Budget Vs Actual Vs Last Year - Suggerimenti per la rendicontazione finanziaria

Qui, sono ansioso di dimostrare come è possibile rappresentare dinamicamente le informazioni finanziarie in modo convincente utilizzando LuckyTemplates. Con il suo immenso miglioramento in termini di rendicontazione finanziaria, ora è molto facile studiare il budget rispetto a quello effettivo rispetto all'anno scorso. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Con questo avanzamento, puoi valutare prontamente le prestazioni e prevedere il reddito futuro. È inoltre possibile identificare altri centri operativi con prestazioni diverse dal previsto.

Ti mostrerò come puoi migliorare le cose usando calcoli dinamici e tecniche di linguaggio delle formule.

Sommario

• Report finanziario di esempio in LuckyTemplates
• Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo
  • Formula per la metrica selezionata
  • Formula per la metrica di confronto
  • Formula per la differenza percentuale
  • Formula per la differenza percentuale al Bilancio
• Conclusione

Report finanziario di esempio in LuckyTemplates

Ho qui una configurazione di esempio per un particolare rapporto finanziario. Questo è molto utile quando si vogliono mostrare dati PnL, dati di cash flow o dati di bilancio.

Ora, diamo un'occhiata al nostro rapporto di esempio per profitti e perdite.

Qui vedrai una matrice che suddivide gli elementi pubblicitari di diversi trimestri e anni finanziari. Sarai anche in grado di scansionare le specifiche voci delle entrate, così come le spese.

Per darti un'idea, l'obiettivo principale di questo tutorial è mostrare i valori effettivi, i budget e le prestazioni attuali rispetto a quelle dell'anno scorso. Una volta compreso come utilizzare questi dati, sarai in grado di creare cifre dinamiche nel tuo rapporto finanziario.

Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo

Prima di tutto, devi creare un tavolo da posizionare nell'affettatrice. I filtri dei dati sono di grande aiuto quando si desidera visualizzare informazioni specifiche in un report completo. A differenza dei filtri, i filtri dei dati ti consentono di selezionare i valori in modo dinamico per analizzare facilmente il report.

L'affettatrice deve avere una dimensione che elenchi vs Budget e vs Last Year. Quindi, ho semplicemente creato una tabella molto semplice che servirà come nostra metrica di confronto.

Formula per la metrica selezionata

Nella barra della formula, utilizzo la formula Metrica selezionata. Questa formula è piuttosto semplice.

Formula per la metrica di confronto

Per impostare la metrica di confronto, ho utilizzato la formula SWITCH.

Qui, la formula valuterà la logica nelle metriche selezionate: rispetto all'anno scorso e rispetto al budget.

Formula per la differenza percentuale

Invece di calcolare l'effettivo individuale, il budget e l'anno scorso, sono passato direttamente alla misura percentuale. Si sta ramificando da altre misure e integrandole nello stesso modello o logica in SWITCH.

Formula per la differenza percentuale al Bilancio

Questo è ciò che la % Diff. al formula di bilancio misurerà.

Qui, utilizzo la funzione. Si tratta semplicemente di sottrarre i budget dai nostri valori effettivi e quindi dividere la differenza per i budget. Ti darà la percentuale di apprezzamento o deprezzamento rispetto alla metrica di confronto.

Infine, puoi quindi integrarlo nella percentuale di calcolo. Questo perché stai recuperando la metrica di confronto in modo dinamico.

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l'analisi del budget DAX sulle prestazioni migliori e peggiori utilizzando LuckyTemplates

Conclusione

Tutto quello che volevo mostrarti era come si può ottenere un buon reporting finanziario quando si utilizza LuckyTemplates. È di gran lunga superiore a quello che puoi ottenere con un file Excel standard o con le tecniche Excel convenzionali.

È interessante notare che LuckyTemplates sta portando questo tipo di reporting finanziario al livello successivo. Approfondirò la tecnica durante la presentazione video, quindi non rivelerò troppo qui. Se vuoi dare un'occhiata ora, vai su LuckyTemplates online dove puoi vedere un'enorme quantità di corsi e risorse.

Si spera che tu abbia acquisito una visione migliore con questi suggerimenti sui rapporti finanziari.

Saluti,

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