LuckyTemplates 損益報表：挑戰與解決方案

在 LuckyTemplates 中創建損益表通常具有挑戰性，尤其是當您處理大型或複雜的數據集時。在本教程中，您將了解在處理 LuckyTemplates 損益 (P&L) 報表時遇到的常見挑戰。還詳細討論了每個挑戰的解決方案。

與其他商業報告不同，損益表是通用的。因此，創建損益表時遇到的問題很可能在各個組織中都是相似的。

這意味著您可以向他人學習並利用以前建立的模板和想法。

為了討論LuckyTemplates中損益表的常見挑戰及其各自的解決方案，將以本財務報告為例。該報告在後台運行 11 億行。此動態報告還允許您選擇客戶名稱、產品名稱和銷售時間。

目錄

• LuckyTemplates 損益表中的常見挑戰
  • 1.小計
  • 2. 百分比
  • 3. 每股收益（EPS）
  • 4.標註
  • 5.格式化
  • 6.標牌
  • 7.空格
  • 8.層​​次結構
  • 9.排序
  • 10.分析
• LuckyTemplates 損益表中的數據建模
• LuckyTemplates 損益表挑戰的解決方案
  • LuckyTemplates 損益解決方案 #1：求和計算步驟
  • LuckyTemplates 損益解決方案 #2：小計計算步驟
• LuckyTemplates 損益表的表格編輯器
  • LuckyTemplates 盈虧報表的靈活性
• 結論

