適用於會計和財務的 LuckyTemplates 財務報告技巧和技巧

在這個特定的教程中，我將介紹一些集成的 LuckyTemplates 財務報告技術，這些技術在過去的您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

綜合報告為績效數據和決策制定提供了更大的背景。在LuckyTemplates中完成財務報告分析時，您很可能需要將來自各種表的數據集成到一種格式或數據結構中���以便在LuckyTemplates 數據模型設置中運行良好。

正確設置數據模型至關重要。要使您的數據模型適合 LuckyTemplates 中的財務報告，您需要在查詢編輯器中做大量艱苦的工作。

我將向您展示一些原始數據以及如何在查詢編輯器中對其進行操作。這是為了在將表放入數據模型之前獲得優化表。最後，您必須正確設置這些表，以便在它們之間建立正確的關係。

您可以集成數據和計算的元素，然後將它們拖到 LuckyTemplates 的表功能中。這當然可以創建一些真正引人注目的財務分析。

現在，我將回顧常用的財務整合技術。這是為了讓您能夠在這裡看到我們需要解決的主要問題。我實際上能夠通過可視化輸出然後以可以整合我的收入和支出的方式配置我的模型和表格來解決它。

目錄

• 分析財務表
• 使用 SUMX 進行集成的 LuckyTemplates 財務報告
• 分析費用表
• 使用查詢編輯器進行集成的 LuckyTemplates 財務報告
• 使用 SUMMARIZE 進行集成的 LuckyTemplates 財務報告
• 使用 UNION 函數
• 在數據模型中創建關係
• 摘要指標和財務明細
• 結論

分析財務表

那麼，問題是什麼？讓我們來看看這個例子。

傳統上，LuckyTemplates 中的表格功能並不是那麼好，但它們已經有了很大的改進。我不想走得太遠，也不想詳細解釋如何設置它，因為我將在學習峰會上這樣做。

我們將舉行一個關於財務的會議，時間為一小時，而且是完全免費的。您所要做的就是註冊，然後加入現場虛擬活動。

從下面的示例表中可以看出，Revenues與Expenses是分開的。兩者的生成方式略有不同。例如，您的費用可能在一些不同的程序中，該程序監控企業內發生的一切或所有發票。但是，您的收入通常會下降並來自某種交易表。

我將向您展示，製作和創建這種綜合財務報告並不需要那麼複雜。

使用 SUMX 進行集成的 LuckyTemplates 財務報告

現在，看看這張表。這基本上是這家公司多年來進行的每一筆交易，我們這裡甚至沒有收入欄。

因此，在迭代函數 ( )中，我將訂單數量乘以總單價以獲得我的收入。我將此度量命名為Total Sales，它在我的Key Measures組中。

現在這是我們的收入表。但是，這裡仍然存在一個大問題。這就是我要指出的下一件事。

分析費用表

讓我們在這裡查看我們的費用表。

現在，查看此費用表中的費用數據。您可能有與此非常相似的東西，也可能沒有。這個例子只是基於我所看到的費用安排。 

看這張表現在的樣子，你的收入和支出肯定不能合在一張表裡。在 LuckyTemplates 中絕對沒有辦法將收入和支出整合到一張表中。

但這就是我要在本教程中強調的內容。我將向您展示我們可以將我們財務的這兩個元素整合在一起，並將它們放在一張表中。我們只需要做幾個不同的步驟。我們將在學習峰會期間對此進行詳細解釋，因此我將快速回顧一下這些步驟。

使用查詢編輯器進行集成的 LuckyTemplates 財務報告

此處的費用表沒有為 LuckyTemplates 設置好。因此，我們需要做的第一件事就是將所有這些元素放在一個列中。

為此，我們需要通過查詢編輯器引入表格。只需單擊“主頁”選項卡下的“編輯查詢”選項。 

然後，單擊Data Model下的Expenses查詢。

這就是將它帶到桌面後的樣子。您會在這裡看到我們已經在頂部顯示了日期。

如果我向下滾動到應用步驟的底部，這就是Expenses表的外觀。在這裡，您可以看到我們已經有了Expense Item、Expense Category、Expense Month和Expense Value。 

我能夠通過Unpivoting做到這一點。但我不會在這裡介紹它，但我一定會向您展示如何為所有稍後註冊學習峰會活動的人做這件事。 

使用 SUMMARIZE 進行集成的 LuckyTemplates 財務報告

但是，我們仍然有一些問題需要研究。讓我們嘗試查看銷售表。

正如您所注意到的，就我們想要聚合收入的方式而言，仍然沒有聚合。我們需要以某種方式獲得一個與Expense表結構相似的表。然後，將它們組合在一起，這樣我們就可以為我們的財務創建一個更有條理的表格。

