LuckyTemplates 分析のための究極の予算配分式

このチュートリアルでは、さまざまな粒度の金額やデータを扱うときに使用できる、究極の予算配分式を紹介します。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

予算は月単位、四半期単位、または年単位の粒度で設定できますが、売上は通常、日単位のレベルになります。これにより、モデル内に不一致が生じます。

このチュートリアルで説明する予算配分式を使用すると、この粒度の不一致を解決できます。また、アルゴリズムを少し調整するだけで、異なる時間コンテキストを簡単に切り替えることもできます。

その仕組みを理解すると、独自の環境で予算を扱うときにこの方法論を効果的に利用できるようになります。

目次

• 粒度の不一致
• 予算配分式の概要
• 割り当てアルゴリズムを理解する
• 予算配分式の構成要素
• 仮想関係に TREATAS を使用する
• 予算配分の例
• 式の粒度を変更する
• 結論

粒度の不一致

モデルを見てみましょう。

通常、予算はさまざまな粒度で設定されます。これは、予算が月単位、たとえば月ごとの予算や製品ごとの予算である可能性があることを意味します。

ただし、売上テーブルやファクトテーブルは日次レベルである可能性があります。

したがって、粒度の不一致があります。

分析または比較を実行するには、より高い粒度で予算を割り当てる方法を見つける必要があります。

この場合、より高い粒度は毎日です。

したがって、毎月の金額を取得し、それを毎日の金額に分配する方法を見つける必要があります。

予算配分式の概要

この手法は任意の粒度の予算で利用できるため、私はこれを「究極の予算配分式」と呼んでいます。四半期または年間の予算に使用できます。これを機能させるために必要なのは、わずかな調整を行うことだけです。

まず、予算配分式の最終結果を見てみましょう。

テーブルに日付が入っているので、スライサーを使用して簡単に変更できます。

総売上高と予算割り当ても表示されます。

このビジュアライゼーションではテーブルが参照されています。

私の毎日の売上は変動します。ただし、私の予算は毎月の金額なので一定です。

ただし、このチャートは月次の観点を示しているため、よりよく表現されています。

このグラフは、月ごとの売上と月ごとの予算を示しています。

割り当てアルゴリズムを理解する

それでは、式を見てみましょう。

最初に説明したいのは、式のこの部分です。

それを理解するために、例を挙げてみましょう。月額があるとします。この金額に 1 を 30 で割った値、つまり月の日数を掛けてみましょう。それが割り当てアルゴリズムになります。

式は、DayInContext をDaysInMonthで割って、 MonthlyBudgetAmountsを乗算したものです。これが、毎月の予算を毎日に割り当てる方法論になります。

したがって、四半期ごとの予算がある場合は、1 をDaysInQuarterで割って、四半期ごとの予算を乗算した値 になります。これが、四半期ごとの予算を毎日に割り当てる方法です。

式を構築してこの点に到達するだけです。

式のこの部分を念頭に置くことから始める必要があります。次に、動的なDayInContext、DaysInMonthを取得する方法、およびMonthlyBudgetAmountsを割り当てる方法を検討する必要があります。

予算配分の式では、これらの個別のメジャーの多くは必要ないため、すべてを VARIABLES 内に構築しました。

計算が 1 つの特定のメジャーにのみ関連する場合は、を使用する必要があります。

メジャーを分岐できる場合は、VARIABLES を使用することはお勧めしません。代わりに、最初に最初のメジャーを作成してから、累積合計または移動平均に分岐します。

予算配分式の構成要素

それでは、予算配分式の個々の部分を見てみましょう。

まず、Days In Contextがあります。

これは、特定のコンテキストに含まれる日付の数を数えようとしています。

これは、毎日の評価コンテキストがあるため、非常に簡単です。 ( Dates )を実行すると、各行に 1 日が与えられます。

次に、 「Days In Month」に進みましょう。

これは、月に何日あるかを動的に計算する方法であるため、重要な形式です。

したがって、まだCOUNTROWS( Dates )を使用していますが、 関数のコンテキストを変更しました。日付からフィルターを削除しました。ただし、Month & Yearの を使用してフィルターを返します。

これにより、特定の月と年のコンテキストが得られます。したがって、5 月の場合は 31 日と表示されます。6 月の場合、30 日が表示されます。

どの月であっても、その月の月間予算全体が正確に割り当てられます。1 か月が 30 日であるのに、31 日で割られるという不一致は発生しません。

したがって、これにより、正確で動的な割り当てが可能になります。

仮想関係に TREATAS を使用する

次に行いたいのは、総予算を計算することです。ここで、式のこの部分を見てみましょう。

合計予算の式は、私が作成した仮想関係に基づくです。

この仮想関係は機能によって作成されます。

表では、これらの大きな金額が確認できます。

これらの量は、製品名スライサーでの選択によって決まります。

選択した製品グループのみを検討しています。これは、これらの異なる月ごとの総予算をカウントアップしています。

それでは、月額予算額 TREATAS の計算式を見てみましょう。

TREATAS を使用すると、バーチャルな関係を築くことができます。

Date テーブル内には多くの月の名前があるため、リレーションシップを仮想的に作成したいと考えています。

製品名には月の名前がたくさんあります。

多対多の関係を配置すると、モデル内に多くの問題が発生します。

代わりに、数式内で Dates テーブルと Product Budgets テーブルの間に仮想関係を作成します。

Dates テーブルと Sales テーブルの間の物理的な関係は引き続き機能します。

ただし、仮想リレーションシップを作成すると、Dates テーブルと Sales テーブルの間の情報を日付ごとに比較できるようになります。

これで月々の金額が分かりました。

予算配分の例

予算配分の式に戻りましょう。

これで、機能させるために必要なものがすべて揃いました。Days In ContextとDays In Monthがあります。

したがって、1 を 30 で割って月次予算額を乗じて計算すると、1 日あたりの割り当て額は 8,778.13 となります。

 別の月に移動すると、1 日あたりの割り当て額も異なります。

式の粒度を変更する

これは究極の予算配分式です。四半期ごとの予算がある場合、必要なのは四半期ごとに式のこの部分を操作する方法を考えるだけだからです。

年間予算がある場合は、それを年ごとに割り当てるだけです。365日かもしれないし、90日かもしれない。それはすべて、割り当てて比較する必要があるパラメータと、毎日の結果またはより粒度の高い結果に依存します。

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結論

この究極の予算配分式を使用すると、異なる粒度のデータを扱う場合でも、予算編成レポートや財務レポートを簡単に作成できます。

数式を少し調整するだけで、レポートに表示したいコンテキストに合わせて簡単に変更できます。

このチュートリアルから多くのことを学んでいただければ幸いです。

ではごきげんよう、

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