Raggruppamento dinamico dei crediti in LuckyTemplates

In questo tutorial, voglio parlare di come utilizzare il raggruppamento dinamico in LuckyTemplates per i tuoi conti clienti in modo da poter capire quando il denaro entra in azienda. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa è un'applicazione reale di LuckyTemplates, in particolare nell'ambito della contabilità e della finanza.

Questo tutorial è una sessione di approfondimento del corso completo di rendicontazione finanziaria rilasciato in LuckyTemplates Online.

Sommario

• Raggruppamento dinamico nei report di LuckyTemplates
• Effettuare un'analisi dai crediti
• Inserimento dei crediti in gruppi
• Mostrando il raggruppamento dinamico nella tabella
• Conclusione

Raggruppamento dinamico nei report di LuckyTemplates

Per questo esempio, ho una grande azienda che riceve molte fatture.

Ho raggruppato le fatture in base a determinati periodi di tempo, ad esempio 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 e 90+ giorni. Posso vedere quando ci si aspetta che il denaro arrivi da un cliente.

Posso anche vedere un riepilogo del denaro totale proveniente da tutti i clienti.

Ora, questo è un rapporto completamente dinamico. Quindi, posso modificare la selezione della data del rapporto utilizzando l'affettatrice e quindi ottenere automaticamente un rapporto aggiornato che mostra come saranno le cose a una certa ora di un determinato giorno.

Questo metodo è migliore rispetto ad altri esempi statici per l'analisi finanziaria.

Ora ti mostrerò la formula DAX alla base di questa tecnica.

L'argomento principale è il raggruppamento dinamico . Devi sapere come puoi raggruppare dinamicamente queste informazioni finanziarie.

Questa è una tecnica molto riutilizzabile che può essere utilizzata in molte situazioni o scenari con cui hai a che fare in LuckyTemplates.

Per questo esempio, ho creato una nuova pagina contenente una tabella con i nomi dei clienti, i numeri delle fatture, le date delle fatture, le date di scadenza e le date selezionate.

La colonna Date selezionate riflette la selezione effettuata utilizzando il filtro dei dati. Per questo esempio, la data selezionata è il 3 ottobre.

L'aspetto dinamico alla base di questo rapporto viene creato utilizzando l'affettatrice.

Effettuare un'analisi dai crediti

Diamo un'occhiata al modello.

Puoi vedere la tabella Fatture. Ora, la cosa unica è la sua relazione con la tabella Date.

Sono entrambi inattivi. Questo è ciò che devi fare quando hai a che fare con più date all'interno della tabella dei fatti.

La creazione di relazioni inattive è la chiave per far funzionare il raggruppamento dinamico in LuckyTemplates.

Ora, diamo un'occhiata alla logica della formula utilizzata.

Devi calcolare quanti giorni la data di scadenza è dalla data selezionata. Tuttavia, devi anche verificare se la fattura è attiva. Devi anche capire perché puoi vedere spazi vuoti nella colonna Giorni rimanenti.

Quindi, usiamo la prima riga come esempio.

Puoi vedere che la data di scadenza è successiva alla data selezionata ma la fattura non è stata ancora emessa in base alla selezione. Pertanto, non è necessario includere questa particolare fattura perché non esisteva allo stato attuale della data specifica.

Pertanto, se estendi la selezione della data utilizzando lo slicer, la fattura diventa attiva perché ora viene fatturata prima della data selezionata.

Quindi, stai solo guardando le fatture in tempo reale che un cliente ha in un determinato periodo.

Ora disponi di informazioni sul numero di giorni che ciascuna fattura ha fino alla scadenza. E grazie a queste informazioni, è ora possibile utilizzare la tecnica di raggruppamento dinamico in LuckyTemplates.

Inserimento dei crediti in gruppi

Ora puoi inserire le fatture in gruppi.

Innanzitutto, devi creare i gruppi e portarli come tabella di supporto.

Puoi vedere che i gruppi sono raggruppati in base all'età. C'è Age 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 e 90+ Days . Le fatture verranno classificate in questi quattro gruppi distinti.

Min e Max rappresentano l'intervallo dei gruppi. Tutte le fatture pertinenti rientreranno in un intervallo.

Questa è la formula che ho usato.

Questa parte della formula scorre ogni singola fattura e crea il giorno rimanente per ogni fattura.

Valuterà se la data è maggiore di un minimo e minore di un massimo e quindi valuterà TRUE su uno dei gruppi.

Se restituisce TRUE allora, CALCOLE valore della fattura .

Ora, se trascini questa misura dei crediti per gruppo nella tabella, otterrai queste informazioni:

Con quel contesto nella tabella, ora stai guardando solo una fattura per riga.

La tabella viene ora filtrata per una sola fattura. Quindi, la fattura con 177 sotto la colonna Giorni rimanenti viene inserita nel gruppo Età 90+ giorni .

Mostrando il raggruppamento dinamico nella tabella

Per visualizzare i gruppi nella tabella, prima trasformerò la tabella in una matrice.

Quindi, introdurrò la misura Gruppi nella tabella inserendola in Colonne.

Puoi vedere che c'è un errore nella visualizzazione dei risultati. Ma quando aggiungi la formula Crediti per gruppo nella tabella, sarai in grado di vedere i gruppi specifici.

Ora ho tutti i crediti per ogni singolo cliente.

Se si desidera avere un livello più granulare della fattura effettiva, è sufficiente fare clic sulla terza freccia situata nell'angolo in alto a sinistra della matrice.

Le fatture sono ora nei loro raggruppamenti specifici.

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Conclusione

Il raggruppamento dinamico è una tecnica molto potente dal punto di vista analitico. Sei in grado di avere un modo dinamico di rigenerare i calcoli e vedere come accadono le cose nel tempo.

Quando lo incorpori in altre tecniche di reporting finanziario in LuckyTemplates, sarai in grado di ottenere maggiori informazioni dal tuo report.

Una volta compresi i concetti di questa tecnica, vedrai come può essere applicata a diverse situazioni per generare analisi molto preziose.

Ti auguro il meglio,