonra olduğunu hesaplamanız gerekir. Ancak, Faturanın canlı olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca, Kalan Günler sütununda neden boşluklar görebileceğinizi de anlamanız gerekir.

Öyleyse, ilk satırı örnek olarak kullanalım.

Vade Tarihinin Seçili Tarihten sonra olduğunu ancak yapılan seçime göre Faturanın henüz kesilmediğini görebilirsiniz. Bu nedenle, belirli bir tarihte mevcut durumda olmadığı için bu belirli Faturayı eklemeniz gerekmez.

Dolayısıyla, dilimleyiciyi kullanarak tarih seçimini genişletirseniz, Fatura artık Seçili Tarihten önce faturalandığı için canlı hale gelir.

Yani, yalnızca bir müşterinin belirli bir zamanda sahip olduğu canlı faturalara bakıyorsunuz.

Artık her bir faturanın vadesi gelene kadar kaç gün kaldığı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Ve bu bilgiler sayesinde artık LuckyTemplates'daki dinamik gruplama tekniği kullanılabilir.

Alacakların Gruplara Ayrılması

Artık Faturaları gruplara ayırabilirsiniz.

İlk olarak, grupları oluşturmanız ve bunları destekleyici bir tablo olarak getirmeniz gerekir.

Grupların Yaşa göre gruplandığını görebilirsiniz. Yaş 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 ve 90+ Günler vardır . Faturalar bu dört ayrı gruba ayrılacaktır.

Min ve Maks, grupların aralığını temsil eder. İlgili tüm Faturalar tek bir aralığa düşecektir.

Kullandığım formül bu.

Formülün bu kısmı, her bir Faturayı yineler ve her Fatura için Kalan Gün'ü oluşturur.

Tarihin bir Min'den büyük ve bir Maks'tan küçük olup olmadığını değerlendirecek ve ardından gruplardan birinde DOĞRU olarak değerlendirecektir.

DOĞRU olarak değerlendirilirse , Fatura HESAPLAR .

Şimdi bu Grup Başına Alacaklar ölçüsünü tabloya sürüklerseniz , size şu bilgiyi verecektir:

Tablodaki bu bağlamda, artık satır başına yalnızca bir Faturaya bakıyorsunuz.

Tablo artık yalnızca bir Fatura için filtreleniyor. Böylece, Kalan Günler sütununun altında 177 olan Fatura 90+ Yaş Grubuna yerleştirilir .

Tabloda Dinamik Gruplamayı Gösterme

Grupların tabloda görünmesini sağlamak için önce tabloyu bir matrise çevireceğim.

Ardından, Gruplar ölçüsünü Sütunlar altına koyarak tabloya getireceğim.

Sonuçları gösterirken bir hata olduğunu görebilirsiniz. Ancak Grup Başına Alacaklar formülünü tabloya eklediğinizde , belirli grupları görebileceksiniz.

Artık her bir müşteri için tüm Alacaklara sahibim.

Gerçek Faturanın daha ayrıntılı bir düzeyine sahip olmak istiyorsanız, matrisin sol üst köşesinde bulunan üçüncü oku tıklamanız yeterlidir.

Faturalar artık kendi özel gruplamalarındadır.

LuckyTemplates'da RANKX ile Sıralamalarına Göre Müşterileri Dinamik Olarak Gruplandırın
LuckyTemplates Müşteri Segmentasyonu: Zaman Boyunca Grup Hareketini Gösterme
LuckyTemplates Gruba Göre Dinamik Sıralama

Çözüm

Dinamik gruplama, analitik açıdan çok güçlü bir tekniktir. Hesaplamaları yeniden oluşturmak ve olayların zaman içinde nasıl gerçekleştiğini görmek için dinamik bir yola sahip olabilirsiniz.

Bunu LuckyTemplates'daki diğer finansal raporlama teknikleriyle birleştirdiğinizde, raporunuzdan daha fazla bilgi edinebileceksiniz.

Bu tekniğin kavramlarını anladığınızda, çok değerli analizler oluşturmak için farklı durumlara nasıl uygulanabileceğini göreceksiniz.

Herşey gönlünce olsun,