Concilier votre compte bancaire dans Sage 50

Avant de commencer un rapprochement bancaire dans Sage 50, vous devez vous assurer que vous avez saisi la majorité de vos transactions financières pour la période que vous rapprochez. Traditionnellement, les comptables rapprochaient le compte bancaire à la fin de chaque mois, une fois qu'ils recevaient leurs relevés bancaires. Cependant, l'avènement de la banque en ligne signifie qu'il est désormais plus facile de rapprocher son compte bancaire de manière beaucoup plus régulière. En théorie, vous pourriez rapprocher vos transactions quotidiennement, bien qu'une semaine soit peut-être plus probable.

Voici une liste de choses que vous devez vous assurer d'avoir publié avant de rapprocher le compte bancaire :

• Vérifiez que toutes les factures de vente sont enregistrées et mises à jour sur votre système comptable. Cela garantit que tous les versements reçus peuvent être attribués à la bonne facture.

• Assurez-vous que tous les reçus qui ont été payés manuellement sur le compte bancaire sont enregistrés dans le système de comptabilité. Vous pouvez enregistrer tous les reçus BACS directement à partir des relevés bancaires.

• Assurez-vous que vous avez enregistré tous les chèques sur le système comptable que vous avez rédigés et envoyés.

• Vérifiez que vous avez enregistré toutes les factures des fournisseurs dans le système. Cela garantit que tous les paiements que vous effectuez à vos fournisseurs peuvent être imputés sur la bonne facture.

• Si vous utilisez Sage 50, assurez-vous d'avoir traité toutes les entrées bancaires récurrentes que vous avez configurées pour les paiements réguliers effectués ou reçus.

Lorsque vous êtes satisfait d'avoir effectué toutes les tâches ci-dessus, vous pouvez commencer le processus de rapprochement.

Dans le module Comptes bancaires, sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher et cliquez sur l'icône Rapprocher.

Cela ouvrira la fenêtre Résumé du relevé où vous devrez saisir un titre pour le rapprochement bancaire et saisir le solde du relevé bancaire avec lequel vous effectuez le rapprochement et la date du relevé.

Lorsque vous cliquez sur OK, l'écran de rapprochement bancaire s'ouvrira et vous pourrez utiliser vos relevés bancaires pour cocher toutes les transactions actuellement affichées dans Sage 50 par rapport aux relevés bancaires eux-mêmes.

Si des éléments n'ont pas été cochés, tels que les prélèvements automatiques et les reçus BAC, vous pouvez les ajouter en utilisant le bouton de réglage et en sélectionnant le type de paiement ou de reçu approprié.

N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer le rapprochement à tout moment, donc si vous êtes interrompu, vous pouvez enregistrer le rapprochement et y revenir plus tard. Toutes les correspondances que vous avez faites seront enregistrées. Assurez-vous simplement que lorsque vous ouvrez le rapprochement bancaire la prochaine fois, vous cliquez sur l'option « Utilisé enregistré » et non sur « Annuler l'enregistrement », sinon vous devrez tout recommencer !

Lorsque vous êtes satisfait d'avoir fait correspondre tous les éléments dans Sage avec une entrée sur vos relevés bancaires et qu'aucun élément restant n'est laissé non coché sur votre relevé bancaire réel, vous êtes en mesure de finaliser le processus de rapprochement.

Cependant, avant de cliquer sur le bouton Réconcilier, assurez-vous que la case « Différence » dans le coin inférieur droit affiche zéro. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien saisi le montant du relevé bancaire et vérifiez tous les éléments que vous avez cochés. Vous avez peut-être associé par erreur un élément supplémentaire par inadvertance.

Lorsque vous êtes satisfait de l'exactitude de vos chiffres et que la zone de différence est à zéro, cliquez sur Rapprocher. Travail accompli!

Une copie de votre rapprochement bancaire sera conservée dans les archives pour référence future.