Suggerimenti e tecniche di reporting finanziario di LuckyTemplates per contabilità e finanza

In questo particolare tutorial, esaminerò alcune tecniche integrate di reporting finanziario di LuckyTemplates che sono state trattate in passato in un Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Il reporting integrato fornisce un contesto più ampio per i dati sulle prestazioni e il processo decisionale. Quando si completa un'analisi dei report finanziari in LuckyTemplates , è molto probabile che sia necessario integrare i dati di varie tabelle in un formato o una struttura di dati che funzioni correttamente all'interno della configurazione del modello di dati di LuckyTemplates .

Ottenere il modello di dati giusto è essenziale. Per ottenere il modello di dati corretto per i report finanziari in LuckyTemplates, è necessario lavorare sodo all'interno dell'editor di query.

Ti mostrerò alcuni dati grezzi e come manipolarli all'interno dell'editor di query. Questo per ottenere tabelle ottimizzate prima di inserirle in un modello di dati. In definitiva, è necessario che queste tabelle siano impostate correttamente in modo che possano essere stabilite le giuste relazioni tra di loro.

Puoi integrare elementi dei tuoi dati e calcoli, quindi trascinarli in una funzionalità tabella di LuckyTemplates. Questo può certamente creare un'analisi finanziaria davvero convincente.

Ora esaminerò la solita tecnica di integrazione finanziaria. Questo è per te per essere in grado di vedere i problemi principali che dobbiamo risolvere qui. Sono stato effettivamente in grado di risolverlo visualizzando l'output e quindi configurando il mio modello e le mie tabelle in modo da poter integrare le mie entrate e le mie spese.

Sommario

• Analizzando La Tabella Finanziaria
• Utilizzo di SUMX per i report finanziari integrati di LuckyTemplates
• Analizzando la tabella delle spese
• Uso dell'editor di query per i report finanziari integrati di LuckyTemplates
• Utilizzo di SUMMARIZE per il reporting finanziario integrato di LuckyTemplates
• Utilizzo della funzione UNION
• Creazione di una relazione all'interno del modello di dati
• Metriche di riepilogo e ripartizione finanziaria
• Conclusione

Analizzando La Tabella Finanziaria

Allora, quali sono i problemi? Diamo un'occhiata a questo esempio.

Tradizionalmente, le funzionalità della tabella in LuckyTemplates non erano così buone, ma sono state migliorate molto. Non voglio andare troppo lontano e spiegare come impostarlo in dettaglio, perché lo farò al vertice dell'apprendimento.

Faremo una sessione di un'ora riguardante i dati finanziari, ed è completamente gratuita. Tutto quello che devi fare è registrarti e quindi unirti all'evento virtuale dal vivo.

Come puoi vedere dalla nostra tabella di esempio qui sotto, i Ricavi sono stati separati dalle tue Spese . Entrambi sono stati generati in modo leggermente diverso. Le tue spese potrebbero trovarsi in un programma diverso che monitora tutto ciò che accade all'interno dell'azienda o tutte le fatture, ad esempio. Tuttavia, i tuoi ricavi di solito diminuiscono e derivano da una sorta di tabella delle transazioni.

Ti mostrerò che non è necessario essere così complessi per essere in grado di fare e creare questo reporting finanziario integrato.

Utilizzo di SUMX per i report finanziari integrati di LuckyTemplates

Ora, dai un'occhiata a questa tabella. Questa è fondamentalmente ogni singola transazione che questa azienda ha effettuato per un certo numero di anni e qui non abbiamo nemmeno una colonna Entrate .

Quindi, all'interno di una funzione di iterazione ( ) , ho moltiplicato la quantità dell'ordine per il prezzo unitario totale per ottenere le mie entrate . Ho chiamato questa misura Total Sales, che si trova all'interno del mio gruppo di misure chiave .

Questa è la nostra tabella Entrate . Tuttavia, c'è ancora un grosso problema che sta alla base qui. E questa è la prossima cosa che farò notare.

Analizzando la tabella delle spese

Diamo un'occhiata alla nostra tabella delle spese qui.

Ora, guarda i dati che sono usciti per le nostre spese in questa tabella Spese . Potresti avere qualcosa di molto simile a questo, oppure no. Questo esempio si basa solo su come ho visto le spese disposte. 

