ลอจิกหลายสกุลเงินใน LuckyTemplates – ตัวอย่าง LOOKUPVALUE

สถานการณ์ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางการเงินคือการรวมอัตราสกุลเงินในข้อมูลการทำธุรกรรมของคุณ ส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลการขายจะถูกบันทึกจริงโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน และชื่อสกุลเงินหรือรหัสจะถูกวางไว้ในคอลัมน์ และอาจเป็นได้ทั้ง USD, AUD, GBP แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ปรับตามอัตราสกุลเงินสำหรับคุณ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

สิ่งที่คุณต้องทำคือรวมอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตจำนวนมากเข้าด้วยกัน เพราะเมื่อเวลาผ่านไป อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับวันที่คุณขายบางอย่าง อัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่าจะแตกต่างกันมาก ฉันจะแสดงวิธีที่คุณสามารถแก้ปัญหานี้ภายใน LuckyTemplates

มีเรื่องเล็กน้อยที่คุณต้องเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโมเดลข้อมูล ซึ่งฉันรู้ว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้คนจำนวนมาก แต่ฉันแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมากมายที่นี่ และวิธีนำข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนนี้เข้าสู่การขายหรือตารางธุรกรรมของคุณ

สารบัญ

• การจัดการหลายสกุลเงินใน LuckyTemplates
• เลิกเปลี่ยนคอลัมน์
• โมเดลข้อมูลทำงานอย่างไร
• ฟังก์ชัน LOOKUPVALUE
• ปรับสกุลเงินการขายทั้งหมดแล้ว
• บทสรุป

การจัดการหลายสกุลเงินใน LuckyTemplates

สำหรับบล็อกวันนี้ ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีจัดการหลายสกุลเงินภายใน LuckyTemplates ฉันเห็นคำถามเหล่านี้มากมายในฟอรัม และเป็นปัญหาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบัญชีหรือนักการเงินที่ต้องคำนวณมูลค่าของยอดขายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้สกุลเงินในประเทศของตน

มีความซับซ้อนเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ และฉันจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถแก้ไขได้ อันดับแรก ฉันจะแสดงวิธีที่คุณสามารถรวมตารางสกุลเงินเข้ากับโมเดลข้อมูลของเราจากส่วนหลัง ฉันจะคลิกแก้ไขข้อความค้นหา จากนั้นคลิกที่อัตราแลกเปลี่ยน เมื่อฉันคลิกที่การนำทาง คุณจะเห็นวันที่และคู่สกุลเงิน

นี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างธรรมดาเพราะนี่คือวิธีการเรียกข้อมูลสกุลเงิน รูปแบบด้านบนคือวิธีการรับข้อมูล บางครั้งธนาคารจะส่งให้คุณและบางครั้งคุณสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ น่าเสียดาย วิธีนี้ไม่มีประโยชน์เลยหากคุณต้องการรวมข้อมูลนี้เข้ากับการคำนวณของคุณในทันที

เลิกเปลี่ยนคอลัมน์

สิ่งที่เราต้องทำคือ unpivot คอลัมน์เหล่านี้และคลิกผ่านจนกว่าเราจะได้คอลัมน์ที่ต้องการ ซึ่งในกรณีนี้คือคอลัมน์วันที่ คอลัมน์คู่สกุลเงิน คอลัมน์สกุลเงินต่างประเทศ และคอลัมน์อัตราแลกเปลี่ยน เราต้องการหนึ่งบรรทัดต่อวันที่และต่อสกุลเงิน

นี่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำเพื่อรวมเข้ากับแบบจำลอง LuckyTemplates ของคุณ เราจะบันทึกสิ่งนี้แล้วข้ามกลับไปที่โมเดล

โมเดลข้อมูลทำงานอย่างไร

ฉันจะแสดงการตั้งค่าสำหรับโมเดลข้อมูลที่นี่ เรามีข้อมูลการขายวันที่ขาย ( ตารางวันที่ ) และผลิตภัณฑ์ ( ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์ ) ที่เรากำลังขายให้กับลูกค้า ( ตารางข้อมูลลูกค้า ) ในภูมิภาคเฉพาะทั่วโลก ( เขตการขาย )

ตารางข้อมูลการขายเป็นที่ที่เราจะทำการคำนวณทั้งหมดของเรา เรามีคอลัมน์รหัสสกุลเงินที่สอดคล้องกับภูมิภาคที่เราขายให้ คอลัมน์รายได้รวมจะแสดงรายได้ทั้งหมดในสกุลเงินเฉพาะที่เราขายให้ดังนั้นเราไม่สามารถรวมรายได้รวมและเรียกว่ายอดขายรวมของเราได้ นั่นเป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิง เราจำเป็นต้องได้รับการขายทุกรายการที่เราทำและโอนกลับไปยังสกุลเงินในประเทศของเราซึ่งในตัวอย่างนี้คือดอลลาร์กีวี

