การจัดกลุ่มแบบไดนามิกของลูกหนี้ใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีใช้การจัดกลุ่มแบบไดนามิกใน LuckyTemplates สำหรับบัญชีลูกหนี้ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเมื่อเงินสดเข้ามาในธุรกิจ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

นี่คือแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงของ LuckyTemplates โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บัญชีและการเงิน

บทช่วยสอนนี้เป็นเซสชันแยกย่อยจากหลักสูตรการรายงานทางการเงินฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่ใน LuckyTemplates Online

สารบัญ

• การจัดกลุ่มแบบไดนามิกในรายงาน LuckyTemplates
• การวิเคราะห์จากลูกหนี้
• การวางลูกหนี้เป็นกลุ่ม
• การแสดงการจัดกลุ่มไดนามิกในตาราง
• บทสรุป

การจัดกลุ่มแบบไดนามิกในรายงาน LuckyTemplates

ตัวอย่างเช่น ฉันมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จำนวนมาก

ฉันได้จัดกลุ่มใบแจ้งหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90และ90+วัน ฉันสามารถดูได้ว่าเงินสดคาดว่าจะเข้ามาจากลูกค้าเมื่อใด

ฉันยังสามารถดูสรุปของเงินสดทั้งหมดที่มาจากลูกค้าทั้งหมด

ตอนนี้ นี่เป็นรายงานไดนามิกเต็มรูปแบบ ดังนั้น ฉันสามารถเปลี่ยนการเลือกวันที่ของรายงานโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล แล้วรับรายงานที่อัปเดตโดยอัตโนมัติซึ่งแสดงว่าสิ่งต่างๆ จะมีลักษณะอย่างไร ณ เวลาหนึ่งๆ ของวันใดวันหนึ่ง

วิธีนี้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างคงที่อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

ตอนนี้ ฉันจะแสดงสูตร DAX ที่อยู่เบื้องหลังเทคนิคนี้

หัวข้อหลักคือการจัดกลุ่มแบบไดนามิก คุณจำเป็นต้องรู้ว่าจะจัดกลุ่มข้อมูลทางการเงินเหล่านี้แบบไดนามิกได้อย่างไร

นี่เป็นเทคนิคที่ใช้ซ้ำได้มากซึ่งสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์หรือหลาย ๆ สถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ใน LuckyTemplates

สำหรับตัวอย่างนี้ ฉันได้สร้างหน้าใหม่ที่มีตารางที่มีชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด และวันที่ที่เลือก

คอลัมน์วันที่ที่เลือกแสดงถึงการเลือกที่คุณทำโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล สำหรับตัวอย่างนี้ วันที่ที่เลือกคือวันที่ 3 ตุลาคม

ลักษณะไดนามิกที่อยู่เบื้องหลังรายงานนี้สร้างขึ้นโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

การวิเคราะห์จากลูกหนี้

ลองดูที่รุ่น

คุณสามารถดูตารางใบแจ้งหนี้ ตอนนี้สิ่งที่ไม่เหมือนใครคือความสัมพันธ์กับตารางวันที่

พวกเขาไม่ได้ใช้งานทั้งคู่ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อต้องจัดการกับวันที่หลายวันในตารางข้อเท็จจริง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การจัดกลุ่มแบบไดนามิกทำงานใน LuckyTemplates

ทีนี้มาดูตรรกะของสูตรที่ใช้กัน

คุณต้องคำนวณว่าวันครบกำหนดนั้นมาจากวันที่เลือกกี่วัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้นั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเหตุใดคุณจึงเห็นช่องว่างในคอลัมน์วันที่เหลือ

ลองใช้แถวแรกเป็นตัวอย่าง

คุณจะเห็นว่าวันครบกำหนดอยู่หลังวันที่ที่เลือก แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ตามการเลือก ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องรวม Invoice นี้โดยเฉพาะ เนื่องจากไม่มีอยู่ในสถานะปัจจุบันของวันที่นั้นๆ

