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Rendiconti economici e perdite di LuckyTemplates: sfide e soluzioni
I rendiconti profitti e perdite sono spesso difficili da creare in LuckyTemplates, soprattutto se si lavora con set di dati di grandi dimensioni o complessi. In questo tutorial imparerai a conoscere le sfide comuni incontrate quando si trattano i rendiconti di profitti e perdite (P&L) di LuckyTemplates. Anche le soluzioni per ogni sfida sono discusse in dettaglio.
A differenza di altri report aziendali, i rendiconti economici sono universali. Pertanto, i problemi riscontrati durante la creazione di rendiconti economici sono molto probabilmente simili tra le organizzazioni.
Ciò significa che puoi imparare dagli altri e sfruttare modelli e idee che sono stati stabiliti in precedenza.
Per discutere le sfide comuni dei rendiconti economici in LuckyTemplates e le rispettive soluzioni, questo report finanziario verrà utilizzato come esempio. Il report esegue 1,1 miliardi di righe in background. Questo report dinamico consente inoltre di selezionare il nome del cliente, il nome del prodotto e l'ora della vendita.
Sommario
- Sfide comuni in un conto economico di LuckyTemplates
- Modellazione dei dati nei conti economici di LuckyTemplates
- Soluzioni per potenziare le sfide del conto economico della BI
- Editor tabulare per i rendiconti economici di LuckyTemplates
- Conclusione
Sfide comuni in un conto economico di LuckyTemplates
Queste sono le 10 sfide comuni incontrate quando si tratta di rendiconti economici in LuckyTemplates:
1. Subtotali
I totali parziali sono totali intermedi che mostrano la somma o il totale di un gruppo specifico di elementi all'interno di un insieme di dati più ampio. I totali parziali vengono spesso utilizzati per suddividere un set di dati di grandi dimensioni in blocchi più piccoli e più gestibili e per mostrare la relazione tra diversi gruppi di dati.
È anche la prima sfida che incontrerai quando hai a che fare con i rendiconti P&L.
2. Percentuali
Le percentuali non compaiono spesso nei rendiconti finanziari pubblici. Ma quando si eseguono rapporti interni, molto probabilmente saranno necessari.
3. Guadagno per azione (EPS)
L'utile per azione o EPS è un rapporto finanziario che misura l'importo del reddito netto guadagnato per azione di azioni ordinarie. Viene calcolato dividendo l'utile netto di una società per il numero di azioni in circolazione.
Se guardi i rendiconti finanziari delle società Fortune 500, molto probabilmente vedrai una riga che mostra l'EPS.
4. Richiamo
Molto spesso, il team di gestione interno della tua organizzazione richiederà di indicare numeri specifici nei rendiconti P&L.
In questo caso, sono presenti voci aggiuntive per la percentuale Full Time Equivalent (FTE%) del costo del lavoro complessivo.
5. Formattazione
È possibile applicare diverse opzioni di formattazione nei rendiconti economici in LuckyTemplates.
Poiché LuckyTemplates ti consente di trasformare i tuoi report in rendiconti finanziari dinamici, puoi aggiungere affettatrici che possono cambiare la visualizzazione da milioni a migliaia.
Questi sono resi possibili con l'uso di gruppi di calcolo.
6. Segnaletica
Anche la segnaletica è parte integrante del bilancio.
Circa 8 organizzazioni su 10 vorranno mostrare numeri positivi anche se alcuni vengono sottratti da una cifra.
7. Spazi
Gli spazi sono un'altra sfida di formattazione minore che incontrerai durante la creazione di rendiconti economici in LuckyTemplates.
Quando si espongono i rendiconti finanziari, è importante disporre degli spazi giusti per separare gli elementi e facilitarne la lettura. Se gli spazi mancano o non dove dovrebbero essere, può portare a un'errata interpretazione dei dati finanziari.
8. Gerarchia
Una gerarchia comune utilizzata nei rendiconti finanziari è la gerarchia irregolare .
Una gerarchia mostra la suddivisione di un elemento in diversi livelli di dettaglio. Ad esempio, le spese operative sono suddivise nelle loro parti componenti, come manodopera, viaggi e spese, marketing e amministrazione.
9. Ordinamento
L'ordinamento degli elementi all'interno dei rendiconti finanziari è molto importante. Tieni presente che gli elementi non sono ordinati alfabeticamente per impostazione predefinita. Possono anche essere ordinati in ordine crescente o decrescente rispetto all'importo.
10. Analisi
La parte finale in un conto economico è l'analisi. L'analisi, come le visualizzazioni dei dati , può aiutare le aziende a comprendere meglio le proprie prestazioni finanziarie e identificare le aree di miglioramento.
In questo esempio, la sezione di analisi del report esegue il drill-down sui ricavi lordi totali.
Modellazione dei dati nei conti economici di LuckyTemplates
Quando si modellano profitti e perdite, è consigliabile utilizzare l' approccio Star Schema . Uno schema a stella è dove la tua tabella dei fatti è circondata da più tabelle delle dimensioni.
