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外国為替リスク管理: LuckyTemplates レポート
この外国為替リスク管理に関するレポートを確認します。これは、多くのグローバル企業が扱う比較的複雑な分野です。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。
企業が効果的な為替リスク管理を実行できるかどうかは、多くの要因によって決まります。
これらは、エクスポージャにさらされている通貨、エクスポージャをヘッジしたいという欲求、エクスポージャを管理する時間枠、およびその他の形式のコンプライアンス監査 に起因する可能性があります。
このショーケースの 6 つのレポートは、比較的複雑な企業トピックを非常に直感的にする方法を示します。
目次
外国為替ヘッジプロファイル
最初のレポートにはヘッジプロファイルが表示されます。
この例は、ニュージーランドに本拠を置き、4 つの異なる子会社を持つ輸入組織に関するものです。
子会社をクリックすると、選択した内容に応じてレポート内のデータをカスタマイズできます。
外国為替ヘッジ プロファイルは、組織が米ドルなどの特定の通貨を使用した将来の予測または購入に基づいてベンチマーク レベルを設定する方法を示します。そして、企業は常にベンチマークをヘッジし続けることができます。
たとえば、子会社である Cantrell Company に注目すると、会計年度ごとのデータの概要を確認できます。
確認したいメトリクスは自動的に更新されます。
予測に基づいてどれだけヘッジしたか、為替レートがどうなるか、市場とどのように比較するかを確認できます。
さらに、この子会社について表示される情報は、特定の会計年度に絞り込むことができます。
この会計年度の予測為替レートに基づいて、潜在的な総コストをニュージーランド ドルで確認できます。
したがって、このレポートから得られる洞察と機動性により、経営層レベルの意思決定が容易になります。
このレポートから得たデータをさらに活用し、予測や購入の増減に関するシナリオ分析を構築できます。
ヘッジ分析
次のレポートではヘッジ分析に焦点を当てます。
このプレゼンテーションでは、情報を主要な取引相手に絞り込むことで、いつ、誰と取引が行われたかを確認できます。
前のレポートと同様に、フィルターを使用して各子会社と特定の月を詳しく調べることができます。
フィルターを使用すると、異なるデータ間の切り替えが簡単になります。これらにより、当社の取引レートと市場の実際の為替レートデータを比較しやすくなります。
外国為替ヘッジ達成レート
3 番目のレポートには、ヘッジを通じて達成されたレートに関する情報が表示されます。
これは、会社の過去の業績と、ヘッジによって将来どの程度の成果が得られるかをより正確に把握するための優れたツールです。
この情報を本社に提示し、達成率指標を改善する方法に関するヒントを子会社に提供できます。
ヘッジタイミング分析
このショーケースの 4 番目のレポートでは、ヘッジが行われたタイミングと適切性についての分析が提供されます。
フィルターの選択内容をさらに詳しく調べることができます。
ヘッジが行われたタイミングを理解し、分析することが重要です。
特定の期間になったら、過去を振り返ってその時の為替レートがどうなったかを確認したくなるかもしれません。
取引相手分析
このレポートでは、私たちが取引している取引相手について詳しく説明します。
これにより、一部の取引相手と他の取引相手よりも多く取引している理由を分析できます。
その理由としては、価格設定の向上や、関係性を重視したパートナーシップなどが考えられます。
ここでも、レポートに埋め込まれたフィルターを通じて、データが時間の経過とともに子会社間でどのように変化するかを確認できます。
これらの子会社の一部はオフショアにある可能性があるため、現地通貨での取引とは��なる種類の当事者と取引している可能性があります。
取引相手の信用リスク
外国為替に関しては、このショーケースの最後のレポートが非常に重要です。
取引相手の信用リスクは、理想的にはライブベースで分析する必要があります。
私たちは取引相手、銀行、ブローカーに対するエクスポージャーを理解する必要があります。一定の期間にわたってそのリスクが大きくなりすぎる場合は、それを確実に削減できるようにしたいと考えています。
繰り返しますが、フィルターを使用すると、異なる補助露出間を簡単に移動できます。
この生きた情報と分析のソースにより、組織は財務リスクを管理する上でより有利な立場に立つことができます。
結論
このショーケースは、すべての情報を 1 つのパッケージ化されたレポートに統合することで、組織の財務業務に大きな価値をもたらすことができることを示しています。
これらのレポートはローカル市場と世界市場の両方から膨大な量の情報を抽出できるため、組織は外国為替市場における自社の立場をリアルタイムで分析できます。
これは、為替リスク管理の金融機能という点では非常に画期的です。
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