Come impostare i dati finanziari in LuckyTemplates

Il reporting finanziario è uno strumento essenziale per comunicare i successi passati e le aspettative future in un'azienda. Quando devi completare un'analisi finanziaria, devi configurare i tuoi dati finanziari in LuckyTemplates in modo convincente. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Non importa se i tuoi dati provengono dal lato delle entrate, dal lato delle spese o dal lato del bilancio: l'obiettivo è infine rappresentare questi dati in LuckyTemplates e inserirli in un output di report finanziario convincente.

Questo, storicamente, era molto difficile da fare. Tuttavia, sta diventando più semplice ed efficiente grazie agli aggiornamenti che vengono implementati con il desktop LuckyTemplates.

Ecco di cosa tratta questo tutorial. È per mostrarti come puoi farlo eseguendo configurazioni o riarrangiamenti. Dai tuoi dati grezzi, puoi iniziare a creare rapporti interessanti e preziosi sui tuoi dati finanziari .

Sommario

• Configurazione dei dati di esempio in LuckyTemplates
• Impostazione delle query
• Elaborazione del modello
• Conclusione

Configurazione dei dati di esempio in LuckyTemplates

Di seguito è riportato un esempio di una configurazione dei dati di LuckyTemplates completata per un report finanziario. Questo proviene da una sessione riservata ai membri che ho esaminato per coloro che sono passati a LuckyTemplates. 

Questo tutorial mostra come impostare i dati ed evidenziare approfondimenti convincenti relativi a qualsiasi tipo di rendicontazione finanziaria. Non importa se si tratta di conti profitti e perdite, bilanci, flussi di cassa o rendiconti.

Tuttavia, non è possibile eseguire un'analisi così efficace se non si impostano correttamente le tabelle effettive, le query e il modello.

Come puoi vedere nel modello di esempio, puoi esaminare tutti i nostri dettagli su profitti e perdite in qualsiasi periodo di tempo . Ciò è reso possibile attraverso gli anni finanziari che ho impostato. Ho anche questa misura dinamica in cui puoi facilmente confrontare il budget con l'anno scorso . 

Inoltre, in questo modello, ho incorporato un modo di guardare a diverse entità e approfondire risultati specifici per quelle particolari entità.

Inoltre, puoi vedere che ho creato una ripartizione per tutte le nostre dichiarazioni PnL.

Puoi persino approfondire elementi specifici all'interno delle nostre dichiarazioni PnL . Ad esempio, puoi esaminare un particolare raggruppamento di elementi pubblicitari e vedere il rendimento di tali elementi.

Impostazione delle query

Prima di insegnarti come impostare le query, ecco come appaiono i dati grezzi.

È un tavolo piuttosto grande, vero? Questo perché contiene dati relativi a molti esercizi finanziari. Contiene anche ogni singolo elemento pubblicitario che di solito hai in un'azienda.

Per impostare correttamente i dati in LuckyTemplates o nei report finanziari, è necessario svolgere gran parte del duro lavoro all'interno dell'editor di query .

Per impostare le query, vai alla scheda Home , quindi fai clic su Modifica query .

Puoi quindi trovare le tue domande qui.

Questa configurazione iniziale è esattamente la stessa tabella dei nostri dati grezzi. Ma ora è nell'editor di query in LuckyTemplates . 

Vedrai qui che tutte le date sono in alto, e poi i dettagli sono in basso. 

In realtà, non puoi fare nulla con i dati in questo formato, in particolare i rapporti finanziari.

Quello che devi fare è pensare a come puoi rendere questa tabella più condensata (più lunga). Pertanto, tutte le date devono essere inserite nella riga superiore dell'intestazione. Quindi, tutte le tue date devono essere in una colonna così come i tuoi risultati.

Quindi, la cosa più importante da fare dopo è UNPIVOT dei tuoi dati. Per farlo, seleziona le prime tre colonne.

Successivamente, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Unpivot Other Columns .

Dopodiché, otterrai questo tavolo lungo e sottile. Avrai le date in una colonna e i valori in un'altra.

E poi, rinomina la prima colonna come Months .

Puoi anche vedere la tabella delle date nelle nostre tabelle di ricerca in Modello di dati . 

C'è anche una tabella delle categorie finanziarie qui in cui puoi costruire una gerarchia attorno a ogni elemento pubblicitario come la categoria, la sottocategoria e altro. Poi, ho anche un numero di riferimento per assicurarmi che le entrate siano impostate sopra le spese.

I dati non sono effettivamente complessi; ha solo bisogno di essere sistemato e i dati finanziari devono essere ottimizzati.

Elaborazione del modello

Come ho detto, ottenere il modello di dati corretto è decisamente essenziale. Dovresti in qualche modo costruire una relazione tra le date e i dati finanziari .

Ma non puoi semplicemente creare una relazione su più colonne. È importante avere una sola relazione semplice; è lo stesso anche per le categorie finanziarie.

Ancora una volta, la cosa principale che volevo dimostrare in questo tutorial era come ottenere la configurazione corretta per i tuoi dati in LuckyTemplates.

Successivamente, puoi utilizzare tutte le grandi cose come i calcoli dell'intelligence temporale e l'analisi del budget. Sarai anche in grado di fare un ottimo lavoro analitico, come ho dimostrato in precedenza, se ottieni la giusta configurazione.

Infine, puoi creare immagini accattivanti che attraversano dinamicamente il tempo e confrontano diverse metriche rispetto a misure rispetto ad altre misure.

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Conclusione

Il reporting finanziario all'interno di LuckyTemplates sta diventando di gran lunga superiore a qualsiasi strumento alternativo che puoi utilizzare.

Pertanto, con questo tutorial, il mio obiettivo è mostrarti come puoi farlo funzionare e mostrarti anche come puoi renderlo convincente e prezioso per prendere decisioni informate.

Per esempi di trasformazione e modellazione dei dati più avanzati , puoi saperne di più qui – .

Saluti,

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