Conciliar su cuenta bancaria en Sage 50

Antes de comenzar una conciliación bancaria en Sage 50, debe asegurarse de haber ingresado la mayoría de sus transacciones financieras para el período que está conciliando. Tradicionalmente, los contables conciliaban la cuenta bancaria al final de cada mes, una vez que recibían sus extractos bancarios. Sin embargo, el advenimiento de la banca en línea significa que ahora es más fácil conciliar su cuenta bancaria de manera mucho más regular. En teoría, podría conciliar sus transacciones diariamente, aunque quizás sea más probable que sea semanal.

Aquí hay una lista de cosas que debe asegurarse de haber publicado antes de conciliar la cuenta bancaria:

• Verifique que todas las facturas de ventas estén registradas y actualizadas en su sistema de cuentas. Esto asegura que las remesas recibidas se puedan asignar a la factura correcta.

• Asegúrese de que todos los recibos que se hayan ingresado en la cuenta bancaria manualmente se registren en el sistema de cuentas. Puede publicar cualquier recibo BACS directamente desde los extractos bancarios.

• Asegúrese de haber publicado los cheques en el sistema de contabilidad que haya escrito y enviado.

• Verifique que haya registrado todas las facturas de proveedores en el sistema. Esto asegura que cualquier pago que realice a sus proveedores pueda asignarse a la factura correcta.

• Si está utilizando Sage 50, asegúrese de haber procesado todas las entradas periódicas bancarias que haya configurado para pagos regulares realizados o recibidos.

Cuando esté satisfecho de haber completado todas las tareas anteriores, puede comenzar el proceso de conciliación.

En el módulo Cuentas bancarias, seleccione la cuenta que desea conciliar y haga clic en el icono Conciliar.

Esto abrirá la ventana Resumen del estado de cuenta donde debe ingresar un título para la conciliación bancaria e ingresar el saldo del estado de cuenta con el que está conciliando y la fecha del estado de cuenta.

Cuando haga clic en Aceptar, se abrirá la pantalla de conciliación bancaria y podrá usar sus extractos bancarios para marcar todas las transacciones que se muestran actualmente en Sage 50 con los extractos bancarios mismos.

Si algún elemento no se ha marcado, como débitos directos y recibos de BAC, puede agregarlos usando el botón de ajuste y seleccionando el tipo de pago o recibo apropiado.

No olvide que puede guardar la conciliación en cualquier momento, por lo que si se interrumpe, puede guardar la conciliación y volver a ella más tarde. Se guardarán todas las coincidencias que haya hecho. Solo asegúrese de que cuando abra la conciliación bancaria la próxima vez, haga clic en la opción 'Usado guardado' y no en 'Descartar guardado'; de lo contrario, ¡tendrá que comenzar de nuevo!

Cuando esté satisfecho de haber hecho coincidir todos los elementos de Sage con una entrada en sus extractos bancarios y de que ningún artículo restante quede sin marcar en su extracto bancario real, estará en condiciones de finalizar el proceso de conciliación.

Sin embargo, antes de hacer clic en el botón Conciliar, asegúrese de que el cuadro 'Diferencia' en la esquina inferior derecha muestre cero. De lo contrario, verifique que haya ingresado el monto correcto del extracto bancario y vuelva a verificar todos los elementos que ha marcado. Es posible que haya emparejado inadvertidamente un elemento adicional por error.

Cuando esté satisfecho de que sus cifras sean precisas y el cuadro de diferencia sea cero, haga clic en Reconciliar. ¡Trabajo hecho!

Se guardará una copia de su conciliación bancaria en los archivos para referencia futura.