A giudicare dall'aspetto attuale di questa tabella, le tue entrate e le tue spese sicuramente non possono essere integrate in un'unica tabella . In LuckyTemplates non è assolutamente possibile integrare le entrate e le spese in una sola tabella.

Ma questo è ciò che sottolineerò in questo tutorial. Ti mostrerò che possiamo integrare insieme questi due elementi dei nostri dati finanziari e inserirli in un'unica tabella. Abbiamo solo bisogno di fare alcuni passaggi diversi. Lo spiegheremo in dettaglio durante il vertice dell'apprendimento, quindi esaminerò rapidamente i passaggi.

Uso dell'editor di query per i report finanziari integrati di LuckyTemplates

Questa tabella delle spese qui non è stata configurata correttamente per LuckyTemplates. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere tutti questi elementi in una colonna .

Per fare ciò, dobbiamo inserire la tabella tramite l' editor di query. Basta fare clic sull'opzione Modifica query nella scheda Home. 

Quindi, fai clic sulla query Spese sotto il modello di dati .

Ed è così che è sembrato dopo averlo portato in tavola. Vedrai qui che abbiamo già le date in alto.

Se scorro fino alla fine dei passaggi applicati, ecco come appare la tabella delle spese . Qui puoi vedere che abbiamo già Voce di spesa , Categoria di spesa , Mese di spesa e Valore di spesa . 

Sono stato in grado di farlo con Unpivoting . Ma non ne parlerò qui, ma sicuramente vi mostrerò come farlo a tutti coloro che si registreranno in seguito all'evento Learning Summit. 

Utilizzo di SUMMARIZE per il reporting finanziario integrato di LuckyTemplates

Tuttavia, abbiamo ancora alcuni problemi da esaminare. Proviamo a dare un'occhiata alla Sales Table .

Come hai notato, non c'è ancora alcuna aggregazione in termini di modo in cui vogliamo aggregare i ricavi . Dobbiamo in qualche modo ottenere una tabella con una struttura simile alla tabella delle spese . Quindi, combinali insieme in modo da poter creare una tabella più organizzata per i nostri dati finanziari .

A differenza della tabella Spese , non lo farò nell'editor di query . Lo farò invece all'interno dei tavoli.

La prima cosa che voglio fare è guardare le mie entrate . Volevo che i miei ricavi fossero suddivisi per marchio e mese . Questo perché anche le mie spese erano mensili . Voglio provare a formulare qualcosa di simile.

In tal caso, ho utilizzato la funzione per creare una funzione tabella delle mie colonne Brands e Month & Year .

Ho anche incluso una categoria di entrate perché la integrerò nella mia tabella delle spese . 

Successivamente, ho creato il primo appuntamento che mi consentirà di ottenere effettivamente un appuntamento e fungerà da chiave quando proveremo a collegarlo alla tabella delle date alla fine della giornata.

Infine, ho i miei valori di vendita . Ho utilizzato la mia misura dei ricavi del marchio e l'ho ramificata incorporandola nella funzione SUMMARIZE . E ora, ho le mie entrate suddivise per mese e marchio .

Ora, diamo un'occhiata nella Visualizzazione rapporto . Come puoi vedere, le entrate ora hanno tre diversi elementi pubblicitari per marchio. Questo è stato il risultato della misura dei ricavi del marchio che abbiamo già esaminato.

Utilizzo della funzione UNION

Inoltre, approfondiremo l'effettiva integrazione in cui ho utilizzato la funzione DAX.

UNION è una funzione di tabella che aggiunge una tabella sopra un'altra. Utilizzando la funzione UNION , ho aggiunto Expenses a un'altra tabella ( Brand Revenues ) della tabella che ho appena creato. L'ho fatto perché avevo bisogno di abbinare esattamente queste colonne affinché la funzione UNION funzionasse.

Quindi, ho utilizzato la funzione SUMMARIZE per impostare la tabella con le colonne esatte che volevo nell'ordine esatto. Questo per abbinarli alla tabella esatta delle spese che ho generato nell'editor di query.

