Colunas calculadas no SharePoint | Uma visão geral
Descubra a importância das colunas calculadas no SharePoint e como elas podem realizar cálculos automáticos e obtenção de dados em suas listas.
Demonstrações de lucros e perdas do LuckyTemplates: desafios e soluções
Demonstrações de lucros e perdas geralmente são difíceis de criar no LuckyTemplates, especialmente se você estiver trabalhando com conjuntos de dados grandes ou complexos. Neste tutorial, você aprenderá sobre os desafios comuns encontrados ao lidar com declarações de lucros e perdas (P&L) do LuckyTemplates. Soluções para cada desafio também são discutidas em detalhes.
Ao contrário de outros relatórios de negócios, as declarações P&L são universais. Assim, os problemas encontrados durante a criação de demonstrativos de lucros e perdas provavelmente são semelhantes entre as organizações.
Isso significa que você pode aprender com os outros e aproveitar modelos e ideias que foram estabelecidos anteriormente.
Para discutir os desafios comuns das declarações de P&L no LuckyTemplates e suas respectivas soluções, este relatório financeiro será usado como exemplo. O relatório está executando 1,1 bilhão de linhas em segundo plano. Este relatório dinâmico também permite selecionar o Nome do cliente, Nome do produto e Hora da venda.
Índice
- Desafios comuns em uma declaração de lucros e perdas do LuckyTemplates
- Modelagem de dados em declarações P&L do LuckyTemplates
- Soluções para os desafios da declaração de lucros e perdas do LuckyTemplates
- Editor tabular para declarações P&L do LuckyTemplates
- Conclusão
Desafios comuns em uma declaração de lucros e perdas do LuckyTemplates
Estes são os 10 desafios comuns encontrados ao lidar com declarações de P&L no LuckyTemplates:
1. Subtotais
Subtotais são totais intermediários que mostram a soma ou o total de um grupo específico de itens dentro de um conjunto de dados maior. Os subtotais costumam ser usados para dividir um grande conjunto de dados em partes menores e mais gerenciáveis e para mostrar a relação entre diferentes grupos de dados.
É também o primeiro desafio que você encontrará ao lidar com declarações de lucros e perdas.
2. Porcentagens
As porcentagens não costumam aparecer nas demonstrações financeiras públicas. Mas ao fazer relatórios internos, eles provavelmente serão necessários.
3. Lucro por Ação (EPS)
Lucro por ação ou EPS é um índice financeiro que mede o valor do lucro líquido obtido por ação ordinária. É calculado dividindo o lucro líquido de uma empresa pelo número de ações em circulação.
Se você observar as demonstrações financeiras das empresas da Fortune 500, provavelmente verá uma linha mostrando o EPS.
4. Texto explicativo
Na maioria das vezes, a equipe de gerenciamento interno de sua organização solicitará números específicos nas declarações de lucros e perdas.
Nesse caso, há entradas adicionais para a porcentagem equivalente a tempo integral (% FTE) dos custos gerais de mão de obra.
5. Formatação
Você pode aplicar diferentes opções de formatação em declarações P&L no LuckyTemplates.
Como o LuckyTemplates permite que você transforme seus relatórios em demonstrações financeiras dinâmicas, você pode adicionar segmentações que podem mudar a exibição de milhões para milhares.
Isso é possível com o uso de grupos de cálculo.
6. Sinalização
As sinalizações também são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Cerca de 8 em cada 10 organizações desejarão mostrar números positivos, mesmo que alguns estejam sendo subtraídos de uma figura.
7. Espaços
Os espaços são outro pequeno desafio de formatação que você encontrará ao criar declarações P&L no LuckyTemplates.
Ao exibir demonstrações financeiras, é importante ter os espaços certos para separar os elementos e facilitar a leitura. Se os espaços estiverem ausentes ou não onde deveriam estar, isso pode levar a uma má interpretação dos dados financeiros.
8. Hierarquia
Uma hierarquia comum usada em demonstrações financeiras é a hierarquia irregular .
Uma hierarquia mostra a divisão de um item em diferentes níveis de detalhe. Por exemplo, as Despesas Operacionais são decompostas em seus componentes, como Mão de Obra, Viagens e Despesas, Marketing e Administração.
9. Classificação
Classificar os itens em suas demonstrações financeiras é muito importante. Observe que os itens não são classificados em ordem alfabética por padrão. Eles também podem ser classificados de acordo com a ordem crescente ou decrescente em relação ao valor.
10. Análise
A parte final de uma declaração de lucros e perdas é a análise. Analytics, como visualizações de dados , podem ajudar as empresas a entender melhor seu desempenho financeiro e identificar áreas de melhoria.
Neste exemplo, a seção analítica do relatório está detalhando a receita bruta total.
Modelagem de dados em declarações P&L do LuckyTemplates
Ao modelar P&Ls, é uma prática recomendada usar a abordagem Star Schema . Um Esquema em Estrela é onde sua Tabela de Fatos é cercada por várias Tabelas de Dimensões.