สิ่งที่เราทำได้คือเชื่อมโยงตารางอัตราแลกเปลี่ยนของเราเข้ากับตารางวันที่ จากนั้นเชื่อมโยงตารางวันที่เข้ากับตารางข้อมูลการขาย

ด้วยวิธีนี้ เราสามารถหาสูตรสำหรับแต่ละจำนวนเงินเหล่านั้นโดยมีการปรับสกุลเงิน ขั้นแรก เราได้รับผลรวมของรายได้ทั้งหมดแล้วลากข้อมูลนั้นลงในตาราง อย่างที่คุณเห็น นี่เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด มันไม่ได้บอกเราเลยว่าเราขายได้เท่าไหร่ เพราะมันอยู่ในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์แคนาดา ยูโร ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีความหมาย

ฟังก์ชัน LOOKUPVALUE

สิ่งที่เราต้องทำคือใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าLOOKUPVALUEและวางไว้ในฟังก์ชันการวนซ้ำ เราจะใส่ LOOKUPVALUE ไว้ใน SUMX เนื่องจากเรากำลังสรุปรายได้ในท้ายที่สุด แต่เราต้องปรับทุกแถวในตารางข้อมูลการขายและทุกรายได้ที่ได้จากการขายและหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง

ค่าแรกหลัง LOOKUPVALUE คือสิ่งที่เราต้องการดึงข้อมูล ดังนั้นในกรณีนี้ เราต้องการดึงอัตราแลกเปลี่ยนจากตารางอัตราแลกเปลี่ยนที่เราสร้างขึ้น นอกจากนี้ เรายังต้องการให้แน่ใจว่าวันที่ตรงกับวันที่ของใบสั่งขาย และสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมือนกับรหัสสกุลเงินภายในตารางข้อมูลการขาย

LOOKUPVALUE จะปรับรายการขายทุกรายการสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในแต่ละวัน

ปรับสกุลเงินการขายทั้งหมดแล้ว

เมื่อเราดูตารางที่ปรับสกุลเงินของยอดขายรวม เราจะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง

สกุลเงินต่างประเทศมาจาก ตาราง อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูลการขาย ซึ่งเป็นที่มาของยอดขายรวมของเรา

สิ่งที่เราต้องทำคือปรับตามสกุลเงินภายในภูมิภาคการขาย ตอนนี้คุณสามารถดูได้ต่อวันว่ายอดขายเหล่านี้มาจากสกุลเงินใด

กุญแจสำคัญในที่นี้คือการปรับสกุลเงินและกระบวนการยกเลิกการเปลี่ยนคอลัมน์เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในแถวเดียว

บทสรุป

ในโพสต์นี้ เราจำเป็นต้องไปที่โมเดลข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์จากคอลัมน์วันที่กับคอลัมน์อัตราแลกเปลี่ยน เรายังเขียนตรรกะขั้นสูงไว้ในฟังก์ชัน SUMX เนื่องจาก SUMX เป็นตัววนซ้ำ จึงไปที่ตารางข้อมูลการขาย จากนั้นสำหรับทุกๆ แถวในตารางนี้ จึงไปที่รายได้รวมหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินนั้นๆ ในวันที่ระบุ นี่คือวิธีที่เราประสบความสำเร็จในการแปลงสกุลเงินของยอดขายรวมในสูตรของเรา

ตอนนี้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณเหล่านี้ก็จะราบรื่นมาก เมื่อเข้าใจวิธีการจัดเรียงโมเดลข้อมูลและวิธีใช้การวัด DAX LOOKUPVALUE คุณจะสามารถเรียกใช้การคำนวณที่ปรับตามสกุลเงินได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถดูผลลัพธ์ของคุณแบบไดนามิก โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่คุณต้องการดู

มีแอปพลิเคชันมากมายสำหรับสิ่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการเงินหรือองค์กรใดๆ ที่ขายสินค้าในสกุลเงินต่างๆ มากมาย ใช้ได้ดีกับสถานการณ์จริง หวังว่านี่จะช่วยผู้ที่ประสบปัญหานี้และกำลังมองหาวิธีแก้ไข

ขอให้โชคดีกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตัวคุณเอง