LuckyTemplates での売掛金の動的なグループ化

このチュートリアルでは、LuckyTemplates で売掛金に対して動的グループ化を使用して、いつビジネスに現金が入ってくるかを理解する方法について説明したいと思います。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、特に会計および財務分野における LuckyTemplates の実際のアプリケーションです。

このチュートリアルは、LuckyTemplates Online でリリースされた完全な財務報告コースからの分科会セッションです。

目次

• LuckyTemplates レポートの動的グループ化
• 売掛金から分析を行う
• 売掛金のグループ化
• テーブル内の動的グループ化の表示
• 結論

LuckyTemplates レポートの動的グループ化

この例では、多数の請求書を受け取る大企業があります。

請求書を特定の期間（たとえば、1 – 30、31 – 60、61 – 90、および90日以上）に基づいてグループ化しました。顧客からの現金の入金がいつ予想されるかがわかります。

すべての顧客から入ってくる現金の合計の概要も確認できます。

これは完全に動的なレポートです。したがって、スライサーを使用してレポートの日付の選択を変更すると、特定の日の特定の時間に状況がどのようになるかを示す更新されたレポートを自動的に取得できます。

この方法は、財務分析の他の静的例と比較して優れています。

ここで、このテクニックの背後にある DAX 式を説明します。

主なトピックは動的グループ化です。これらの財務情報を動的にグループ化する方法を知る必要があります。

これは非常に再利用可能な手法であり、LuckyTemplates で扱う多くの状況やシナリオで使用できます。

この例では、顧客名、請求書番号、請求日、期日、および選択した日付を含む表を含む新しいページを作成しました。

[選択された日付] 列には、スライサーを使用して行った選択が反映されます。この例では、選択された日付は 10 月 3 日です。

このレポートの背後にある動的な側面は、スライサーを使用して作成されます。

売掛金から分析を行う

モデルを見てみましょう。

請求書テーブルが表示されます。ここでユニークなのは、Dates テーブルとの関係です。

両方とも非アクティブです。これは、ファクト テーブル内の複数の日付を処理するときに行う必要があることです。

非アクティブな関係を作成することが、LuckyTemplates で動的グループ化を機能させるための鍵となります。

ここで、使用される式のロジックを見てみましょう。

選択した日付から期日までの日数を計算する必要があります。ただし、請求書が有効かどうかも確認する必要があります。また、「残り日数」列に空白が表示される理由を理解する必要があります。

そこで、最初の行を例として使用してみましょう。

期日は選択した日付より後ですが、選択に基づいて請求書はまだ発行されていないことがわかります。したがって、特定の日付の現在の状態では存在しないため、この特定の請求書を含める必要はありません。

したがって、スライサーを使用して日付選択を拡張すると、選択した日付より前に請求されるため、請求書は有効になります。

したがって、特定の期間に顧客が保有しているライブ請求書のみを確認することになります。

これで、各請求書の期限までの日数に関する情報が得られました。この情報のおかげで、LuckyTemplates の動的グループ化手法を使用できるようになりました。

売掛金のグループ化

請求書をグループに分類できるようになりました。

まず、グループを作成し、それらをサポート テーブルとして取り込む必要があります。

グループが年齢に従ってグループ化されていることがわかります。年齢は 1 ～ 30、31 ～ 60、61～90、および90 日以上です。請求書はこれら 4 つの異なるグループに分類されます。

Min と Max はグループの範囲を表します。関連するすべての請求書は 1 つの範囲に分類されます。

これは私が使用した公式です。

数式のこの部分は、すべての請求書を反復処理して、各請求書の残り日数を作成します。

日付が最小値より大きく、最大値より小さいかどうかを評価し、グループの 1 つでTRUEと評価されます。

TRUEと評価された場合は、Invoice Valueがます。

このグループごとの売掛金メジャーをテーブルにドラッグすると、次の情報が表示されます。

テーブル内のそのコンテキストでは、行ごとに 1 つの請求書のみが表示されることになります。

現在、テーブルは 1 つの請求書のみに対してフィルターされています。したがって、[残り日数] 列の下に 177 がある請求書は、[年齢 90 日以上]グループに配置されます。

テーブル内の動的グループ化の表示

テーブルにグループを表示するには、まずテーブルをマトリックスに変換します。

次に、グループ メジャーを列の下に配置してテーブルに取り込みます。

結果の表示にエラーがあることがわかります。ただし、グループごとの売掛金数式をテーブルに追加すると、特定のグループを確認できるようになります。

これで、各顧客のすべての売掛金が手に入りました。

実際の請求書のより詳細なレベルが必要な場合は、マトリックスの左上隅にある 3 番目の矢印をクリックするだけです。

請求書は特定のグループに分類されます。

LuckyTemplates での RANKX を使用したランキングによる顧客の動的グループ化
LuckyTemplates の顧客セグメンテーション: 時間の経過に伴うグループの動きの表示
LuckyTemplates のグループ別の動的ランキング

結論

動的グループ化は、分析の観点から見ると非常に強力な手法です。動的に計算を再生成し、時間の経過とともに何が起こるかを確認できます。

これを LuckyTemplates の他の財務レポート手法に組み込むと、レポートからより多くの洞察を得ることができます。

この手法の概念を理解すると、それをさまざまな状況に適用して非常に価値のある分析を生成する方法がわかります。

ではごきげんよう、