Inoltre, quando si crea un modello di dati in LuckyTemplates, è necessario avere una solida conoscenza dei principi di modellazione di VertiPaq Engine e Kimball .
In questo modello di dati del conto economico, la tabella del libro mastro contiene informazioni sui diversi valori per ogni singola chiave del libro mastro. Ciò include, tra gli altri, il cliente, l'articolo e le chiavi temporali.
La tabella layout contiene il layout ridotto del report finanziario in LuckyTemplates. Mostra esattamente come apparirà il rendiconto finanziario nella relazione.
Nel frattempo, la tabella di collegamento fornisce il ponte tra la tabella di layout e i libri mastri effettivi.
Nella parte superiore del modello di dati si trova la tabella della logica di calcolo . Viene utilizzato per produrre i vari subtotali necessari nel report.
Soluzioni per potenziare le sfide del conto economico della BI
Soluzione P&L di LuckyTemplates n. 1: passaggi per il calcolo delle somme
Per creare il conto economico di esempio, è necessario iniziare con le basi. L'obiettivo principale è recuperare la somma dei libri contabili generali che viene eseguita utilizzando la tabella di layout.
In questo caso vengono riportati i Ricavi lordi per B2B e B2C con le rispettive chiavi di bilancio.
Le chiavi sono molto importanti ogni volta che si esegue la modellazione all'interno di LuckyTemplates. Queste sono note come chiavi precedenti o chiavi surrogate utilizzate per unire o collegare insieme le tabelle.
Successivamente, FSKey si connette alla tabella di collegamento e recupera una serie di libri mastri. Questi registri vengono quindi passati attraverso la tabella dei fatti.
In questo esempio, LuckyTemplates esamina la voce B2B e recupera la relativa FSKey. Questa chiave viene quindi passata attraverso la tabella di collegamento per recuperare i registri 50001 e 50002. Da lì, la tabella di collegamento passa attraverso i registri e recupera i valori corrispondenti.
Soluzione P&L di LuckyTemplates n. 2: passaggi per il calcolo dei subtotali
I totali parziali sono leggermente più complicati delle somme.
In questo esempio, il subtotale per Total Gross Revenue ha una chiave FS pari a 5. La tabella della logica di calcolo elenca quindi tutti i registri sotto questa chiave. Ciò offre un'enorme flessibilità perché puoi definire esattamente quali registri vuoi riassumere o aggregare.
Successivamente, LuckyTemplates crea una relazione virtuale da questi registri fino alla tabella dei collegamenti. E da lì, recupera tutti i dati e i valori del libro mastro dalla tabella dei fatti.
Editor tabulare per i rendiconti economici di LuckyTemplates
Nell'editor è possibile visualizzare il codice DAX per il calcolo del totale parziale.
Il primo passo è rimuovere i filtri usando la funzione . Quindi, la relazione tra le tabelle di layout e di collegamento viene rimossa e sostituita con la relazione tra la logica di calcolo e le tabelle di collegamento utilizzando la funzione
Il risultato viene quindi generato utilizzando la funzione nell'ambito della tabella del bilancio di calcolo.
Il vantaggio di questa operazione è che devi scrivere il codice DAX solo una volta. È quindi possibile modificare i layout o modificare gli input nel file senza dover riscrivere il codice.
Ad esempio, utilizziamo il file di input del conto economico.
Nel file, puoi vedere che i FSKey per Total Gross Revenue sono 1, 2 e 3. Se desideri apportare modifiche al calcolo del subtotale, devi solo aggiungere o eliminare un FSKey dal file.
Questo approccio offre un'enorme flessibilità perché può spostare, modificare e ripetere rapidamente gli elementi senza dover riscrivere il codice DAX.
Flessibilità nel conto economico di LuckyTemplates
Mettendo uno sforzo nelle fondamenta della soluzione, non devi rielaborare ogni volta che vuoi apportare una modifica.
E la flessibilità è importante quando si tratta di creare rendiconti finanziari. È molto probabile che incontri cambiamenti mentre procedi. Le aziende vogliono spostare i loro registri generali di anno in anno. Vogliono anche creare layout diversi.
Avranno anche standard contabili diversi. Ad esempio, uno standard contabile IASS potrebbe passare a uno standard contabile IFRS.
Le cose cambiano e si evolvono costantemente. Pertanto, avere una soluzione che massimizzi la flessibilità è l'obiettivo quando si tratta di rendiconti finanziari.
Conclusione
La creazione di rendiconti economici in LuckyTemplates può essere impegnativa. La qualità dei dati, la formattazione, la visualizzazione e la sicurezza sono tutte considerazioni importanti quando si crea un conto economico e qualsiasi problema in queste aree può influire sull'accuratezza e l'utilità del report finanziario.
Tuttavia, seguendo le migliori pratiche e utilizzando le soluzioni presentate in questo tutorial, è possibile superare queste sfide e creare rendiconti economici accurati, chiari e di facile comprensione. Questi saranno preziosi per qualsiasi azienda che desideri prendere decisioni informate e basate sui dati.
Ti auguro il meglio,
Chris Barber
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