Além disso, ao criar um modelo de dados no LuckyTemplates, você precisa ter um forte entendimento dos princípios de modelagem VertiPaq Engine e Kimball .
Neste modelo de dados de demonstrativo de P&L, a Tabela do Razão contém informações sobre os diferentes valores para cada chave do razão individual. Isso inclui as Chaves Cliente, Item e Tempo, entre outras.
A Tabela de Layout contém o layout simplificado do relatório financeiro no LuckyTemplates. Ele mostra exatamente como a demonstração financeira ficará no relatório.
Enquanto isso, a Tabela de Link fornece a ponte entre a Tabela de Layout e os Ledgers reais.
No topo do modelo de dados está a Tabela Lógica de Cálculo . É usado para produzir os vários subtotais necessários no relatório.
Soluções para os desafios da declaração de lucros e perdas do LuckyTemplates
Solução nº 1 de P&L do LuckyTemplates: etapas de cálculo de somas
Para criar o exemplo de P&L, você precisa começar com o básico. O objetivo principal é recuperar a soma dos livros contábeis, o que é feito usando a Tabela de Layout.
Neste caso, são apresentadas as Receitas Brutas para B2B e B2C, juntamente com suas respectivas chaves de demonstração financeira.
As chaves são muito importantes sempre que você estiver fazendo modelagem no LuckyTemplates. Elas são conhecidas como chaves anteriores ou chaves substitutas usadas para unir ou vincular tabelas.
Em seguida, a FSKey se conecta à Tabela de Links e recupera um conjunto de livros contábeis. Esses registros são então passados pela Tabela de Fatos.
Neste exemplo, o LuckyTemplates examina a entrada B2B e recupera sua FSKey. Esta chave é então passada pela Tabela de Ligação para recuperar os ledgers 50001 e 50002. A partir daí, a Tabela de Ligação percorre os ledgers e recupera seus Valores correspondentes.
Solução nº 2 de P&L do LuckyTemplates: etapas de cálculo de subtotais
Os subtotais são um pouco mais complicados do que as somas.
Neste exemplo, o subtotal para a Receita Bruta Total tem uma FSKey de 5. A Tabela Lógica de Cálculo lista todos os livros-razão sob esta chave. Isso oferece uma enorme flexibilidade porque você pode definir exatamente quais livros contábeis deseja somar ou agregar.
Em seguida, o LuckyTemplates cria um relacionamento virtual desses livros contábeis até a tabela de links. E a partir daí, ele recupera todos os dados e valores do razão da Tabela de Fatos.
Editor tabular para declarações P&L do LuckyTemplates
No , você pode ver o código DAX para o cálculo do subtotal.
O primeiro passo é remover os filtros usando a função . Em seguida, o relacionamento entre as tabelas Layout e Link é removido e substituído pelo relacionamento entre a Lógica de Cálculo e as Tabelas Link usando a função
O resultado é então gerado usando a função no contexto da tabela de demonstrações financeiras de cálculo.
A vantagem de fazer isso é que você só precisa escrever o código DAX uma vez. Você pode alterar os layouts ou alterar as entradas no arquivo sem precisar reescrever o código.
Como exemplo, vamos usar o arquivo de entrada da declaração de P&L.
No arquivo, você pode ver que as FSKeys para a Receita Bruta Total são 1, 2 e 3. Se você quiser fazer alterações no cálculo do subtotal, basta adicionar ou excluir uma FSKey do arquivo.
Essa abordagem oferece uma grande flexibilidade porque pode mover, alterar e refazer itens rapidamente sem precisar reescrever o código DAX.
Flexibilidade nas declarações P&L do LuckyTemplates
Ao se esforçar nos fundamentos da solução, você não precisa retrabalhar cada vez que deseja fazer uma alteração.
E a flexibilidade é importante quando se trata de criar demonstrações financeiras. É muito provável que você encontre mudanças à medida que avança. As empresas querem movimentar seus livros contábeis de ano para ano. Eles também querem criar layouts diferentes.
Eles também terão diferentes padrões de contabilidade. Por exemplo, um padrão contábil IASS pode mudar para um padrão contábil IFRS.
As coisas estão em constante mudança e em constante evolução. Portanto, ter uma solução que maximize a flexibilidade é o objetivo quando se trata de demonstrações financeiras.
Conclusão
A criação de declarações P&L no LuckyTemplates pode ser um desafio. Qualidade, formatação, visualização e segurança dos dados são considerações importantes ao criar uma demonstração de P&L, e quaisquer problemas nessas áreas podem afetar a precisão e a utilidade do relatório financeiro.
No entanto, seguindo as melhores práticas e usando as soluções apresentadas neste tutorial, você pode superar esses desafios e criar demonstrativos de P&L precisos, claros e fáceis de entender. Isso será inestimável para qualquer empresa que queira tomar decisões informadas e baseadas em dados.
Tudo de bom,
Chris Barber
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