Gestione del rischio di cambio: report di LuckyTemplates

In questa , esamineremo i report sulla gestione del rischio di cambio . Questa è un'area relativamente complessa trattata da molte aziende globali. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

La capacità di un'impresa di eseguire un'efficace gestione del rischio di cambio dipende da una serie di fattori.

Ciò potrebbe essere dovuto alle valute a cui sono esposte , alla propensione a coprire le proprie esposizioni , ai tempi in cui gestiscono le proprie esposizioni e ad altre forme di controllo della conformità. 

I sei report in questa vetrina presenteranno come un argomento aziendale relativamente complesso può essere reso estremamente intuitivo.

Sommario

• Profilo di copertura dei cambi
• Analisi di copertura
• Tassi raggiunti per la copertura dei cambi
• Analisi dei tempi di copertura
• Analisi della controparte
• Rischio di credito di controparte
• Conclusione

Profilo di copertura dei cambi

Il primo report mostra il profilo di copertura. 

Questo esempio riguarda un'organizzazione di importazione con sede in Nuova Zelanda che ha quattro diverse filiali:

Cliccando su una filiale, possiamo personalizzare i dati nel report specifici per la selezione effettuata.

Il profilo di copertura valutaria mostra come un'organizzazione può impostare un livello di riferimento basato su previsioni o acquisti futuri utilizzando una valuta specifica, ad esempio dollari USA. E nel tempo, l'azienda può coprire continuamente il proprio benchmark.

Ad esempio, guardando la controllata Cantrell Company, possiamo vedere un riepilogo dei loro dati per anno finanziario. 

Le metriche che vogliamo esaminare si aggiornano automaticamente.

Possiamo vedere quanto abbiamo coperto in base alle nostre previsioni, quale sarà il tasso di cambio e come questo si confronta con il mercato.

Inoltre, le informazioni riportate per tale controllata possono essere circoscritte ad un esercizio specifico.

Possiamo vedere il costo totale potenziale in dollari neozelandesi in base al tasso di cambio previsto per questo anno finanziario.

Pertanto, le intuizioni e la mobilità che otteniamo da questo rapporto facilitano le decisioni a livello esecutivo.

Possiamo utilizzare ulteriormente i dati che otteniamo da questo rapporto e costruire un'analisi dello scenario attorno agli aumenti e alle diminuzioni delle previsioni o degli acquisti.

Analisi di copertura

La prossima relazione si concentra sull'analisi di copertura.

Questa presentazione ci consente di vedere quando sono state effettuate le negoziazioni e con chi restringendo le informazioni a una qualsiasi delle controparti chiave che abbiamo.

Analogamente al rapporto precedente, possiamo immergerci in ogni filiale e mese specifico utilizzando i filtri. 

I filtri rendono facile passare da un dato all'altro. Rendono più facile confrontare il nostro tasso di trading con i dati del tasso di cambio effettivo sul mercato.

Tassi raggiunti per la copertura dei cambi

Il terzo rapporto mostra le informazioni sui tassi che abbiamo raggiunto attraverso la copertura.

Questo è un ottimo strumento per ottenere un quadro migliore della performance storica dell'azienda e di quanto si otterrà in futuro attraverso la copertura.

Possiamo presentare queste informazioni alla sede centrale e quindi fornire suggerimenti alle filiali su come migliorare le metriche dei tassi raggiunti.

Analisi dei tempi di copertura

Il quarto rapporto in questa vetrina fornisce un'analisi della tempistica e dell'adeguatezza di quando sono state effettuate le coperture.

Possiamo immergerci nei dettagli granulari delle selezioni sui filtri.

È importante comprendere e analizzare i tempi in cui sono state effettuate le coperture.

Quando arriviamo a un periodo specifico, potremmo voler guardare indietro e vedere come è andato il tasso di cambio in quel momento.

Analisi della controparte

Questo rapporto si tuffa nelle controparti con cui stiamo commerciando.

Con questo, possiamo analizzare il motivo per cui stiamo negoziando con alcune controparti più di altre.

Il motivo potrebbe essere un prezzo migliore o una partnership fortemente basata sulle relazioni, tra molti altri.

Ancora una volta, possiamo vedere come i dati cambiano nel tempo e tra filiali attraverso i filtri incorporati nel report.

Alcune di queste filiali potrebbero essere offshore, quindi potrebbero commerciare con diversi tipi di parti rispetto a ciò che incontriamo nella nostra valuta locale. 

Rischio di credito di controparte

L'ultimo rapporto in questa vetrina è cruciale quando si tratta di cambi.

Il rischio di credito di controparte è qualcosa che idealmente deve essere analizzato in tempo reale. 

Dobbiamo comprendere la nostra esposizione nei confronti delle nostre controparti, banche e broker. Se tale esposizione diventa troppo grande in un certo periodo di tempo, vogliamo assicurarci di poterla ridurre.

Ancora una volta, i filtri facilitano la navigazione tra le diverse esposizioni secondarie.

Questa fonte di informazioni e analisi in tempo reale metterà l'organizzazione in una posizione molto migliore per gestire il proprio rischio finanziario.

Conclusione

Questo Showcase dimostra come il consolidamento di tutte le informazioni in un unico report possa aggiungere un enorme valore alle operazioni finanziarie di un'organizzazione.

La capacità di questi rapporti di estrarre enormi quantità di informazioni, sia dai mercati locali che globali, consente a un'organizzazione di ottenere analisi in tempo reale sulla propria posizione all'interno del mercato dei cambi.

Questo è abbastanza rivoluzionario in termini di funzioni finanziarie per la gestione del rischio di cambio.

Ti auguro il meglio,