LuckyTemplatesda Kâr ve Zarar (P&L) Tabloları Nasıl Oluşturulur

Bu öğreticide, LuckyTemplates'da Kâr ve Zarar veya K&Z beyanını öğreteceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Size bir finansal bilgi tablosunu veya matrisini nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. Bu teknik, özellikle muhasebe firmaları gibi finans alanında olanlar için finansal raporlama için mükemmeldir.

Kâr ve zarar tabloları ve bilançolar gibi finansal raporları çok ilgi çekici bir şekilde üretebildiği için bunu LuckyTemplates'da yapmanızı öneririm.

İçindekiler

• Raporlarda Dinamik Filtreleme
• Matrix'i Kurmak
• Matrix'i İnşa Etmek
• Kâr ve Zarar Tablosunun Düzeltilmesi
• Çözüm

Raporlarda Dinamik Filtreleme

Bu matriste, Geçen Yıl ile Gerçekleşenler arasında bir karşılaştırma görebilirsiniz .

Ancak LuckyTemplates, bir tablonun içinde gösterdiklerinizi dinamik olarak değiştirmenize olanak tanıdığından, bunu Gerçekleşenler ve Bütçe olarak da değiştirebilirsiniz .

Bu sadece bir ölçü ama dinamik bir şekilde belirleniyor.

Zaman dilimleri arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Bunu Microsoft Excel'de yapmak zor olurdu . Modelinizin içindeki dinamik filtrelemeyi kullanabileceğiniz için finansal raporlar ve analizler en iyi şekilde LuckyTemplates içinde yapılır.

Rapor sayfanızdaki veya LuckyTemplates modelinizdeki diğer görselleri filtreleyen raporunuzun farklı alanlarını seçebilirsiniz.

Matrix'i Kurmak

Mali bilgileri sergilemek için tablo hazırlanırken, otomatik olarak oluşturulmayan birkaç şey vardır. Formatlarda bazı ayarlamalar ve değişiklikler yapmanız gerekiyor.

Ancak bunun nasıl yapıldığını anladığınızda, LuckyTemplates'da bilançolar, nakit akış tabloları veya kâr ve zarar tabloları gibi tüm mali raporlar için etkili bir şekilde raporlama yapabileceğinizi hemen göreceksiniz.

Örnek olarak yeni bir sayfa ve matrix oluşturacağım.

Şimdi, tüm filtreleri bulacağım. Modele baktığınızda en üstte Tarih filtresi ve Finansal Kategoriler olduğunu göreceksiniz.

Tüm bilgilerin ve sonuçların saklandığı Finansal Veriler tablosu da vardır.

Finansal Veriler tablosunun içeriği, her varlık için her bir ay için bir sonuç gösterir.

Matrix'i İnşa Etmek

Şimdi matrisi oluşturalım.

Yapmanız gereken ilk şey, matrisin içinde istediğiniz boyutları doldurmak veya seçmektir.

Satırlar alanından gelir ve giderlerin dökümü olan Alt Kategoriyi alarak başlayalım . Ardından, Kategori ve Mali Tablo Listesini alacağım .

Bu, işleri satır satır böler.

Temel Önlemlerimi zaten oluşturdum. Değerler alanına Gerçekleşenleri ve Bütçeleri koyacağım .

Ölçüleri tek tek yan yana yapıştırmanın mümkün olduğunu görebilirsiniz.

Yapacağım son şey , Dates alanında bulunan Financial Quarters öğesini Columns içine koymak .

Artık, oluşturulan kırılımın tüm bilgileri tek bir matriste veya tabloda göstermediğini görebilirsiniz. Şu anda yalnızca Gelir ve Giderler var.

Aşağı çift oku seçerek hiyerarşide bir sonraki seviyeye gidebilirsiniz .

Tekrar seçmek sizi hiyerarşide başka bir seviyeye götürecektir.

Hiyerarşi düzeylerindeki bu seçim, Satırlar alanında sahip olduğunuz üç farklı boyut arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Ancak bu yeterince iyi değil. Her şey birlikte istiflenmelidir.

Detay düğmesini veya yukarı oku kullanarak hiyerarşinin ilk bölümüne geri dönün.

Ardından, bu birleşik çift aşağı oku göreceksiniz.

Bu , hiyerarşide tümünü bir alt düzeye genişletmenizi sağlar . Bunu iki kez seçmek, matrisin tüm boyutlardan birer birer geçmesini sağlar ve onları girintiler.

Matrisin artık finansal tablolarda ve raporlamada çok yaygın bir görünüme sahip olduğunu görebilirsiniz.

Kâr ve Zarar Tablosunun Düzeltilmesi

Başka bir örnek yapalım. Hatırlarsanız, ilk Kâr ve Zarar tablosunda Alt Kategori , Kategori ve Mali Tablo Dağılımı yan yana bulunur ve yalnızca girintili değildir.

Ayarlamanın nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır.

matrisi seçin. Biçim bölümüne gidin ve Satır başlıklarına gidin.

Adımlı düzen seçeneğini kapatın.

Bunu kapatmak boyutları parçalayacak ve yan yana koyacaktır. Ayrıca farklı boyutların başlıklarını da değiştirecektir.

Bu, işleri çok kronolojik bir şekilde koyar. Bu, Microsoft Excel özet tablosuyla aynı görünür, ancak LuckyTemplates'ın ek bir işlevi vardır.

LuckyTemplates'da Finansal Raporlama – Üyelere Özel Eğitim Etkinliği,
Finansal Raporlama Şablonlarını Genişletiyor, Sıradaki LuckyTemplates Üyelere Özel Etkinliği
LuckyTemplates Resmi Kursu ile Yeni Finansal Raporlama Lansmanı

Çözüm

Bu teknik için birçok uygulama var. Bunu, bir matrise veya tabloya koymak istediğiniz herhangi bir bilgi türünde kullanabilirsiniz.

Filtreleme özelliği, matristeki belirli alanlara odaklanmanıza da olanak tanır. Yaptığınız seçimler, diğer görselleştirmelere de aktarılarak iyi entegre edilmiş bir rapor oluşturur.

Şerefe,