Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

In questo tutorial, insegnerò il conto profitti e perdite, o conto economico, in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ti mostrerò come creare una tabella o una matrice di informazioni finanziarie. Questa tecnica è perfetta per la rendicontazione finanziaria, in particolare per coloro che operano nel campo finanziario come le società di contabilità.

Consiglio di farlo in LuckyTemplates poiché può produrre report finanziari come conti economici e bilanci in modo molto convincente.

Sommario

• Filtraggio dinamico nei report
• Allestimento di Matrix
• Costruire La Matrice
• Rettifica del conto profitti e perdite
• Conclusione

Filtraggio dinamico nei report

All'interno di questa matrice, puoi vedere un confronto tra Actuals e Last Year .

Ma puoi anche cambiarlo in Effettivi rispetto a Budget perché LuckyTemplates ti consente di modificare dinamicamente ciò che stai mostrando all'interno di una tabella.

Questa è solo una misura, ma viene determinata in modo dinamico.

Puoi anche saltare da un intervallo di tempo all'altro.

Questo sarebbe difficile da fare in Microsoft Excel . I report e le analisi finanziarie vengono eseguiti al meglio all'interno di LuckyTemplates perché puoi utilizzare il filtro dinamico all'interno del tuo modello.

È possibile selezionare diverse aree del report che filtrano gli altri oggetti visivi nella pagina del report o nel modello di LuckyTemplates.

Allestimento di Matrix

Nel creare la tabella per mostrare le informazioni finanziarie, ci sono alcune cose che non vengono create automaticamente. È necessario apportare alcune modifiche e modifiche ai formati.

Ma una volta capito come è fatto, vedrai rapidamente che sei in grado di creare report in modo efficace per qualsiasi report finanziario come bilanci, rendiconti finanziari o rendiconti profitti e perdite in LuckyTemplates.

Per l'esempio, creerò una nuova pagina e matrice.

Ora troverò tutti i filtri. Osservando il modello, vedrai che in alto sono presenti un filtro Data e Categorie finanziarie.

C'è anche la tabella dei dati finanziari in cui sono archiviate tutte le informazioni e i risultati.

Il contenuto della tabella dei dati finanziari mostra un risultato per ciascuna entità per ogni singolo mese.

Costruire La Matrice

Ora costruiamo la matrice.

La prima cosa che devi fare è compilare o selezionare le dimensioni che desideri all'interno della matrice.

Iniziamo prendendo la Sottocategoria , che è la ripartizione delle entrate e delle spese, dal campo Righe. Quindi, afferrerò l' elenco delle categorie e dei rendiconti finanziari .

Questo scompone le cose riga per riga.

Ho già creato le mie misure chiave. Inserirò Actuals e Budgets nel campo Values.

Puoi vedere che è possibile incollare le misure una accanto all'altra.

L'ultima cosa che farò è inserire i trimestri finanziari , che si trova nel campo Date , nelle colonne .

Ora puoi vedere che la ripartizione creata non mostra tutte le informazioni in una matrice o tabella. Attualmente, ci sono solo Entrate e Uscite.

Puoi passare al livello successivo nella gerarchia selezionando la doppia freccia verso il basso.

Selezionandolo di nuovo ti porterà a un altro livello nella gerarchia.

Questa selezione nei livelli della gerarchia ti consente semplicemente di saltare tra le tre diverse dimensioni che hai all'interno del campo Righe .

Tuttavia, questo non è abbastanza buono. Tutto dovrebbe essere impilato insieme.

Tornare alla prima parte della gerarchia utilizzando il pulsante Drill o la freccia su.

Quindi, vedrai questa doppia freccia combinata verso il basso.

Questo ti permette di espandere tutto di un livello nella gerarchia . Selezionandolo due volte, la matrice passa attraverso tutte le dimensioni una per una e le indenta.

Puoi vedere che la matrice ora ha un aspetto molto comune nei rendiconti finanziari e nei report.

Rettifica del conto profitti e perdite

Facciamo un altro esempio. Se riesci a ricordare, il primo conto profitti e perdite ha la sottocategoria , la categoria e la ripartizione del bilancio affiancati e non solo rientrati.

Ecco come effettuare la regolazione.

Seleziona la matrice. Vai alla sezione Formato e vai a Intestazioni riga.

Disattivare l'opzione Layout a gradini.

La disattivazione interromperà le dimensioni e le metterà una accanto all'altra. Cambierà anche le intestazioni delle diverse dimensioni.

Questo mette le cose in un modo molto cronologico. Sembra uguale alla tabella pivot di Microsoft Excel, tuttavia LuckyTemplates ha una funzionalità aggiuntiva.

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Conclusione

Ci sono molte applicazioni per questa tecnica. Puoi usarlo su qualsiasi tipo di informazione che vuoi inserire in una matrice o tabella.

La sua capacità di filtraggio consente inoltre di concentrarsi su determinate aree della matrice. Le selezioni effettuate verranno trasferite anche ad altre visualizzazioni, creando così un report ben integrato.

Saluti,