เคล็ดลับและเทคนิคการรายงานทางการเงินของ LuckyTemplates สำหรับการบัญชีและการเงิน

ในบทช่วยสอนเฉพาะนี้ ฉันจะพูดถึงเทคนิคการรายงานทางการเงินของ LuckyTemplates แบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมในในอดีต คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

การรายงานแบบบูรณาการให้บริบทที่มากขึ้นสำหรับข้อมูลประสิทธิภาพและการตัดสินใจ เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์การรายงานทางการเงินในLuckyTemplatesมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะต้องรวมข้อมูลจากตารางต่างๆ ให้เป็นรูปแบบหรือโครงสร้างข้อมูลที่ทำงานได้ดีภายในการตั้งค่าแบบจำลองข้อมูล LuckyTemplates

การทำโมเดลข้อมูลของคุณให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้โมเดลข้อมูลของคุณถูกต้องสำหรับการรายงานทางการเงินใน LuckyTemplates คุณต้องทำงานอย่างหนักภายในตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ฉันจะแสดงข้อมูลดิบบางส่วนและวิธีจัดการภายในตัวแก้ไขแบบสอบถาม นี่คือการรับตารางที่ปรับให้เหมาะสมก่อนที่จะวางลงในรูปแบบข้อมูล ท้ายที่สุด คุณต้องตั้งค่าตารางเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างตารางเหล่านี้ได้

คุณสามารถรวมองค์ประกอบของข้อมูลและการคำนวณของคุณ จากนั้นลากลงในคุณลักษณะตารางของ LuckyTemplates สิ่งนี้สามารถสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่น่าสนใจได้อย่างแน่นอน

ตอนนี้ ฉันจะทบทวนเทคนิคการรวมทางการเงินตามปกติ นี้เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นปัญหาหลักที่เราต้องแก้ไขที่นี่ ฉันสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการแสดงภาพผลลัพธ์ จากนั้นกำหนดค่าโมเดลและตารางในแบบที่ฉันสามารถรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของฉันได้

สารบัญ

• การวิเคราะห์ตารางการเงิน
• การใช้ SUMX สำหรับการรายงานทางการเงิน LuckyTemplates แบบรวม
• การวิเคราะห์ตารางค่าใช้จ่าย
• การใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามสำหรับการรายงานทางการเงินของ LuckyTemplates แบบรวม
• การใช้ SUMMARIZE สำหรับการรายงานทางการเงิน LuckyTemplates แบบรวม
• การใช้ฟังก์ชัน UNION
• การสร้างความสัมพันธ์ภายในตัวแบบข้อมูล
• สรุปเมตริกและรายละเอียดทางการเงิน
• บทสรุป

การวิเคราะห์ตารางการเงิน

ดังนั้นปัญหาคืออะไร? ลองมาดูตัวอย่างนี้กัน

ตามเนื้อผ้า คุณลักษณะของตารางใน LuckyTemplates ไม่ค่อยดีนัก แต่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก ฉันไม่ต้องการที่จะไปไกลเกินไปและอธิบายวิธีตั้งค่าโดยละเอียด เพราะฉันจะทำในการประชุมสุดยอดการเรียนรู้

เรากำลังจะมีเซสชันเกี่ยวกับการเงินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และฟรีทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมเสมือนจริง

ดังที่คุณเห็นจากตารางตัวอย่างด้านล่างรายได้ถูกแยกออกจากค่าใช้จ่าย ของคุณ ทั้งสองถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายของคุณอาจอยู่ในโปรแกรมอื่นที่ตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจหรือใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เป็นต้น แต่รายได้ ของคุณ มักจะลดลงและได้รับมาจากตารางธุรกรรมบางประเภท

ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นก็สามารถสร้างรายงานทางการเงินแบบบูรณาการนี้ได้

การใช้ SUMX สำหรับการรายงานทางการเงิน LuckyTemplates แบบรวม

ทีนี้ลองดูที่ตารางนี้ นี่คือการทำธุรกรรมทุกรายการที่บริษัทนี้ทำมาเป็นเวลาหลายปี และเราไม่มีแม้แต่คอลัมน์รายได้ที่นี่

