Tipps und Techniken zur LuckyTemplates-Finanzberichterstattung für Buchhaltung und Finanzen

In diesem speziellen Tutorial werde ich einige integrierte LuckyTemplates-Finanzberichtstechniken durchgehen, die in der Vergangenheit auf einem Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Integriertes Reporting bietet einen besseren Kontext für Leistungsdaten und Entscheidungsfindung. Wenn Sie eine Finanzberichtsanalyse in LuckyTemplates durchführen , ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Daten aus verschiedenen Tabellen in ein Format oder eine Datenstruktur integrieren müssen, die gut in die Einrichtung des LuckyTemplates-Datenmodells passt .

Es ist wichtig, dass Ihr Datenmodell richtig ist. Um Ihr Datenmodell für die Finanzberichterstattung in LuckyTemplates richtig zu machen, müssen Sie im Abfrageeditor viel harte Arbeit leisten.

Ich zeige Ihnen einige Rohdaten und wie Sie diese im Abfrageeditor bearbeiten können. Dies dient dazu, optimierte Tabellen zu erhalten, bevor sie in ein Datenmodell eingefügt werden. Letztendlich müssen diese Tabellen korrekt eingerichtet sein, damit die richtigen Beziehungen zwischen ihnen hergestellt werden können.

Sie können Elemente Ihrer Daten und Berechnungen integrieren und sie dann in eine Tabellenfunktion von LuckyTemplates ziehen. Dies kann sicherlich zu einer wirklich überzeugenden Finanzanalyse führen.

Jetzt werde ich die übliche Finanzintegrationstechnik überprüfen. Damit Sie die wichtigsten Probleme sehen können, die wir hier lösen müssen. Ich konnte das Problem tatsächlich lösen, indem ich die Ausgabe visualisierte und dann mein Modell und meine Tabellen so konfigurierte, dass ich meine Einnahmen und Ausgaben integrieren konnte.

Inhaltsverzeichnis

• Analyse der Finanztabelle
• Verwendung von SUMX für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung
• Analyse der Ausgabentabelle
• Verwenden des Abfrageeditors für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung
• Verwendung von SUMMARIZE für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung
• Verwenden der UNION-Funktion
• Erstellen einer Beziehung innerhalb des Datenmodells
• Zusammenfassende Kennzahlen und finanzielle Aufschlüsselung
• Abschluss

Analyse der Finanztabelle

Was sind also die Probleme? Schauen wir uns dieses Beispiel an.

Traditionell waren die Tabellenfunktionen in LuckyTemplates nicht so gut, aber sie wurden stark verbessert. Ich möchte nicht zu weit gehen und erklären, wie man das im Detail einrichtet, denn das werde ich im Lerngipfel tun.

Wir werden eine einstündige Sitzung zum Thema Finanzen abhalten, die völlig kostenlos ist. Sie müssen sich lediglich registrieren und dann an der virtuellen Live-Veranstaltung teilnehmen.

Wie Sie unserer Beispieltabelle unten entnehmen können, wurden die Einnahmen von Ihren Ausgaben getrennt . Beide wurden auf etwas unterschiedliche Weise erzeugt. Ihre Ausgaben könnten sich in einem anderen Programm befinden, das beispielsweise alle Vorgänge im Unternehmen oder alle Rechnungen überwacht. Ihre Einnahmen werden jedoch normalerweise reduziert und aus einer Art Transaktionstabelle abgeleitet.

Ich zeige Ihnen, dass es nicht so komplex sein muss, um diese integrierte Finanzberichterstattung erstellen und erstellen zu können.

Verwendung von SUMX für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung

Schauen Sie sich nun diese Tabelle an. Dabei handelt es sich im Grunde um jede einzelne Transaktion, die dieses Unternehmen über mehrere Jahre getätigt hat, und wir haben hier nicht einmal eine Umsatzspalte .

Also habe ich innerhalb einer Iterationsfunktion ( ) die Bestellmenge mit dem Gesamtpreis pro Einheit multipliziert , um meinen Umsatz zu erhalten . Ich habe diese Kennzahl „ Gesamtumsatz“ genannt und sie gehört zu meiner Gruppe „Schlüsselkennzahlen“ .

Das ist unsere Umsatztabelle . Allerdings liegt hier immer noch ein großes Problem zugrunde. Und das ist das nächste, worauf ich hinweisen werde.

Analyse der Ausgabentabelle

Schauen wir uns hier unsere Ausgabentabelle an .

Schauen Sie sich nun die Daten zu unseren Ausgaben in dieser Ausgabentabelle an . Möglicherweise haben Sie etwas ganz Ähnliches, vielleicht aber auch nicht. Dieses Beispiel basiert nur auf der Art und Weise, wie ich die Ausgabenaufteilung gesehen habe. 

