Reporting finanziario di LuckyTemplates: allocazione dei risultati ai modelli in ogni singola riga

Qui voglio mostrare un'idea unica sul reporting finanziario, che sta allocando i risultati per predeterminare i modelli di tabella all'interno di LuckyTemplates . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Dopo aver trascorso un po' di tempo a capire come creare questi modelli personalizzati, ho finalmente ideato una strategia per lo sviluppo di LuckyTemplates. Questa strategia ci consente non solo di creare questi modelli , ma anche di assegnare risultati univoci a questi modelli in ogni singola riga .

Sommario

• Modello E La Struttura Del Modello Di Dati
• Assegnazione dei risultati utilizzando la logica SWITCH TRUE
• Filtraggio della tabella delle date
• Conclusione

Modello E La Struttura Del Modello Di Dati

Prima di tutto, voglio mostrarti cos'è il modello e come appare. In questo particolare esempio, ho creato una tabella, cosa che ho fatto in Excel. L'ho impostato nel formato esatto che volevo. Come puoi vedere, ho inserito un numero di indice in ogni riga, anche se è vuota.

Il numero di indice è fondamentale per far funzionare tutto questo. Puoi personalizzarlo a modo tuo perché questo è solo il modello che ho usato in questa dimostrazione.

Ora diamo un'occhiata a come è strutturato il modello di dati. Vedrai qui che la tabella Modello dati finanziari non ha alcuna relazione con nulla . Nessuna relazione con le informazioni finanziarie. 

E quindi abbiamo bisogno di usare misure di indice per riunire tutto questo . Dobbiamo allocare le informazioni finanziarie nella riga corretta in base a una logica DAX . In questo caso, utilizziamo la logica SWITCH TRUE.

Assegnazione dei risultati utilizzando la logica SWITCH TRUE

In questo tutorial, ci concentriamo sul risultato dei totali annuali. È qui che accade la logica.

Il modo principale per allocare informazioni a righe, intestazioni o subtotali univoci è utilizzare SWITCH TRUE . 

Dobbiamo identificare su quale riga ci troviamo. Come hai visto nel modello di dati, non c'è relazione tra le tabelle, quindi per ogni riga in cui ci troviamo, dobbiamo identificare l'elemento. Questo è ciò che queste variabili stanno effettivamente facendo qui in ogni singola riga.

Se è uguale a TRUE, porterà attraverso il risultato individuale. Ad esempio, per l'utile netto totale, riporterà il risultato dell'utile netto diviso per mille.

Quindi, in altre parole, stiamo assegnando i risultati alle righe in base alla logica che stiamo creando. Stiamo cercando di identificare su quale riga ci troviamo, quindi passiamo attraverso un singolo risultato o misura per quella particolare riga. 

Quello che possiamo fare anche in SWITCH è avere un risultato alternativo. Se nessuno di questi CurrentSummary restituisce TRUE, passiamo ai risultati alternativi , che utilizzano le funzioni CALCULATE e FILTER .

Questo è l'ultimo input che abbiamo nella funzione SWITCH TRUE. Il risultato alternativo qui è molto simile, ma può essere un po' più dinamico perché in precedenza ho creato un'altra formula ( Actuals ), che ho inserito in CALCULATE. Actuals crea un risultato positivo per le entrate e un risultato negativo per le spese. 

La funzione FILTRO esamina la tabella dei dettagli finanziari e quindi restituisce il valore effettivo per qualsiasi elemento corrente in cui ci troviamo. Ed è così che possiamo semplificare le cose in modo dinamico. Non abbiamo bisogno di scrivere un'istruzione SWITCH per ogni riga perché possiamo calcolarne molte dinamicamente in questo modo.

Filtraggio della tabella delle date

Quello che ho anche fatto è che l'ho suddiviso in quattro quarti. Ti mostrerò cosa puoi fare da quello che abbiamo appena visto. Nel primo trimestre (Q1), ad esempio, vediamo che i totali annuali sono ciò che abbiamo appena creato.

Tutto questo continuerà a essere filtrato dalla tabella Date perché nel modello di dati esiste una relazione tra la tabella Date e la tabella Dettagli finanziari. 

Questo ci consente di fare clic su un anno particolare e cambierà dinamicamente per quell'anno. 

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Conclusione

In questo blog, mostro come impostare i modelli e allocarli nei report finanziari di LuckyTemplates.

Questo è rilevante per i tipi di lavoro finanziario o contabile in LuckyTemplates. Vedrai come questo potrebbe applicarsi a molti diversi modelli di tabelle personalizzate di cui potresti aver bisogno in diverse organizzazioni e funzioni aziendali.

Divertiti a lavorare su questo.