ดังนั้น ภายในฟังก์ชันการวนซ้ำ ( )ฉันจึงคูณจำนวนการสั่งซื้อด้วยราคารวมต่อหน่วยเพื่อรับรายได้ ของฉัน ฉันตั้งชื่อการวัดนี้เป็นยอดขายรวมซึ่งอยู่ในกลุ่มการวัดหลัก ของฉัน

นั่นคือตารางรายได้ ของเรา อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่นี่ และนั่นคือสิ่งต่อไปที่ฉันจะชี้ให้เห็น

การวิเคราะห์ตารางค่าใช้จ่าย

ลองดูตารางค่าใช้จ่าย ของเราที่นี่

ทีนี้มาดูข้อมูลที่ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายของเราในตารางExpenses นี้ คุณอาจมีบางอย่างที่คล้ายกันมากหรือไม่มีเลย ตัวอย่างนี้อ้างอิงจากวิธีที่ฉันเห็นค่าใช้จ่ายเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของตารางนี้แล้วรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณไม่สามารถรวมเป็นตารางเดียวได้อย่างแน่นอน ไม่มีทางใน LuckyTemplates ที่คุณสามารถรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณไว้ในตารางเดียวได้

แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันจะเน้นในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าเราสามารถรวมองค์ประกอบทางการเงินทั้งสองนี้เข้าด้วยกันและทำให้เป็นตารางเดียวได้ เราเพียงแค่ต้องทำขั้นตอนต่างๆ เราจะอธิบายรายละเอียดนี้ในระหว่างการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ ดังนั้นฉันจะอธิบายทีละขั้นตอนโดยเร็ว

การใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามสำหรับการรายงานทางการเงินของ LuckyTemplates แบบรวม

ตาราง ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างดีสำหรับ LuckyTemplates ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือใส่องค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในคอลัมน์เดียว

ในการทำเช่นนั้น เราต้องนำตารางผ่านตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพียงคลิก ตัวเลือก แก้ไขแบบสอบถามใต้แท็บหน้าแรก 

จากนั้น คลิก คิว รีExpensesภายใต้Data Model

และนี่คือหน้าตาหลังจากนำมาวางที่โต๊ะ คุณจะเห็นที่นี่ว่าเรามีวันที่อยู่ด้านบนสุดแล้ว

ถ้าฉันเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของขั้นตอนที่ใช้ตารางค่าใช้จ่าย จะเป็นแบบนี้ ที่นี่ คุณจะเห็นว่าเรามีรายการค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายเดือนค่าใช้จ่ายและ  มูลค่าค่าใช้จ่าย

ฉันสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการUnpivoting แต่ฉันจะไม่พูดถึงที่นี่ แต่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำเช่นนั้นกับทุกคนที่ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ในภายหลัง 

การใช้ SUMMARIZE สำหรับการรายงานทางการเงิน LuckyTemplates แบบรวม

อย่างไรก็ตาม เรายังมีปัญหาบางอย่างที่ต้องพิจารณา เราลองมาดูตารางการขายกัน

ดังที่คุณสังเกตเห็นว่ายังไม่มีการรวมในแง่ของวิธีที่เราต้องการรวมรายได้ เราจำเป็นต้องได้รับตารางที่มีโครงสร้างคล้ายกับตารางค่าใช้จ่าย จากนั้นรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตารางที่เป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับการเงินของ เรา

ซึ่งแตกต่างจาก ตารางค่า ใช้จ่ายฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม ฉันจะทำมันในตารางแทน

สิ่งแรกที่ฉันต้องการทำคือการดูรายได้ ของ ฉัน ฉันต้องการให้รายได้แยกตามแบรนด์และเดือน เนื่องจากค่าใช้จ่ายของฉันเป็นรายเดือนเช่นกัน ฉันต้องการลองและกำหนดสิ่งที่คล้ายกัน