So wie diese Tabelle derzeit aussieht, können Ihre Einnahmen und Ausgaben definitiv nicht in einer Tabelle zusammengefasst werden . In LuckyTemplates gibt es absolut keine Möglichkeit, Ihre Einnahmen und Ausgaben in nur einer Tabelle zu integrieren.

Aber das ist es, was ich in diesem Tutorial betonen werde. Ich zeige Ihnen, dass wir diese beiden Elemente unserer Finanzdaten zusammenführen und in einer Tabelle zusammenfassen können. Wir müssen nur ein paar verschiedene Schritte ausführen. Wir werden dies während des Lerngipfels ausführlich erklären, daher gehe ich die Schritte kurz durch.

Verwenden des Abfrageeditors für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung

Diese Ausgabentabelle hier wurde für LuckyTemplates nicht gut eingerichtet. Als Erstes müssen wir also alle diese Elemente in einer Spalte zusammenfassen .

Dazu müssen wir die Tabelle über den Abfrageeditor einbinden. Klicken Sie einfach auf der Registerkarte „Startseite“ auf die Option „Abfragen bearbeiten“ . 

Klicken Sie dann unter dem Datenmodell auf die Abfrage „Ausgaben“ .

Und so sah es aus, nachdem ich es auf den Tisch gebracht hatte. Hier sehen Sie, dass wir oben bereits die Termine haben.

Wenn ich zum Ende der angewendeten Schritte scrolle, sieht die Ausgabentabelle so aus. Hier sehen Sie, dass wir bereits über den Ausgabenposten , die Ausgabenkategorie , den Ausgabenmonat und den Ausgabenwert verfügen . 

Das konnte ich durch Unpivoting machen . Darauf werde ich hier aber nicht näher eingehen, aber ich zeige Ihnen auf jeden Fall später allen, die sich für den Lerngipfel anmelden, wie das geht. 

Verwendung von SUMMARIZE für die integrierte LuckyTemplates-Finanzberichterstattung

Allerdings müssen wir uns noch mit einigen Problemen befassen. Versuchen wir, einen Blick auf die Verkaufstabelle zu werfen .

Wie Sie bemerkt haben, gibt es noch keine Aggregation hinsichtlich der Art und Weise, wie wir die Einnahmen aggregieren möchten . Wir müssen irgendwie eine Tabelle mit einer ähnlichen Struktur wie die Ausgabentabelle erhalten . Kombinieren Sie sie dann miteinander, damit wir eine übersichtlichere Tabelle für unsere Finanzen erstellen können .

Im Gegensatz zur Tabelle „Ausgaben“ werde ich dies nicht im Abfrageeditor tun . Ich werde es stattdessen innerhalb der Tabellen tun.

Das erste, was ich tun möchte, ist, einen Blick auf meine Einnahmen zu werfen . Ich wollte, dass meine Umsätze nach Marke und Monat aufgeschlüsselt werden . Das liegt daran, dass meine Ausgaben ebenfalls monatlich berechnet wurden . Ich möchte versuchen, etwas Ähnliches zu formulieren.

In diesem Fall habe ich die Funktion verwendet , um eine Tabellenfunktion meiner Marken sowie meiner Spalten für Monat und Jahr zu erstellen .

Ich habe auch eine Umsatzkategorie eingefügt, da ich diese in meine Ausgabentabelle integrieren werde . 

Danach habe ich das erste Datum erstellt , das es mir ermöglicht, tatsächlich ein Datum zu erhalten, und das als Schlüssel dient, wenn wir versuchen, es am Ende des Tages mit der Datumstabelle zu verknüpfen.

Schließlich habe ich meine Verkaufswerte . Ich habe mein Maß „Markenumsatz “ verwendet und es verzweigt, indem ich es in die Funktion „SUMMARIZE“ integriert habe . Und jetzt habe ich meinen Umsatz nach Monat und Marke aufgeschlüsselt .

Sehen wir uns das jetzt in der Berichtsansicht an . Wie Sie sehen können, verfügt der Umsatz jetzt über drei verschiedene Werbebuchungen pro Marke. Dies war das Ergebnis der Messung des Markenumsatzes , die wir bereits überprüft haben.

Verwenden der UNION-Funktion

Darüber hinaus werden wir uns eingehend mit der eigentlichen Integration befassen, bei der ich die DAX-Funktion verwendet habe.

UNION ist eine Tabellenfunktion, die eine Tabelle an eine andere anhängt. Mithilfe der UNION- Funktion habe ich Ausgaben an eine andere Tabelle ( Markeneinnahmen ) der gerade erstellten Tabelle angehängt. Ich habe das getan, weil ich diese Spalten genau aufeinander abstimmen musste, damit die UNION- Funktion funktioniert.

Dann habe ich die SUMMARIZE- Funktion verwendet, um die Tabelle mit den genauen Spalten, die ich wollte, in der genauen Reihenfolge einzurichten. Dies dient dazu, sie mit der genauen Ausgabentabelle abzugleichen , die ich im Abfrageeditor generiert habe.