ดังนั้น หากคุณขยายการเลือกวันที่โดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ใบแจ้งหนี้จะใช้งานได้เนื่องจากตอนนี้ใบแจ้งหนี้จะออกใบแจ้งหนี้ก่อนวันที่ที่เลือก

ดังนั้น คุณจึงดูเฉพาะใบแจ้งหนี้จริงที่ลูกค้ามีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

ขณะนี้ คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนวันที่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบมีเวลาจนกว่าจะครบกำหนด และเนื่องจากข้อมูลนี้ จึงสามารถใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบไดนามิกใน LuckyTemplates ได้แล้ว

การวางลูกหนี้เป็นกลุ่ม

ขณะนี้คุณสามารถจัดกลุ่มใบแจ้งหนี้

ขั้นแรก คุณต้องสร้างกลุ่มและนำมาเป็นตารางสนับสนุน

คุณจะเห็นว่ามีการแบ่งกลุ่มตามอายุ มีช่วงอายุ 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90และ90+ วัน ใบแจ้งหนี้จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มที่แตกต่างกัน

ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดแสดงถึงช่วงของกลุ่ม ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ในช่วงเดียว

นี่คือสูตรที่ฉันเคยใช้

ส่วนนี้ของสูตรวนซ้ำในใบแจ้งหนี้ทุกใบ และสร้างวันที่เหลือสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้

โดยจะประเมินว่าวันที่มีค่ามากกว่าค่าต่ำสุดและค่าน้อยกว่าค่าสูงสุด จากนั้นประเมินค่าเป็นTRUEในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หากประเมินเป็นTRUEก็จะมูลค่าใบแจ้งหนี้

ตอนนี้ ถ้าคุณลาก หน่วยวัด Receivables Per Groupไปที่ตาราง มันจะให้ข้อมูลนี้แก่คุณ:

ด้วยบริบทดังกล่าวในตาราง ตอนนี้คุณกำลังดูใบแจ้งหนี้ใบเดียวต่อแถว

ตารางกำลังถูกกรองสำหรับใบแจ้งหนี้เดียวเท่านั้น ดังนั้น ใบแจ้งหนี้ที่มี 177 ใต้คอลัมน์วันที่เหลือจึงจัดอยู่ในกลุ่มอายุ 90+ วัน

การแสดงการจัดกลุ่มไดนามิกในตาราง

เพื่อให้ Groups แสดงในตาราง ก่อนอื่นฉันจะเปลี่ยนตารางเป็นเมทริกซ์

จากนั้น ฉันจะนำหน่วยวัดของกลุ่มมาไว้ในตารางโดยวางไว้ใต้คอลัมน์

คุณจะเห็นว่ามีข้อผิดพลาดในการแสดงผลลัพธ์ แต่เมื่อคุณเพิ่ม สูตร Receivables Per Groupลงในตาราง คุณจะสามารถเห็นกลุ่มเฉพาะได้

ตอนนี้ฉันมีลูกหนี้ทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย

หากคุณต้องการให้ใบแจ้งหนี้จริงมีระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น เพียงคลิกลูกศรที่สามซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนของเมทริกซ์

ขณะนี้ใบแจ้งหนี้อยู่ในกลุ่มเฉพาะของพวกเขา

จัดกลุ่มลูกค้าแบบไดนามิกโดยการจัดอันดับด้วย RANKX ใน LuckyTemplates
การแบ่งส่วนลูกค้า LuckyTemplates: แสดงการเคลื่อนไหวของกลุ่มตามเวลา
LuckyTemplates การจัดอันดับแบบไดนามิกตามกลุ่ม

บทสรุป

การจัดกลุ่มแบบไดนามิกเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากจากมุมมองการวิเคราะห์ คุณสามารถมีวิธีการแบบไดนามิกในการสร้างการคำนวณใหม่และดูว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อคุณรวมเข้ากับเทคนิคการรายงานทางการเงินอื่นๆ ใน LuckyTemplates คุณจะสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากรายงานของคุณ

เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดของเทคนิคนี้แล้ว คุณจะเห็นว่ามันสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างการวิเคราะห์ที่มีค่ามากได้อย่างไร

สิ่งที่ดีที่สุด