LuckyTemplates で財務データを設定する方法

財務報告は、企業の過去の成功と将来の期待を伝えるために非常に重要なツールです。財務分析を完了する必要がある場合は、 LuckyTemplates で財務データを魅力的な方法で設定する必要があります。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

データが収益面、支出面、貸借対照表面のいずれからのものであるかは関係ありません。最終的には、このデータを LuckyTemplates で表現し、説得力のある財務レポート出力に組み込むことが目標です。

歴史的に、これは非常に困難でした。ただし、LuckyTemplates デスクトップで展開されている更新プログラムのおかげで、これはより簡単かつ効率的になりつつあります。

それがこのチュートリアルの内容です。セットアップや再配置を行うことでそれを実現する方法を示すためです。生データから、財務に関する興味深く価値のあるレポートの作成を開始できます。

目次

• LuckyTemplates でのサンプル データのセットアップ
• クエリの設定
• モデルの作成
• 結論

LuckyTemplates でのサンプル データのセットアップ

以下は、財務レポート用の完成した LuckyTemplates データ設定のサンプルです。これは、LuckyTemplates にアップグレードした人向けのメンバー限定セッションからのものです。 

このチュートリアルでは、データを設定し、あらゆるタイプの財務報告に関連する説得力のある洞察を強調する方法を説明します。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー、計算書など関係ありません。

ただし、実際のテーブル、クエリ、モデルが正しく設定されていない場合、このような優れた分析を実行することはできません。

サンプル モデルでわかるように、任意の期間にわたる損益の詳細を確認できます。それは私が設定した会計年度によって可能になります。また、予算と昨年を簡単に比較できる動的なメジャーもあります。 

さらに、このモデルでは、さまざまなエンティティを調べ、それらの特定のエンティティの特定の結果を掘り下げる方法を埋め込みました。

また、すべての損益計算書の内訳を作成したことがわかります。

損益計算書内の特定の要素をドリルダウンすることもできます。たとえば、ラインアイテムの特定のグループを調べて、それらのアイテムのパフォーマンスを確認できます。

クエリの設定

クエリの設定方法を説明する前に、生データがどのようなものかを次に示します。

かなり大きなテーブルですね。これは、多くの会計年度にわたるデータが含まれているためです。ビジネスで通常使用されるすべての明細項目も含まれています。

LuckyTemplates または財務レポートでデータを正しく設定するには、クエリ エディター内で多くの大変な作業を行う必要があります。

クエリを設定するには、[ホーム]タブに移動し、[クエリの編集]をクリックします。

ここでクエリを見つけることができます。

この初期設定は、生データのテーブルとまったく同じです。ただし、現在はLuckyTemplates のクエリ エディターにあります。 

ここでは、すべての日付が上部に表示され、その下に詳細が表示されていることがわかります。 

実際には、この形式のデータ、特に財務報告では何もできません。

あなたがしなければならないことは、この表をより短く（長く）するにはどうすればよいかを考えることです。したがって、すべての日付を一番上のヘッダー行に配置する必要があります。次に、結果と同様に、すべての日付も 1 つの列に含める必要があります。

したがって、次に行うべき最も重要なことは、データのピボットを解除することです。これを行うには、最初の 3 つの列を選択します。

次に、右クリックして[他の列のピボット解除] を選択します。

すると、この細長いテーブルが出来上がります。ある列には日付が表示され、別の列には値が表示されます。

次に、最初の列の名前をMonthsに変更します。

[データ モデル]のルックアップ テーブルのDatesテーブルも参照できます。 

ここには財務カテゴリテーブルもあり、カテゴリ、サブカテゴリなど、すべての品目を中心に階層を構築できます。それから、収入が支出を上回って設定されていることを確認するための参照番号も得ています。

データは実際には複雑ではありません。整理する必要があるだけで、財務データを最適化する必要があります。

モデルの作成

先ほども述べたように、データ モデルを正しく作成することは非常に重要です。何らかの方法で日付と財務データの間の関係を構築する必要があります。

ただし、複数の列にわたる関係を単純に構築することはできません。単純な関係を 1 つだけ持つことが重要です。財務カテゴリーについても同様です。

繰り返しになりますが、このチュートリアルで説明したかった主な点は、LuckyTemplates でデータを適切にセットアップする方法でした。

その後、タイム インテリジェンス計算や予算分析などの優れた機能をすべて利用できるようになります。セットアップが正しく行われていれば、前に示した優れた分析作業を実行することもできます。

最後に、時間の経過を動的に変化させ、さまざまな指標とメジャーと他のメジャーを比較する魅力的なビジュアルを作成できます。

LuckyTemplates モデルを整理するための 3 つのベスト プラクティス ヒント
LuckyTemplates データ モデルを整理する方法 – ベスト プラクティスのヒント
会計と財務のための LuckyTemplates のヒントとテクニック

結論

LuckyTemplates 内の財務レポートは、利用できる他のツールよりもはるかに優れています。

したがって、このチュートリアルの私の目標は、それをどのように進めることができるかを示し、また、情報に基づいた意思決定を説得力があり価値あるものにする方法を示すことです。

より高度なデータ変換とモデリングの例については、 で詳細を確認できます。

乾杯、

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