외환 위험 관리: LuckyTemplates 보고서

이 외환 위험 관리에 대한 보고서를 검토할 것입니다 . 이것은 많은 글로벌 기업이 다루는 비교적 복잡한 영역입니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

효과적인 외환 위험 관리를 수행하는 회사의 능력은 여러 요인에 따라 달라집니다.

이는 노출된 통화 , 노출을 헤지하려는 욕구 , 노출을 관리하는 시간 프레임 및 기타 형태의 규정 준수 감사  때문일 수 있습니다 .

이 쇼케이스의 6개 보고서는 상대적으로 복잡한 기업 주제를 매우 직관적으로 만들 수 있는 방법을 보여줍니다.

목차

• 외환 헤지 프로필
• 헤징 분석
• 외환 헤지 달성률
• 헤지 타이밍 분석
• 상대방 분석
• 거래상대방 신용위험
• 결론

외환 헤지 프로필

첫 번째 보고서는 헤징 프로필을 보여줍니다. 

이 예는 4개의 다른 자회사가 있는 뉴질랜드에 기반을 둔 수입 조직에 관한 것입니다.

자회사를 클릭하면 선택한 항목과 관련된 보고서의 데이터를 사용자 정의할 수 있습니다.

외환 헤징 프로필은 조직이 미국 달러와 같은 특정 통화를 사용하여 향후 예측 또는 구매를 기반으로 벤치마크 수준을 설정하는 방법을 보여줍니다. 그리고 시간이 지남에 따라 회사는 벤치마크를 지속적으로 헤지할 수 있습니다.

예를 들어 자회사인 Cantrell Company를 보면 회계 연도별 데이터 요약을 볼 수 있습니다. 

보고자 하는 메트릭이 자동으로 업데이트됩니다.

예측을 기반으로 얼마나 헤지했는지, 환율이 어떻게 될지, 시장과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다.

또한 이 자회사에 대해 표시되는 정보는 특정 회계 연도로 좁힐 수 있습니다.

이번 회계 연도의 예상 환율을 기준으로 뉴질랜드 달러로 잠재적인 총 비용을 확인할 수 있습니다.

따라서 이 보고서에서 얻은 통찰력과 이동성은 경영진 수준의 결정을 더 쉽게 만듭니다.

이 보고서에서 얻은 데이터를 추가로 활용하고 예측 또는 구매의 증가 및 감소에 대한 시나리오 분석을 구축할 수 있습니다.

헤징 분석

다음 보고서는 헤징 분석에 중점을 둡니다.

이 프리젠테이션을 통해 정보를 우리가 보유한 주요 상대방으로 좁혀서 거래가 언제 이루어졌고 누구와 이루어졌는지 볼 수 있습니다.

이전 보고서와 마찬가지로 필터를 사용하여 각 자회사 및 특정 월에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 

필터를 사용하면 서로 다른 데이터 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 이를 통해 우리의 거래율을 시장의 실제 환율 데이터와 더 쉽게 비교할 수 있습니다.

외환 헤지 달성률

세 번째 보고서는 헤징을 통해 달성한 비율에 대한 정보를 보여줍니다.

이것은 회사의 과거 실적과 헤징을 통해 미래에 달성할 금액을 더 잘 파악할 수 있는 훌륭한 도구입니다.

우리는 이 정보를 본사에 제시한 다음 달성률 지표를 개선하는 방법에 대한 팁을 자회사에 제공할 수 있습니다.

헤지 타이밍 분석

이 쇼케이스의 네 번째 보고서는 헤지가 이루어진 시기와 적절성에 대한 분석을 제공합니다.

필터에서 선택 항목의 세분화된 세부 정보를 살펴볼 수 있습니다.

헤지가 만들어진 시점을 이해하고 분석하는 것이 중요합니다.

특정 기간에 도달하면 되돌아보고 당시 환율이 어떻게 되었는지 확인하고 싶을 수 있습니다.

상대방 분석

이 보고서는 우리가 거래하는 상대방에 대해 자세히 설명합니다.

이를 통해 일부 상대방과 더 많이 거래하는 이유를 분석할 수 있습니다.

그 이유는 더 나은 가격 책정 또는 관계 중심의 파트너십 때문일 수 있습니다.

다시 한 번 보고서에 포함된 필터를 통해 데이터가 시간 경과에 따라 그리고 자회사 간에 어떻게 변경되는지 확인할 수 있습니다.

이러한 자회사 중 일부는 해외에 있을 수 있으므로 현지 통화 내에서 발생하는 것과 비교하여 다른 유형의 당사자와 거래할 수 있습니다. 

거래상대방 신용위험

이 쇼케이스의 마지막 보고서는 외환과 관련하여 매우 중요합니다.

상대방 신용 위험은 실시간으로 분석해야 하는 것이 이상적입니다. 

거래 상대방, 은행 및 중개인에 대한 노출을 이해해야 합니다. 노출이 일정 기간 동안 너무 커지면 이를 줄일 수 있는지 확인하고 싶습니다.

다시 말하지만, 필터를 사용하면 서로 다른 자회사 노출 사이를 쉽게 탐색할 수 있습니다.

이 실시간 정보 및 분석 소스를 통해 조직은 재정적 위험을 훨씬 더 잘 관리할 수 있습니다.

결론

이 쇼케이스는 모든 정보를 하나의 패키지 보고서로 통합하여 조직의 재무 운영에 막대한 가치를 추가할 수 있는 방법을 보여줍니다.

지역 및 글로벌 시장 모두에서 엄청난 양의 정보를 추출하는 이러한 보고서의 기능을 통해 조직은 외환 시장 내에서 자신의 위치에 대한 실시간 분석을 얻을 수 있습니다.

이는 외환 리스크 관리를 위한 재무 기능 측면에서 상당히 획기적입니다.

모두 제일 좋다,