ในกรณีนั้น ฉันใช้ ฟังก์ชัน เพื่อสร้างฟังก์ชันตารางของแบรนด์และคอลัมน์เดือน & ปี ของฉัน

ฉันได้รวมหมวดหมู่ของรายได้ ด้วย เพราะฉันจะรวมสิ่งนี้ไว้ในตาราง  ค่าใช้จ่าย ของฉัน

หลังจากนั้น ฉันสร้างFirst Dateซึ่งจะทำให้ฉันได้รับวันที่จริง และจะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญเมื่อเราพยายามเชื่อมโยงสิ่งนี้กับตารางวันที่เมื่อสิ้นสุดวัน

สุดท้าย ฉันได้มูลค่าการขาย ของฉัน ฉันใช้ การวัด รายได้ของแบรนด์และแยกส่วนออกโดยรวมไว้ในฟังก์ชันSUMMARIZE และตอนนี้ ฉันมีรายได้แยกตามเดือนและแบรนด์

ทีนี้มาลองดูกันในมุมมองรายงาน อย่างที่คุณเห็น ขณะนี้ Revenueมีรายการโฆษณาที่แตกต่างกันสามรายการต่อแบรนด์ ซึ่งเป็นผลมาจาก การวัด รายได้ของแบรนด์ที่เราได้ตรวจสอบแล้ว

การใช้ฟังก์ชัน UNION

นอกจากนี้ เราจะลงลึกถึงการผสานรวมจริงที่ฉันใช้ ฟังก์ชัน DAX

UNIONเป็นฟังก์ชันตารางที่ต่อท้ายตารางหนึ่งทับอีกตารางหนึ่ง เมื่อใช้ ฟังก์ชัน UNIONฉันได้ผนวกค่าใช้จ่ายลงในตารางอื่น ( รายรับจากแบรนด์ ) ของตารางที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้น ฉันทำอย่างนั้นเพราะฉันต้องการจับคู่คอลัมน์เหล่านี้ให้ตรงกันเพื่อให้ ฟังก์ชัน UNIONทำงานได้

จากนั้น ฉันใช้ ฟังก์ชัน SUMMARIZEเพื่อตั้งค่าตารางด้วยคอลัมน์ที่ฉันต้องการตามลำดับที่แน่นอน นี่คือการจับคู่กับ ตาราง ค่าใช้จ่ายที่ฉันสร้างขึ้นในตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ตอนนี้เรามีตารางนี้ที่แสดง ค่า ใช้จ่าย และเมื่อคุณเลื่อนลงไปด้านล่าง คุณจะเห็นรายได้ พวกเขายังปรากฏพร้อมกับชื่อแบรนด์เนื่องจาก ส่วนของ Brand Revenuesของฟังก์ชันตารางอีกด้วย

ฉันได้รวม คอลัมน์ ดัชนี ไว้ด้วย เพราะฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันสามารถจัดเรียงตารางได้อย่างถูกต้อง

ตอนนี้ เราได้รวมสองตารางที่แยกจากกันโดยสมบูรณ์ซึ่งไม่ได้ปรับให้เหมาะสมทั้งหมดเพื่อสร้างการรายงานทางการเงินประเภทใดๆ เราได้นำทั้งหมดเข้ามาโดยอัตโนมัติ ไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเองที่จำเป็นใน LuckyTemplates

การสร้างความสัมพันธ์ภายในตัวแบบข้อมูล

ก่อนหน้านี้ฉันต้องใส่วันที่ซึ่งเป็นคอลัมน์เดือน

เนื่องจากคอลัมน์นี้โดยเฉพาะ ฉันสามารถสร้างความสัมพันธ์ง่ายๆ จาก ตาราง Date ของฉัน ในโมเดลได้

นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเรากำลังจะทำการวิเคราะห์ตัวแสดงเวลาหรือการเปรียบเทียบเวลาด้วยฟังก์ชันจากนั้นเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายซึ่งไหลลงไปจนถึงรายละเอียดทางการเงินของเราเช่นกัน 

