LuckyTemplates 中應收賬款的動態分組

在本教程中，我想談談如何在 LuckyTemplates 中對應收賬款使用動態分組，以便您了解現金何時進入業務。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

這是 LuckyTemplates 的實際應用，尤其是在會計和財務領域。

本教程是 LuckyTemplates Online 中發布的完整財務報告課程的分組會議。

目錄

• LuckyTemplates 報表中的動態分組
• 從應收賬款進行分析
• 將應收賬款分組
• 在表中顯示動態分組
• 結論

LuckyTemplates 報表中的動態分組

對於這個例子，我有一家收到很多發票的大公司。

我已根據特定時間對發票進行分組，例如1 – 30 天、31 – 60 天、61 – 90天和90天以上。我可以看到現金預計何時會從客戶那裡收到。

我還可以看到來自所有客​​戶的總現金匯總。

現在，這是一份完全動態的報告。因此，我可以使用切片器更改報告的日期選擇，然後自動獲取更新的報告，顯示特定日期特定時間的情況。

與財務分析的其他靜態示例相比，此方法更好。

現在，我將向您展示該技術背後的 DAX 公式。

主題是動態分組。您需要知道如何對這些財務信息進行動態分組。

這是一種可重複使用的技術，可用於您在 LuckyTemplates 中處理的許多情況或場景。

對於此示例，我創建了一個新頁面，其中包含一個表格，其中包含我的客戶名稱、發票編號、發票日期、到期日期和選定日期。

Selected Dates 列反映了您使用切片器所做的選擇。對於此示例，選定日期是 10 月 3 日。

此報告背後的動態方面是使用切片器創建的。

從應收賬款進行分析

讓我們看一下模型。

您可以看到發票表。現在，它的獨特之處在於它與 Dates 表的關係。

他們都是不活躍的。這是在事實表中處理多個日期時需要做的事情。

創建非活動關係是在 LuckyTemplates 中進行動態分組的關鍵。

現在，讓我們看看所用公式的邏輯。

您需要算出截止日期與選定日期相差多少天。但是，您還需要檢查發票是否有效。您還需要了解為什麼您會在“剩余天數”列中看到空白。

因此，讓我們以第一行為例。

您可以看到截止日期在選定日期之後，但根據選擇尚未開具發票。因此，您不需要包含此特定發票，因為它在特定日期的當前狀態下不存在。

因此，如果您使用切片器擴展日期選擇，發票將變為活動狀態，因為它現在在所選日期之前開具發票。

因此，您只能查看客戶在特定時間擁有的實時發票。

您現在可以了解每張發票到期前的天數。由於此信息，現在可以使用 LuckyTemplates 中的動態分組技術。

將應收賬款分組

您現在可以將發票分組。

首先，您需要創建組並將它們作為支持表引入。

您可以看到組是根據年齡分組的。有1 – 30 歲、 31 – 60 歲、61 – 90 歲和90+ 天。發票將分為這四個不同的組。

Min 和 Max 代表組的範圍。所有相關發票將歸入一個範圍。

這是我用過的公式。

公式的這一部分遍歷每張發票並為每張發票創建剩余天數。

它將評估 Date 是否大於 Min 且小於 Max，然後在其中一個組上評估為TRUE 。

如果它確實評估為TRUE，那麼它將Invoice Value。

現在，如果您將此Receivables Per Group度量值拖到表中，它將為您提供以下信息：

有了表中的上下文，您現在每行只能查看一張發票。

現在僅針對一張發票過濾該表。因此，剩余天數列下為 177 的發票被放置在年齡 90+ 天組中。

在表中顯示動態分組

為了讓組顯示在表格中，我將首先將表格變成矩陣。

然後，我將通過將組度量放在列下來將其引入表中。

您可以看到顯示結果時出錯。但是當您將Receivables Per Group公式添加到表中時，您將能夠看到特定的組。

我現在擁有每個客戶的所有應收賬款。

如果您想要更細粒度的實際發票，只需單擊位於矩陣左上角的第三個箭頭。

發票現在處於其特定的分組中。

通過使用 RANKX 在 LuckyTemplates 中對客戶進行動態
分組 LuckyTemplates 客戶細分：通過時間展示分組
動態

結論

從分析的角度來看，動態分組是一種非常強大的技術。您可以採用動態方式重新生成計算並查看事情是如何隨時間發生的。

當您將其整合到 LuckyTemplates 中的其他財務報告技術中時，您將能夠從您的報告中獲得更多見解。

一旦理解了這種技術的概念，您就會看到如何將其應用於不同的情況以生成非常有價值的分析。

一切順利，