Budget Vs Actual Vs Last Year - Suggerimenti per la rendicontazione finanziaria

Qui, sono ansioso di dimostrare come è possibile rappresentare dinamicamente le informazioni finanziarie in modo convincente utilizzando LuckyTemplates. Ora, è molto facile studiare il budget rispetto a quello effettivo rispetto all'anno scorso all'interno di LuckyTemplates a causa del suo immenso miglioramento in termini di rendicontazione finanziaria. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Con questo avanzamento, puoi valutare prontamente le prestazioni e prevedere il reddito futuro. È inoltre possibile identificare altri centri operativi con prestazioni diverse dal previsto.

Ti mostrerò come puoi migliorare le cose usando calcoli dinamici e tecniche di linguaggio delle formule.

Implementando una logica ragionevole all'interno del modello LuckyTemplates, è possibile modificare ciò che può essere visualizzato all'interno della tabella effettiva che contiene le informazioni sui report finanziari.

Sommario

• Report finanziario di esempio in LuckyTemplates
• Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo
  • Formula per la metrica selezionata
  • Formula per la metrica di confronto
  • Formula per la differenza percentuale
  • Formula per la differenza percentuale. al Bilancio
• Conclusione

Report finanziario di esempio in LuckyTemplates

Ho qui una configurazione di esempio per un particolare rapporto finanziario. Questo è molto utile quando si vogliono mostrare dati PnL, dati di cash flow o dati di bilancio.

Ora, diamo un'occhiata al nostro rapporto di esempio per profitti e perdite.

Qui vedrai una matrice che suddivide gli elementi pubblicitari di diversi trimestri e anni finanziari. Sarai anche in grado di scansionare le specifiche voci delle entrate, così come le spese.

Per darti un'idea, l'obiettivo principale di questo tutorial è mostrare i valori effettivi, i budget e le prestazioni attuali rispetto a quelle dell'anno scorso. Una volta compreso come utilizzare questi dati, sarai in grado di creare cifre dinamiche nel tuo rapporto finanziario.

In primo luogo, fai clic su Budget . Successivamente, il rapporto confronterà automaticamente i dati tra i dati effettivi e il budget corrente.  

Se guardi questa particolare colonna qui per il primo trimestre, vedrai la colonna % Diff .

La colonna % Diff è un numero dinamico. Pertanto, può mostrare la differenza percentuale rispetto al budget o rispetto all'anno scorso . Dato che inizialmente ho fatto clic su Budget , i dati qui mostreranno la differenza percentuale tra effettivo e budget .

Se faccio clic su vs Last Year , puoi vedere che i dati nella colonna % Diff cambiano in modo dinamico.

Questa misura dinamica in LuckyTemplates è una tecnica potente per mostrare molti lati diversi in un solo report. 

In precedenza, probabilmente dovevi disporli uno per uno in Excel. Ma in LuckyTemplates, puoi osservare direttamente queste informazioni utilizzando alcune tecniche nei modelli e nella formula DAX .

Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo

Prima di tutto, devi creare un tavolo da posizionare nell'affettatrice. I filtri dei dati sono di grande aiuto quando si desidera visualizzare informazioni specifiche in un report completo. A differenza dei filtri, i filtri dei dati ti consentono di selezionare i valori in modo dinamico in modo da poter analizzare facilmente il report.

L'affettatrice deve avere una dimensione che elenchi vs Budget e vs Last Year . Quindi, ho semplicemente creato una tabella molto semplice che servirà come nostra metrica di confronto.

Successivamente, avevo bisogno di creare una misura che capisse la selezione che avevo fatto. All'interno di quella misura, devo anche aggiungere l'elenco che voglio effettivamente mostrare o calcolare. 

Formula per la metrica selezionata

Nella barra della formula, utilizzo la formula Metrica selezionata . Questa formula è piuttosto semplice.

Innanzitutto, devi aggiungere il tuo SELECTED VALUE . E all'interno della tua selezione, hai Confronto dei risultati . Quindi, confrontalo con Confronta metriche o quella particolare colonna che ho appena creato. 

Se non viene selezionato nulla, per impostazione predefinita è vs Budget .

Ma in questo momento, la formula valuterà rispetto all'anno scorso perché è quello che ho selezionato. In caso contrario, questa formula sarà disponibile per vs Budget . 

In base alla nostra selezione, la formula recupererà un'altra misura per creare questo confronto.

Per gli Actual , ho creato vs Budget e vs Last Year all'interno di questo modello.

Voglio mostrarti come si crea questa misura dinamica. Quando selezioni questa affettatrice, fai una selezione all'interno dell'affettatrice che cambierà effettivamente ciò che sta accadendo dietro le quinte ora. 

Formula per la metrica di confronto

Per impostare la metrica di confronto, ho utilizzato la formula SWITCH .

Se non hai mai conosciuto SWITCH , puoi ottenere maggiori informazioni qui .

Qui, la formula valuterà la logica nelle metriche selezionate -  rispetto all'anno scorso e rispetto al budget .

Quindi, se viene selezionato vs Last Year , recupererà questa misura. 

Tuttavia, se si seleziona vs Budget , recupererà questa misura.

Infine, se non viene selezionato nulla, recupererà questa particolare misura per impostazione predefinita.

Successivamente, puoi quindi integrarlo nella percentuale di calcolo. Questo perché stai recuperando la metrica di confronto in modo dinamico.

Quindi, quando si tratta del calcolo per  % Diff , vedrai che ho rifatto la nostra formula.

Formula per la differenza percentuale

Invece di calcolare l'effettivo individuale, il budget e l'anno scorso, sono passato direttamente alla misura percentuale. Si sta ramificando da altre misure e integrandole nello stesso modello o logica in SWITCH . 

Se è selezionato vs Budget e se la misura selezionata è vs budget, recuperare ora il budget del deficit percentuale. 

Formula per la differenza percentuale. al Bilancio

Questo è ciò che la % Diff. alla formula di bilancio misurerà.

Qui, utilizzo la funzione . Si tratta semplicemente di sottrarre i budget dai nostri valori effettivi e quindi dividere la differenza per i budget . Ti darà la percentuale di apprezzamento o deprezzamento rispetto alla metrica di confronto.

E il gioco è fatto, è così che imposti i tuoi dati!

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Conclusione

Tutto quello che volevo mostrarti era come si può ottenere un buon reporting finanziario quando si utilizza LuckyTemplates.

È di gran lunga superiore a quello che puoi ottenere con un file Excel standard o con le tecniche Excel convenzionali.

È interessante notare che LuckyTemplates sta portando questo tipo di reporting finanziario al livello successivo, cosa che voglio assolutamente mostrarti come fare.

Approfondirò la tecnica durante la presentazione video , quindi non rivelerò troppo qui. Se vuoi dare un'occhiata ora, vai su LuckyTemplates online dove puoi vedere un'enorme quantità di corsi e risorse.

Si spera che tu abbia acquisito una visione migliore con questi suggerimenti sui rapporti finanziari.

Saluti,

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