Gestione della stagionalità nellanalisi del budget: LuckyTemplates avanzato

Il completamento dell'analisi del budget in LuckyTemplates purtroppo non è così semplice. Quello che esaminerò oggi è forse la tecnica più avanzata che puoi ottenere con l'analisi del budget poiché dobbiamo incorporare un po 'di stagionalità nei nostri numeri di budget . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Lo spiego in dettaglio nel tutorial video, quindi c'è molto da imparare lì, ma in realtà, il concetto che stiamo cercando di risolvere è che i budget non sono mai allocati in modo uniforme in linea retta durante l'anno.

Supponi di avere dei budget annuali e di dover creare un'allocazione di budget ( che ho trattato nei tutorial precedenti ). Bene, non puoi davvero allocare quel budget, in molti casi, solo in modo uniforme per ogni singolo giorno perché alcuni mesi avranno vendite più elevate durante i periodi estivi o festivi (ad esempio) o durante le promozioni che potresti eseguire.

Ci sarà sicuramente una sorta di impatto della stagionalità sulla maggior parte dei set di dati.

Durante questo post sul blog, mostro un esempio di come puoi gestire questa stagionalità nei risultati. Ora, se sai già come creare un'allocazione del budget, qui stiamo solo sovrapponendo un ulteriore pezzo di logica. Dobbiamo inserire una misura di stagionalità o una logica di stagionalità che ci consenta di allocare non solo per giorno ma anche per mese. Dobbiamo allocare a livello mensile e poi, entro il mese, dobbiamo allocare ogni singolo giorno.

Sommario

• Stagionalità nel mondo degli affari
• Assegnazione di budget
• Allocazione del budget con ponderazioni
• Budget totale
• Misura della stagionalità nell'analisi del budget
• Visualizzare i dati
• Conclusione

Stagionalità nel mondo degli affari

A volte i budget hanno una granularità diversa in cui si hanno valori effettivi a livello giornaliero e budget a livello mensile o annuale. Lo scenario che esamineremo mostrerà come non solo possiamo allocare budget annuali ogni singolo giorno, ma anche come ponderazioni stagionali al mese.

Mostrerò come è possibile allocare un budget annuale in modo da poterlo misurare rispetto a un effettivo giornaliero o addirittura mensile, ma anche come distribuirlo su diverse ponderazioni per i singoli mesi. C'è un po' di logica coinvolta qui.

Alla fine del nostro tutorial sull'analisi del budget, dovremmo essere in grado di elaborare questi due grafici. La differenza è che il grafico inferiore mostra l'allocazione del budget senza stagionalità, mentre il grafico superiore ha la stagionalità aggiunta.

Assegnazione di budget

Diamo un'occhiata alla nostra dotazione di bilancio per il mese di gennaio. Abbiamo le vendite totali rispetto all'allocazione del budget.

L'allocazione del budget è solo una semplice formula: abbiamo utilizzato il contesto Giorni nella data diviso per i giorni nell'anno moltiplicati per l' importo del budget totale .

In un contesto giornaliero, questo va per 1 diviso per 365, quindi moltiplica il risultato per il budget totale. Utilizziamo Giorni nell'anno perché i budget hanno una granularità annuale.

Allocazione del budget con ponderazioni

Ma cosa succede se dobbiamo aggiungere qui la ponderazione della stagionalità? Dobbiamo aggiungere una logica aggiuntiva, che potrebbe diventare un po' più complessa. Abbiamo la data, le vendite totali e l'allocazione del budget con le ponderazioni. Questo è fondamentalmente lo stesso del grafico qui sotto, giusto?

Ma è anche diverso perché l' allocazione di bilancio con ponderazioni ha 153.766,55 mentre l'altra ha 170.025,36.

Ciò è dovuto alla ponderazione dell'8% per gennaio.

Se andiamo a febbraio è ancora un importo inferiore a 123.385,64 perché anche la ponderazione è inferiore al 6% ma l'allocazione di bilancio rimane la stessa per tutto il tempo.

Cosa dobbiamo fare per calcolarlo effettivamente? Useremo un modello che puoi scaricare dalle risorse LuckyTemplates. Abbiamo dovuto introdurre una variabile aggiuntiva per la misura della stagionalità .

Budget totale

Stiamo ancora riassumendo il budget totale su un importo annuale, ma lo stiamo moltiplicando per la misura della stagionalità .

Quindi, nel contesto attuale, questo budget totale non sarà più l'importo annuale; in realtà sarà l'importo mensile che è ciò che vogliamo.

Procediamo con 1 diviso per i giorni del mese, quindi lo moltiplichiamo per il numero del budget mensile anziché per l'intero numero del budget.

Misura della stagionalità nell'analisi del budget

Dobbiamo anche introdurre la misura della stagionalità e allinearla a ogni singolo mese. Dobbiamo fare un paio di cose per raggiungere questo obiettivo, ma questa è la formula che useremo:

Restituiamo la misura della stagionalità all'interno del mese previsto. Stiamo determinando il mese effettivo all'interno della data e quindi restituiamo qualunque fosse la ponderazione della stagionalità. Questa è fondamentalmente la logica che c'è dietro.

La misura della stagionalità è ciò che alimenta il budget totale. Il 7,7% è ciò per cui moltiplichiamo il numero annuale perché i nostri budget sono a livello annuale. Questo ci dà un numero mensile che integriamo nella nostra logica dove andiamo 1 diviso per 30 moltiplicato per il numero mensile.

È così che otteniamo le allocazioni di budget con la ponderazione della stagionalità incorporata.

Visualizzare i dati

C'è anche una serie di diverse visualizzazioni che puoi fare per evidenziare questi due grafici. Possiamo cambiare i colori intorno e mettere un colore più scuro sullo sfondo in modo da poter vedere le allocazioni mensili su base giornaliera.

Questo è un modo brillante per portare qualcosa di abbastanza complesso in un formato relativamente più facile da digerire. Ed è anche dinamico, quindi puoi integrarlo con il resto dei tuoi modelli. Tutto si riduce a questo algoritmo di allocazione in cui dobbiamo apportare alcune piccole modifiche per ottenere un quadro migliore di come le nostre vendite stanno seguendo non rispetto al mese generico e al numero giornaliero, ma rispetto a una ponderazione specifica.

Conclusione

Quindi, molto da imparare e molte tecniche avanzate su LuckyTemplates che potresti utilizzare in diversi modi nell'analisi del budget. Prenditi il ​​tempo per guardare il video e prova a replicare alcune di queste tecniche nel tuo sviluppo.

Copro molte varianti delle tecniche di analisi del budget nel mio corso su .

Inoltre, di recente, nell'ambito della serie di webinar LuckyTemplates, ho approfondito alcune tecniche avanzate di budgeting che sono state ben accolte da oltre 400 persone circa. Se vuoi imparare tutto sull'implementazione del budget, vale la pena rivedere questo seminario.