LuckyTemplates 損益表中的常見挑戰

以下是在 LuckyTemplates 中處理 P&L 報表時遇到的 10 個常見挑戰：

1.小計

小計是中間總計，顯示較大數據集中特定項目組的總和或總計。小計通常用於將大型數據集分解為更小、更易於管理的塊，並顯示不同數據組之間的關係。

這也是您在處理損益表時遇到的第一個挑戰。

2. 百分比

百分比通常不會出現在公開財務報表中。但是在做內部報告時，很可能需要它們。

3. 每股收益（EPS）

每股收益或 EPS 是衡量普通股每股淨收益的財務比率。它的計算方法是將公司的淨收入除以已發行股票的數量。

如果您查看財富 500 強公司的財務報表，您很可能會看到一行顯示 EPS。

4.標註

大多數情況下，您組織的內部管理團隊會要求在損益表中調出特定數字。

在這種情況下，總人工成本的全職當量百分比 (FTE %) 有其他條目。

5.格式化

您可以在 LuckyTemplates 的損益表中應用不同的格式設置選項。

由於 LuckyTemplates 允許您將報告轉換為動態財務報表，因此您可以添加切片器，將視圖從數百萬切換到數千。

使用計算組可以實現這些。

6.標牌

標牌也是財務報表中不可或缺的一部分。

10 個組織中大約有 8 個希望顯示正數，即使從數字中減去一些數字也是如此。

7.空格

空格是您在 LuckyTemplates 中創建 P&L 報表時會遇到的另一個小格式挑戰。

在顯示財務報表時，重要的是要有適當的空間來分隔元素並使其易於閱讀。如果空格丟失或不在應有的位置，可能會導致對財務數據的誤解。

8.層​​次結構

財務報表中使用的一種常見層次結構是參差不齊的層次結構。

層次結構將項目分解為不同的詳細級別。例如，運營費用被分解成它們的組成部分，如人工、差旅和費用、營銷和管理。

9.排序

對財務報表中的項目進行排序非常重要。請注意，默認情況下項目不按字母順序排序。也可以根據金額的升序或降序對它們進行排序。

10.分析

損益表的最後一部分是分析。數據可視化等分析可以幫助企業更好地了解其財務業績並確定需要改進的領域。

在此示例中，報告的分析部分正在向下鑽取總收入。

LuckyTemplates 損益表中的數據建模

在對 P&L 進行建模時，最佳做法是使用星型模式方法。星型模式是您的事實表被多個維度表包圍的地方。

此外，在 LuckyTemplates 中創建數據模型時，需要對VertiPaq Engine和Kimball 建模原理有深入的了解。

在此損益表數據模型中，分類帳表包含有關每個單獨分類帳鍵的不同值的信息。這包括客戶、項目和時間密鑰等。

佈局表包含 LuckyTemplates 中財務報表的剝離佈局。它準確地顯示了財務報表在報告中的樣子。

同時，Link Table提供了Layout Table 和實際Ledgers 之間的橋樑。

數據模型的頂部是計算邏輯表。它用於生成報告中所需的各種小計。

LuckyTemplates 損益表挑戰的解決方案

LuckyTemplates 損益解決方案 #1：求和計算步驟

要創建損益示例，您需要從基礎開始。主要目標是檢索總分類帳的總和，這是通過使用佈局表完成的。

在這種情況下，將顯示 B2B 和 B2C 的總收入及其各自的財務報表代碼。

每當您在 LuckyTemplates 中進行建模時，鍵都非常重要。這些被稱為先前鍵或代理鍵，用於將表連接或鏈接在一起。

接下來，FSKey 連接到鏈接表並檢索一組分類帳。然後將這些分類帳傳遞到事實表中。

在此示例中，LuckyTemplates 查看 B2B 條目並檢索其 FSKey。然後通過鏈接表傳遞此密鑰以檢索分類帳 50001 和 50002。從那裡，鏈接表通過分類帳並檢索其相應的值。

LuckyTemplates 損益解決方案 #2：小計計算步驟

小計比求和稍微複雜一些。

在此示例中，總收入的小計的 FSKey 為 5。計算邏輯表然後列出該鍵下的所有分類帳。這提供了巨大的靈活性，因為您可以準確定義要匯總或匯總的分類帳。

接下來，LuckyTemplates 創建從這些分類賬到鏈接表的虛擬關係。從那裡，它從事實表中檢索所有分類帳數據和值。

LuckyTemplates 損益表的表格編輯器

在中，您可以看到小計計算的 DAX 代碼。

第一步是使用函數刪除過濾器。然後，佈局和鏈接表之間的關係被刪除，取而代之的是使用函數的計算邏輯和鏈接表之間的關係。

然後在計算財務報表表的上下文中使用函數生成結果。

這樣做的好處是您只需要編寫一次 DAX 代碼。然後，您可以更改佈局或更改文件中的輸入，而無需重寫代碼。

作為示例，讓我們使用 P&L 報表的輸入文件。

在該文件中，您可以看到 Total Gross Revenue 的 FSKey 為 1、2 和 3。如果要更改小計計算，只需在文件中添加或刪除一個 FSKey。

這種方法為您提供了極大的靈活性，因為它可以快速移動、更改和重做項目，而無需重寫 DAX 代碼。

LuckyTemplates 盈虧報表的靈活性

通過在解決方案的基礎上付出努力，您不必在每次想要進行更改時都進行返工。

在創建財務報表時，靈活性很重要。您很可能在前進過程中遇到變化。公司希望年復一年地移動他們的總賬。他們還想創建不同的佈局。

他們也會有不同的會計標準。例如，IASS 會計準則可能會轉向 IFRS 會計準則。

事物不斷變化，不斷發展。因此，在財務報表方面，目標是擁有一個最大限度提高靈活性的解決方案。

結論

在 LuckyTemplates 中創建損益表可能具有挑戰性。數據質量、格式、可視化和安全性都是創建損益表時的重要考慮因素，這些領域的任何問題都會影響財務報告的準確性和實用性。

但是，通過遵循最佳實踐並使用本教程中提供的解決方案，您可以克服這些挑戰並創建準確、清晰且易於理解的損益表。這些對於任何希望做出明智的、數據驅動的決策的企業來說都是無價的。

一切順利，

克里斯巴伯