與Expenses表不同，我不會在查詢編輯器中執行此操作。我會在桌子裡面做。

我要做的第一件事是查看我的收入。我希望我的收入按品牌和月份細分。這是因為我的費用也是按月計算的。我想嘗試制定類似的東西。

在這種情況下，我使用函數為我的品牌和我的月份和年份列創建了一個表函數。

我還包括了一類收入，因為我要把它整合到我的費用表中。 

之後，我創建了First Date，這將使我能夠真正獲得一個日期，並且當我們嘗試在一天結束時將其鏈接到日期表時，它將作為關鍵。

最後，我得到了我的Sales Values。我使用了我的品牌收入衡量標準，並通過將其合併到SUMMARIZE函數中對其進行了分支。現在，我按月份和品牌細分了我的收入。

現在，讓我們在Report View中檢查一下。如您所見，Revenue現在每個品牌具有三個不同的訂單項。這是我們已經審查過的品牌收入措施的結果。

使用 UNION 函數

此外，我們將深入研究我使用 DAX 函數的實際集成。

UNION是一個表函數，它將一個表附加到另一個表之上。通過使用UNION函數，我將Expenses附加到我剛剛創建的表的另一個表 ( Brand Revenues ) 上。我這樣做是因為我需要將這些列完全匹配以使UNION函數起作用。

然後，我使用SUMMARIZE函數以準確的順序使用我想要的確切列來設置表。這是為了將它們與我在查詢編輯器中生成的確切費用表相匹配。

現在，我們有一張顯示Expenses 的表格。當您向下滾動到底部時，您會看到Revenues。由於表函數的品牌收入部分，它們甚至與品牌名稱一起出現。

我還包含了一個索引列，因為我想確保我可以正確地對錶格進行排序。

現在，我們已經集成了兩個完全獨立的表格，這些表格並未完全優化以創建任何類型的財務報告。我們已經自動將它們全部引入。在 LuckyTemplates 中不需要手動干預。

在數據模型中創建關係

早些時候，我不得不引入一個日期，即月份列。

由於這個特定的列，我可以從模型中的Date表創建一個非常簡單的關係。

這是必不可少的，因為我們將使用所有偉大的進行一些時間智能或時間比較類型的分析。然後，我們將創建一個簡單的關係，該關係也 流向我們的財務細節。

因此，我們可以從Financial Details表創建我們的表。我們甚至不必擔心其他核心模型的其餘部分，這些模型將用於我們將在學習峰會期間進行的所有其他分析。

現在我們已經創建了這個表，然後我們可以開始對我們的財務狀況進行所有分析。正如您在這裡看到的，我有一組 度量。

我也在這張表中得到了我所有的見解。我們能夠創建一個非常簡單的表，使我們能夠看到我們的Revenues、Expenses、Cost of goods sold等等。

摘要指標和財務明細

您還可以在下表中查看摘要指標。

摘要指標之一允許我們檢查我們的收入和我們的銷售成本之間的比較。

創建或優化表時，您可以做很多有趣的事情。在這種情況下，我們在財務報告中整合了來自不同表格的數據。

它使我們能夠深入了解我們財務的任何方面，因為它都在一張表中。

讓我們以這個為例。我們可以輕鬆地深入了解我們的費用和已售商品成本，然後快速查看我們的實際值、去年的實際值 ( Actuals LY ) 以及去年的差異 ( Diff. vs. LY )。

這就是您在 LuckyTemplates 中進行綜合財務報告的方式。您可以在 LuckyTemplates 中為我們的財務和會計類型的工作執行此操作。而且您不需要像在 Microsoft Excel 中那樣重新生成表格。

就您已有的數據集而言，您可以在 LuckyTemplates 中找到一種方法，將這些東西從您的實時數據中集成出來。它只是為您找到使用我已經討論過的那些步驟來創建集成的方法。然後，您可以以非常直觀的方式將其集成到您的模型中。

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結論

我希望我能夠通過本教程為您提供想法和可能性。我也希望您已經了解了在報告頁面後面需要什麼才能有效地突出您的分析和可視化效果。

您絕對可以在 LuckyTemplates 中完成一些令人難以置信的財務報告。您可以創建動態可視化效果和表格，突出顯示所有關鍵財務指標。它還將使您能夠以無縫的方式分析後瞻性或前瞻性數據。

因此，正如我所說，我們將在學習峰會期間深入探討更多細節。如果您已註冊參加學習峰會，您將免費獲得該資源的副本。對於那些想註冊和參加活動的人，只需單擊。我當然很期待在那裡見到你。

有關可在 LuckyTemplates 中使用的更高級數據轉換和建模示例，請查看 LuckyTemplates Online 上的此模塊 –