Ora, abbiamo questa tabella che mostra le spese . E quando scorri verso il basso, vedrai i ricavi . Appaiono anche con il nome del marchio a causa della parte dei ricavi del marchio della funzione tabella.

Ho anche incluso una colonna Indice perché voglio assicurarmi di poter ordinare correttamente la tabella.

Ora, abbiamo integrato due tabelle completamente separate che non erano totalmente ottimizzate per creare alcun tipo di reporting finanziario. Li abbiamo importati tutti automaticamente. Non è necessario alcun intervento manuale in LuckyTemplates.

Creazione di una relazione all'interno del modello di dati

In precedenza, ho dovuto inserire una data che è la colonna Mesi .

Grazie a questa particolare colonna, posso creare una relazione molto semplice dalla mia tabella Date nel modello.

Questo è essenziale perché faremo un po' di intelligenza temporale o tipo di analisi di confronto temporale con tutte le grandi . Creeremo quindi una relazione semplice che scorre anche nei nostri dettagli finanziari. 

Di conseguenza, possiamo creare la nostra tabella dalla tabella Dettagli finanziari . Non dobbiamo nemmeno preoccuparci del resto degli altri modelli di base, che verranno utilizzati per tutte le altre analisi che esamineremo durante il vertice dell'apprendimento.

Ora che abbiamo creato questa tabella, possiamo iniziare a eseguire tutte le nostre analisi sui nostri dati finanziari. Come puoi vedere qui, ho un gruppo di misure .

E ho anche tutte le mie intuizioni in questa tabella. Siamo stati in grado di creare una tabella davvero semplice che ci consente di vedere i nostri ricavi , le spese , il costo delle merci vendute e così via.

Metriche di riepilogo e ripartizione finanziaria

Puoi anche vedere una metrica di riepilogo di seguito nella tabella.

Una delle metriche di riepilogo ci permette di verificare il confronto tra i nostri Ricavi e il nostro Costo del venduto .

Ci sono molte cose interessanti che puoi fare quando crei o ottimizzi le tue tabelle. In questo caso, abbiamo integrato i dati di diverse tabelle all'interno dei nostri report finanziari.

E ci ha permesso di approfondire qualsiasi aspetto dei nostri dati finanziari perché è tutto in una tabella .

Prendiamo questo per esempio. Possiamo facilmente approfondire le nostre spese e il costo delle merci vendute e quindi rivedere rapidamente i nostri effettivi , i nostri effettivi dell'anno scorso ( Attualità LY ) e la nostra differenza dell'anno scorso ( Diff. vs. LY ).

Ed è così che puoi creare report finanziari integrati in LuckyTemplates. Puoi farlo per il nostro tipo di lavoro finanziario e contabile in LuckyTemplates. E non è necessario rigenerare le tabelle come in Microsoft Excel .

In termini di set di dati che hai già, puoi trovare un modo all'interno di LuckyTemplates per integrare queste cose dai tuoi dati live. Si tratta solo di trovare modi per creare l'integrazione utilizzando quei passaggi che ho discusso. Quindi, puoi integrarlo nel tuo modello in modo davvero intuitivo.

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Conclusione

Spero di essere stato in grado di darti idee e possibilità con questo tutorial. Spero anche che tu abbia visto ciò di cui hai bisogno per ottenere subito dietro le pagine del rapporto per evidenziare in modo efficace le tue analisi e visualizzazioni .

Puoi sicuramente completare alcuni incredibili report finanziari all'interno di LuckyTemplates. Puoi creare visualizzazioni e tabelle dinamiche che evidenzieranno tutte le tue principali metriche finanziarie . Ti consentirà inoltre di analizzare i dati retrospettivi o previsionali in modo trasparente.

Quindi, come ho detto, entreremo in ulteriori dettagli durante il vertice sull'apprendimento. Se ti sei registrato per il learning summit, riceverai una copia di questa risorsa gratuitamente. Per coloro che desiderano registrarsi e partecipare all'evento, è sufficiente fare clic . Non vedo l'ora di vederti lì.

Per esempi di trasformazione e modellazione dei dati più avanzati che è possibile utilizzare all'interno di LuckyTemplates, consultare questo modulo in LuckyTemplates Online –