ดังนั้น เราสามารถสร้างตารางของเราจากตารางรายละเอียดทางการเงิน เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโมเดลหลักอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์อื่นๆ ทั้งหมดที่เราจะทำในระหว่างการประชุมสุดยอดการเรียนรู้

เมื่อเราสร้างตารางนี้แล้ว เราก็สามารถเริ่มต้นการวิเคราะห์ทางการเงินของเราทั้งหมดได้ ดังที่คุณเห็นที่นี่ ฉันมีกลุ่มการวัดผล

และฉันยังมีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของฉันในตารางนี้ด้วย เราสามารถสร้างตารางง่ายๆ ที่ทำให้เราเห็นรายได้ค่าใช้จ่ายต้นทุนขายและอื่นๆ

สรุปเมตริกและรายละเอียดทางการเงิน

คุณยังดูเมตริกสรุปด้านล่างในตาราง ได้อีกด้วย

เมตริกสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยให้เราสามารถ ตรวจสอบการเปรียบเทียบระหว่างราย ได้และต้นทุนขายของเรา

มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่คุณสามารถทำได้เมื่อคุณสร้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพตารางของคุณ ในกรณีนี้ เราได้รวมข้อมูลจากตารางต่างๆ ภายในรายงานทางการเงินของเรา

และทำให้เราเจาะลึกทุกแง่มุมของการเงินของเราได้เพราะทุกอย่างรวมอยู่ในตารางเดียว

ลองมาดูตัวอย่างนี้กัน เราสามารถเจาะลึกค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย ของเราได้ อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงตรวจสอบข้อมูลจริง ของ เรา ข้อมูลจริงของเราในปีที่แล้ว ( Acuals LY ) และความแตกต่างของเราในปีที่แล้ว ( Diff. vs. LY )

และนั่นคือวิธีที่คุณสามารถจัดทำรายงานทางการเงินแบบรวมใน LuckyTemplates คุณสามารถทำได้สำหรับประเภทงานการเงินและการบัญชีของเราใน LuckyTemplates และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างตารางใหม่เหมือนใน Microsoft Excel

ในแง่ของชุดข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถหาวิธีภายใน LuckyTemplates เพื่อรวมสิ่งเหล่านี้ออกจากข้อมูลสดของคุณได้ เป็นเพียงการหาวิธีสร้างการผสานรวมโดยใช้ขั้นตอนเหล่านั้นที่ฉันได้กล่าวถึง จากนั้นคุณสามารถรวมเข้ากับโมเดลของคุณด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ

การขยายเทมเพลตการรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ LuckyTemplates สำหรับสมาชิกเท่านั้น
การรายงานทางการเงินใหม่พร้อมหลักสูตรอย่างเป็นทางการของ LuckyTemplates เปิดตัว
การวิเคราะห์ลูกค้าใน LuckyTemplates; ทบทวนประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

บทสรุป

ฉันหวังว่าฉันจะให้แนวคิดและความเป็นไปได้แก่คุณได้ในบทช่วยสอนนี้ ฉันยังหวังว่าคุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณต้องการ ในเบื้องหลังหน้ารายงานของคุณเพื่อเน้นการวิเคราะห์และการแสดงภาพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทำรายงานทางการเงินที่น่าทึ่งภายใน LuckyTemplates ได้อย่างแน่นอน คุณสามารถสร้างการแสดงภาพและตารางแบบไดนามิกซึ่งจะเน้นเมตริกทางการเงินที่สำคัญทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น

ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว เรากำลังพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดการเรียนรู้ คุณจะได้รับสำเนาของทรัพยากรนี้ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม เพียงคลิกฉันรอคอยที่จะพบคุณที่นั่นอย่างแน่นอน

สำหรับตัวอย่างการแปลงข้อมูลขั้นสูงและการสร้างแบบจำลองที่คุณสามารถใช้ภายใน LuckyTemplates โปรดดูโมดูลนี้ที่ LuckyTemplates Online –