Jetzt haben wir diese eine Tabelle, die die Ausgaben zeigt . Und wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie die Einnahmen . Aufgrund des Markenumsatzteils der Tabellenfunktion werden sie sogar mit dem Markennamen angezeigt .

Ich habe auch eine Indexspalte eingefügt , weil ich sicherstellen möchte, dass ich die Tabelle richtig sortieren kann.

Jetzt haben wir zwei völlig separate Tabellen integriert, die nicht vollständig für die Erstellung irgendeiner Art von Finanzberichten optimiert waren. Wir haben sie alle automatisch eingefügt. In LuckyTemplates ist kein manueller Eingriff erforderlich.

Erstellen einer Beziehung innerhalb des Datenmodells

Früher musste ich ein Datum eingeben, nämlich die Spalte „Monate“ .

Aufgrund dieser speziellen Spalte kann ich eine sehr einfache Beziehung aus meiner Datumstabelle im Modell erstellen.

Dies ist wichtig, da wir eine Art Zeitintelligenz- oder Zeitvergleichsanalyse mit all den großartigen durchführen werden . Anschließend erstellen wir eine einfache Beziehung, die sich auch  auf unsere finanziellen Details auswirkt .

Folglich können wir unsere Tabelle aus der Tabelle „Finanzdetails“ erstellen . Wir müssen uns nicht einmal um den Rest der anderen Kernmodelle kümmern, die für alle anderen Analysen verwendet werden, die wir während des Lerngipfels durchführen werden.

Nachdem wir diese Tabelle erstellt haben, können wir mit der Durchführung aller Analysen unserer Finanzdaten beginnen. Wie Sie hier sehen können, habe ich eine Gruppe von .

Und ich habe auch alle meine Erkenntnisse in dieser Tabelle. Wir konnten eine wirklich einfache Tabelle erstellen, die es uns ermöglicht, unsere Einnahmen , Ausgaben , Kosten der verkauften Waren usw. anzuzeigen.

Zusammenfassende Kennzahlen und finanzielle Aufschlüsselung

Unten in der Tabelle können Sie auch eine Zusammenfassung der Kennzahlen sehen .

Eine der zusammenfassenden Kennzahlen ermöglicht es uns, den Vergleich zwischen unseren Einnahmen und unseren Kosten der verkauften Waren zu überprüfen .

Es gibt viele interessante Dinge, die Sie tun können, wenn Sie Ihre Tabellen erstellen oder optimieren. In diesem Fall haben wir Daten aus verschiedenen Tabellen in unsere Finanzberichte integriert.

Und es hat uns ermöglicht, jeden Aspekt unserer Finanzen genauer zu untersuchen, da alles in einer Tabelle enthalten ist .

Nehmen wir dieses zum Beispiel. Wir können unsere Ausgaben und Kosten der verkauften Waren ganz einfach analysieren und dann schnell unsere Ist-Werte , unsere Ist-Werte des letzten Jahres ( Ist-Werte LY ) und unsere Differenz im letzten Jahr ( Diff. vs. LY ) überprüfen.

Und so können Sie integrierte Finanzberichte in LuckyTemplates erstellen. Sie können dies für unsere Finanz- und Buchhaltungsarbeiten in LuckyTemplates tun. Und Sie müssen Tabellen nicht wie in Microsoft Excel neu generieren .

In Bezug auf die Datensätze, die Sie bereits haben, können Sie in LuckyTemplates eine Möglichkeit finden, diese Dinge aus Ihren Live-Daten zu integrieren. Es geht lediglich darum, Möglichkeiten für Sie zu finden, die Integration mithilfe der von mir besprochenen Schritte zu erstellen. Anschließend können Sie es ganz intuitiv in Ihr Modell integrieren.

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Abschluss

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Tutorial Anregungen und Möglichkeiten geben. Ich hoffe auch, dass Sie gesehen haben, was Sie direkt hinter Ihren Berichtsseiten benötigen, um Ihre Analysen und Visualisierungen effektiv hervorzuheben .

Sie können in LuckyTemplates auf jeden Fall unglaubliche Finanzberichte erstellen. Sie können dynamische Visualisierungen und Tabellen erstellen, die alle Ihre wichtigsten Finanzkennzahlen hervorheben . Es ermöglicht Ihnen außerdem, rückwärts- oder zukunftsgerichtete Daten nahtlos zu analysieren.

Deshalb gehen wir, wie gesagt, im Rahmen des Lerngipfels auf weitere Details ein. Wenn Sie sich für den Lerngipfel registriert haben, erhalten Sie eine kostenlose Kopie dieser Ressource. Wer sich registrieren und an der Veranstaltung teilnehmen möchte, klickt einfach . Ich freue mich auf jeden Fall darauf, Sie dort zu sehen.

Für fortgeschrittenere Datentransformations- und Modellierungsbeispiele, die Sie in LuckyTemplates verwenden können, schauen Sie sich bitte dieses Modul bei LuckyTemplates Online –